$11,63
▼ $-0,07
(-0,60%)
Hac. 1.4M
9
Kalite Puanı
ok
Derin İnceleme
1/5
fail
Gelir ✗
Net Gelir ✓
>IPO ✗
Piy. Değ.
$1.4B
P/E
29,0
ROE
2,2%
Marj
26,5%
D/E
4,90
Beta
0,87
Temettü Verimi
5,11%
52W
$9–$13
Wall Street Uzlaşısı
10 analist · Nis 20262
Güçlü Al
4
Al
4
Tut
0
Sat
0
Güçlü Sat
60,0%
Alım Notu
Fiyat Grafiği
Benzer Hisseler
STBA
S&T Bancorp Inc
P/E 11,3
$1.5B
TCBK
Trico Bancshares
P/E 13,2
$1.5B
BFC
Bank First Corp
P/E 17,0
$1.2B
DCOM
Dime Community Bancshares Inc
P/E 22,6
$1.3B
LKFN
Lakeland Financial Corp
P/E 14,9
$1.5B
QCRH
QCR Holdings Inc
P/E 11,5
$1.4B
TFIN
Triumph Financial Inc
CNOB
ConnectOne Bancorp Inc
P/E 21,5
$1.3B
Kazançlar
Geçme oranı: 25,0%| Çeyrek | EPS Tahmin | EPS Gerçek | Sürpriz |
|---|---|---|---|
| Ara 2025 | $0,27 | $0,27 | +$0,00 |
| Eyl 2025 | $0,26 | $0,25 | $-0,01 |
| Haz 2025 | $0,21 | $0,19 | $-0,02 |
| Mar 2025 | $0,19 | $0,19 | $0,00 |
Çeyreklik Gelir ve Kazanç
| Çeyrek | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $117.0M | $116.5M | $94.6M | $142.0M | $145.6M |
| Net Gelir | $24.3M | $21.1M | -$27.9M | $30.8M | $37.5M |
Temel Gösterge Trendi
| Metrik | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
| P/E (TTM) | 32.94 | 32.02 | 32.68 | 32.24 | 28.74 | 29.03 |
| Net Margin | — | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.90 | 4.90 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
Temel Oranlar
ROA (TTM)
0,3%
P/S (TTM)
1,96
P/B
0,7
EPS (TTM)
$0,40
Gelir Büyümesi 3Y
+1,5%
52W High
$12,63
52W Low
$8,83
$8,83
52 Haftalık Aralık
$12,63
Finansal Sağlık
Serbest Nakit Akışı
$73.4M
Net Borç
-$104.9M
Nakit
$560.1M
Toplam Borç
$455.1M
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Як HOPE виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка HOPE vs аналоги Banking
P/E
29,0
▲
131%
üstünde
emsaller
(12,6)
vs Emsaller
vs Sektör
Aşırı değerlenmiş
P/S
2,0
▼
16%
altında
emsaller
(2,3)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
P/B
0,7
▼
34%
altında
emsaller
(1,1)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük değerlenmiş
Дивідендна дохідність
5,1%
▲
71%
üstünde
emsaller
(3,0%)
vs Emsaller
vs Sektör
Güçlü getiri
Прибутковість HOPE vs аналоги Banking
ROE
2,2%
▼
75%
altında
emsaller
(9,0%)
vs Emsaller
vs Sektör
Zayıf
Net margin
26,5%
▼
7%
altında
emsaller
(28,6%)
vs Emsaller
vs Sektör
Zayıf
Валова маржа
—
—
vs Emsaller
vs Sektör
Zayıf
ROA
0,3%
▼
72%
altında
emsaller
(1,0%)
vs Emsaller
vs Sektör
Zayıf
Фінансове здоровʼя HOPE vs аналоги Banking
D/E ratio
4,9
▼
65%
altında
emsaller
(13,8)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük borç
Поточна ліквідність
—
▼
0%
altında
emsaller
(0,1)
vs Emsaller
vs Sektör
Düşük likidite
Beta
0,9
▲
26%
üstünde
emsaller
(0,7)
vs Emsaller
vs Sektör
Daha oynak
Радар фундаменталів HOPE
HOPE
Emsal medyanı
Endüstri
HOPE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HOPE vs аналоги: ключові метрики
İçeriden İşlemler
NeutralAlımlar
0
Satımlar
0
HA DAISY Y
Director · Şub 06
56553 shs
Son 90 gün
En Büyük Sahipler
İlk 5: 44,39%Blackrock Inc.
14,25%
$199.4M
Vanguard Group Inc
10,85%
$151.8M
Wellington Management Group…
8,57%
$119.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5,52%
$77.2M
State Street Corporation
5,20%
$72.7M
Tarih itibarıyla Ara 31, 2025
Temettüler
$0,56
/ yıl
Şub 06, 2026
$0,1400
Kas 07, 2025
$0,1400
Ağu 01, 2025
$0,1400
May 02, 2025
$0,1400
Şub 06, 2025
$0,1400
Kas 07, 2024
$0,1400
Ağu 08, 2024
$0,1400
May 08, 2024
$0,1400