Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund (HWSM)
$30,24
▲ +0,13 (+0,43%)
1 günlük değişim
$25,49 – $32,36
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
HWSM Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 06 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,25% | ▼ -5,25% |
| 3M | ▲ +10,30% | ▲ +10,30% |
| 6M | ▲ +10,30% | ▲ +10,30% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| 1Y | ▲ +11,11% | ▲ +12,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +22,55% | ▲ +24,20% |
1 Yıllık Volatilite26,64%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*0,79
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
+$0
Çeyrek sonu Haz 2026
+$0
Son 12 ay
+$282K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 165 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F5 Inc | 315616102 | $71K | 2,58 | 171 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $58K | 2,12 | 481 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $53K | 1,94 | 782 | EC | US |
| Ericsson | 294821608 | $48K | 1,76 | 4.340 | EC | SE |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $43K | 1,57 | 674 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $42K | 1,53 | 344 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $38K | 1,37 | 1.156 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $36K | 1,30 | 479 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $36K | 1,29 | 245 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $34K | 1,23 | 200 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $34K | 1,23 | 85 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $32K | 1,16 | 133 | EC | IE |
| U-Haul Holding Co | 023586506 | $32K | 1,15 | 549 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $31K | 1,13 | 331 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $30K | 1,10 | 1.275 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $30K | 1,08 | 542 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $29K | 1,07 | 219 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | · | $29K | 1,05 | 843 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $29K | 1,04 | 370 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 1,00 | 83 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $27K | 0,98 | 13 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $26K | 0,94 | 403 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $25K | 0,91 | 2.223 | EC | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $25K | 0,90 | 24.847 | STIV | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $24K | 0,87 | 333 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $24K | 0,86 | 104 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $24K | 0,86 | 509 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $24K | 0,86 | 652 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $22K | 0,79 | 555 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | · | $21K | 0,76 | 438 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $21K | 0,75 | 138 | EC | US |
| Sanmina Corp | 801056102 | $20K | 0,73 | 79 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $20K | 0,71 | 177 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $19K | 0,70 | 582 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $19K | 0,70 | 628 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $19K | 0,69 | 667 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $19K | 0,68 | 114 | EC | PR |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $19K | 0,68 | 54 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $19K | 0,67 | 220 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $19K | 0,67 | 279 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $18K | 0,67 | 265 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $18K | 0,67 | 223 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $18K | 0,66 | 275 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $18K | 0,66 | 102 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $18K | 0,66 | 1.219 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $18K | 0,66 | 394 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $18K | 0,65 | 165 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $18K | 0,64 | 163 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $17K | 0,64 | 546 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $17K | 0,63 | 682 | EC | US |
Temettüler 1 ödeme
1,20%Son 12 Aylık Getiri
$0,36Son 12 Aylık Temettü / Hisse
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 03 Aralık 2025 | $0,3620 |