$150,14
▲ +$0,88
(+0,59%)
Hac. 5K
Piy. Değ.
$1.9B
P/E
6,5
ROE
38,0%
Marj
33,2%
Beta
1,16
Temettü Verimi
1,03%
52W
$135–$211
Wall Street Uzlaşısı
8 analist · Nis 20262
Güçlü Al
4
Al
2
Tut
0
Sat
0
Güçlü Sat
75,0%
Alım Notu
Fiyat Grafiği
Benzer Hisseler
NP
Neptune Insurance Holdings Inc
$3.4B
PLMR
Palomar Holdings Inc
P/E 20,3
$3.6B
SLDE
Slide Insurance Holdings Inc
P/E 6,9
$2.4B
SKWD
Skyward Specialty Insurance Group Inc
P/E 14,7
$2.1B
STC
Stewart Information Services Corp
P/E 17,1
$2.0B
KMPR
Kemper Corp
P/E 12,8
$1.8B
XZO
Exzeo Group Inc
P/E 16,3
$1.3B
PRA
Proassurance Corp
P/E 24,7
$1.3B
SAFT
Safety Insurance Group Inc
P/E 13,3
$1.2B
TRUP
Trupanion Inc
P/E 104,4
$1.6B
Kazançlar
Geçme oranı: 100,0%
Sonraki Rapor
May 13, 2026
EPS Tahmini: $5,18
| Çeyrek | EPS Tahmin | EPS Gerçek | Sürpriz |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $5,18 | — | — |
| Ara 2025 | $4,85 | $8,25 | +$3,40 |
| Eyl 2025 | $2,42 | $5,19 | +$2,77 |
| Haz 2025 | $4,59 | $5,09 | +$0,50 |
Çeyreklik Gelir ve Kazanç
| Çeyrek | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $161.4M | $217.1M | $222.0M | $216.4M | $246.4M |
| Net Gelir | $2.6M | $69.7M | $66.2M | $65.5M | $97.7M |
Temel Oranlar
ROA (TTM)
12,5%
P/S (TTM)
2,15
P/B
2,4
EPS (TTM)
$23,21
CF/Share
$5,79
Gelir Büyümesi 3Y
+21,7%
52W High
$210,50
52W Low
$134,60
$134,60
52 Haftalık Aralık
$210,50
Finansal Sağlık
Serbest Nakit Akışı
$110.2M
Net Borç
-$1.1B
Nakit
$1.2B
Toplam Borç
$67.9M
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Як HCI виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Peers · Insurance (Peers) · 10 компаній
Оцінка HCI vs аналоги Insurance
P/E
6,5
▼
54%
altında
emsaller
(14,0)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
P/S
2,2
▲
75%
üstünde
emsaller
(1,2)
vs Emsaller
vs Sektör
Aşırı değerlenmiş
P/B
2,4
▼
0%
altında
emsaller
(2,4)
vs Emsaller
vs Sektör
Adil değer
Дивідендна дохідність
1,0%
▼
57%
altında
emsaller
(2,4%)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük getiri
Прибутковість HCI vs аналоги Insurance
ROE
38,0%
▲
276%
üstünde
emsaller
(10,1%)
vs Emsaller
vs Sektör
En üst seviye
Net margin
33,2%
▲
277%
üstünde
emsaller
(8,8%)
vs Emsaller
vs Sektör
En üst seviye
Валова маржа
—
▼
0%
altında
emsaller
(38,0%)
vs Emsaller
vs Sektör
Zayıf
ROA
12,5%
▲
237%
üstünde
emsaller
(3,7%)
vs Emsaller
vs Sektör
En üst seviye
Фінансове здоровʼя HCI vs аналоги Insurance
D/E ratio
—
▼
0%
altında
emsaller
(8,1)
vs Emsaller
vs Sektör
Uyumlu
Поточна ліквідність
0,1
▼
94%
altında
emsaller
(1,0)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük likidite
Beta
1,2
▲
43%
üstünde
emsaller
(0,8)
vs Emsaller
vs Sektör
Daha oynak
Радар фундаменталів HCI
HCI
Emsal medyanı
Endüstri
HCI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCI vs аналоги: ключові метрики
İçeriden İşlemler
NeutralAlımlar
0
Satımlar
0
PATEL PARESH
Chief Executive Officer · Şub 23
conversion of exercise of derivative security
20000 shs
Son 90 gün
En Büyük Sahipler
İlk 5: 34,93%Blackrock Inc.
13,73%
$266.2M
Vanguard Group Inc
6,46%
$125.3M
Hood River Capital Manageme…
5,76%
$111.6M
American Century Companies …
4,67%
$90.5M
Khrom Capital Management LLC
4,31%
$83.6M
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Temettüler
$1,60
/ yıl
Şub 20, 2026
$0,4000
Kas 21, 2025
$0,4000
Ağu 15, 2025
$0,4000
May 16, 2025
$0,4000
Şub 21, 2025
$0,4000
Kas 15, 2024
$0,4000
Ağu 16, 2024
$0,4000
May 16, 2024
$0,4000