ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Tem 24, 2026
$5,11
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$4,9952 haftanın en düşüğü
$8,4052 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri (MRQ)
$1.02B
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$5–$8
Analist Derecelendirmesi
HOLD
Fiyat Hedefi
$8
P/E
·
ROE
13.9%
Net Kâr Marjı
146.9%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
ORC Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$5.11
Piyasa Değeri (MRQ)
$1.02B
Temettü Verimi
19.2%
ROE
13.9%
52 Haftlık Aralık
$5–$8
ORC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Hisse bölünmeleri
| Ex-tarihi | Bölünme | Tür |
|---|---|---|
| 31 Ağustos 2022 | 1-for-5 | Ters |
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Hisse Başına Kâr·2016-12-31 → 2019-12-31
Net kar marjı146.9%2021-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | ORC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S (F/S) | 8.65Y ort. ≈36.7 | ≈36.7 | 7.6 | Adil değer | |
| F/D (MRQ) | 0.75Y ort. ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | Aşırı değerli | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | 7.75Y ort. ≈29.0 | ≈29.0 | 12.0 | Düşük değerli | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 0.75Y ort. ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | ORC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | 146.9%5Y ort. ≈131.3% | ≈131.3% | 58.1% | En üst düzey | |
| ROA | 1.8%5Y ort. ≈-0.85% | ≈-0.85% | 1.4% | En üst düzey | |
| ROE | 13.9%5Y ort. ≈-12.0% | ≈-12.0% | 7.0% | En üst düzey |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
| Metrik | 5 Yıllık trend | ORC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda) | 1944.3%5Y ort. ≈649.9% | ≈649.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) | 9.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) | 3.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda) | 322.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (Net Gelir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 5Y) | 137.0% | · | · | · |
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | ORC | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.05Y ort. ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | Zayıf |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Temettü Verimi19.2%
Temettü Ödeme Oranı112.5%
Yıllıklaştırılmış Ödeme≈$1.20
5 Yıllık Temettü CAGR≈-18.1%
| Ex-tarihi | Miktar | Para Birimi | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| Ağu 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.3% |
| Tem 31, 2026 | $0,10 | USD | ≈21.0% |
| Haz 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈19.8% |
| May 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.6% |
| Nis 30, 2026 | $0,10 | USD | ≈20.2% |
| Mar 31, 2026 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Şub 27, 2026 | $0,12 | USD | ≈19.4% |
| Oca 30, 2026 | $0,12 | USD | ≈18.5% |
| Ara 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.0% |
| Kas 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Eki 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.9% |
| Eyl 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| Ağu 29, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.4% |
| Tem 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.7% |
| Haz 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.5% |
| May 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈21.1% |
| Nis 30, 2025 | $0,12 | USD | ≈20.1% |
| Mar 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈19.1% |
| Şub 28, 2025 | $0,12 | USD | ≈16.8% |
| Oca 31, 2025 | $0,12 | USD | ≈17.2% |
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
24.8%
Sonraki Rapor
Eki 21, 2026
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Tem 22, 2026 | $0.27 | $0.29 | -7.0% |
| 31 Mart 2026 | $0.26 | $0.23 | 15.2% | |
| 31 Aralık 2025 | $0.19 | $0.24 | -19.4% | |
| 30 Eylül 2025 | $0.16 | $0.15 | 9.2% | |
| 30 Haziran 2025 | $0.16 | $0.14 | 13.2% | |
| 31 Mart 2025 | $0.16 | $0.07 | 137.7% |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.54 | $8.09 | $9.10 | · | $4.34 | $5.46 | $6.27 | $6.84 | · | $10.10 | $11.64 | · | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.97 | $3.04 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.95 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $3.66 | $3.74 | $3.33 | · | $2.18 | $2.89 | $3.07 | $2.20 | · | $2.23 | $2.63 | · | |
| Dividend / Share | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | $0.72 | $-0.03 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 |
Büyüme Oranları
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | · | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | · | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.22 | $7.08 | · | $7.33 | $7.21 | $7.94 | · | $8.40 | $8.58 | $9.12 | $8.92 | $11.16 | $11.55 | $11.42 | $2.87 | $3.34 | |
| Cash / Share | $3.42 | $3.43 | · | $3.94 | $3.48 | $3.68 | · | $4.13 | $3.72 | $3.60 | $3.03 | $4.52 | $3.66 | $6.11 | $1.24 | $1.68 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.36 | · | · | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.78 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.72 | $0.72 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $182M | $146M | · | $78M | $51M | $27M | · | $-6M | $-15M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $245M | $122M | · | $61M | $6M | $35M | · | $59M | $-38M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 7.6 | 9.5 | · | 13.3 | 17.3 | 29.5 | · | -113.9 | -37.1 | -20.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 15.4% | · | 14.4% | 14.3% | 13.2% | · | 13.2% | 15.2% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% | |
| Annual Payout | $237M | $213M | · | $149M | $127M | $107M | · | $85M | $82M | $81M | · | · | · | · | · | · |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Gelir | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
Bu beyan için veri yok
Bu beyanı oluşturmak için henüz yeterli temel verisi yok.
Bu beyan için veri yok
Bu beyanı oluşturmak için henüz yeterli temel verisi yok.
Kurumsal Sahipler (13F) 218 dosya · $679.6M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
218
Tutulan Değer
$679.6M
Yeni pozisyonlar
40
Çıkan pozisyonlar
30
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-10 önceki Ç'ye göre) | 30 (-6 önceki Ç'ye göre) | 89 (+6 önceki Ç'ye göre) | 44 (+2 önceki Ç'ye göre) | +12.0M |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143.166.778 | 20.540.427 | 21,07% | Hisse senetleri |
| VANGUARD GROUP INC | $70.327.224 | 9.767.670 | 10,35% | Hisse senetleri |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62.265.422 | 8.933.346 | 9,16% | Hisse senetleri |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36.502.188 | 5.236.176 | 5,37% | Hisse senetleri |
| STATE STREET CORP | $32.014.580 | 4.529.701 | 4,71% | Hisse senetleri |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26.814.364 | 3.847.111 | 3,95% | Hisse senetleri |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.425.550 | 3.504.383 | 3,59% | Hisse senetleri |
| Invesco Ltd. | $20.324.047 | 2.915.932 | 2,99% | Hisse senetleri |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20.183.040 | 2.803.200 | 2,97% | Hisse senetleri |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16.525.159 | 2.370.898 | 2,43% | Hisse senetleri |
| NORTHERN TRUST CORP | $16.079.441 | 2.306.950 | 2,37% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $14.058.567 | 2.017.011 | 2,07% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $12.791.096 | 1.835.163 | 1,88% | Hisse senetleri |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11.913.012 | 1.709.184 | 1,75% | Hisse senetleri |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11.805.914 | 1.693.818 | 1,74% | Hisse senetleri |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11.756.606 | 1.686.744 | 1,73% | Hisse senetleri |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9.292.578 | 1.333.225 | 1,37% | Hisse senetleri |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8.781.161 | 1.259.851 | 1,29% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6.774.910 | 972.010 | 1,00% | Hisse senetleri |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5.405.639 | 775.558 | 0,80% | Hisse senetleri |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4.926.779 | 706.855 | 0,72% | Hisse senetleri |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4.770.985 | 684.503 | 0,70% | Hisse senetleri |
| CITIGROUP INC | $4.685.618 | 672.255 | 0,69% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.987.537 | 572.100 | 0,59% | Alım opsiyonu |
| Bank of New York Mellon Corp | $3.899.383 | 559.452 | 0,57% | Hisse senetleri |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3.770.951 | 541.026 | 0,55% | Hisse senetleri |
| FMR LLC | $3.405.790 | 488.636 | 0,50% | Hisse senetleri |
| Cetera Investment Advisers | $3.296.813 | 473.000 | 0,49% | Hisse senetleri |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3.084.120 | 428.350 | 0,45% | Hisse senetleri |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3.073.261 | 440.927 | 0,45% | Hisse senetleri |
| Nuveen, LLC | $2.960.040 | 424.683 | 0,44% | Hisse senetleri |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.944.923 | 422.514 | 0,43% | Hisse senetleri |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.889.497 | 414.562 | 0,43% | Hisse senetleri |
| Swiss National Bank | $2.806.819 | 402.700 | 0,41% | Hisse senetleri |
| GraniteShares Advisors LLC | $2.671.782 | 383.326 | 0,39% | Hisse senetleri |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2.483.258 | 356.278 | 0,37% | Hisse senetleri |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1.966.670 | 282.162 | 0,29% | Hisse senetleri |
| Freestone Grove Partners LP | $1.959.281 | 281.102 | 0,29% | Hisse senetleri |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1.941.717 | 278.582 | 0,29% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.888.326 | 270.922 | 0,28% | Hisse senetleri |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1.821.143 | 261.282 | 0,27% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.818.362 | 260.884 | 0,27% | Hisse senetleri |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.816.897 | 260.674 | 0,27% | Hisse senetleri |
| VARCOV Co. | $1.705.615 | 244.708 | 0,25% | Hisse senetleri |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.700.994 | 244.045 | 0,25% | Hisse senetleri |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1.669.802 | 239.570 | 0,25% | Hisse senetleri |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $1.647.569 | 236.380 | 0,24% | Hisse senetleri |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1.637.762 | 234.973 | 0,24% | Hisse senetleri |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1.488.321 | 211.710 | 0,22% | Hisse senetleri |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1.414.910 | 203.000 | 0,21% | Hisse senetleri |
Şirket yöneticileri 8 içeriden öğrenenler · 2 yöneticiler · 7 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 25 Eylül 2026 M | 228.260 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 25 Eylül 2026 M | 138.243 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | Yönetim kurulu üyesi | 01 Ekim 2026 A | 1.261 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | Yönetim kurulu üyesi | 01 Ekim 2026 A | 8.108 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | Yönetim kurulu üyesi | 01 Ekim 2026 A | 4.292 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | Yönetim kurulu üyesi | 01 Ekim 2026 A | 27.299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | Yönetim kurulu üyesi | 06 Nisan 2017 A | 176.457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 10% sahip | 14 Aralık 2015 P | 29.165 | 0 | 0 | $0 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
ETF sahipliği 27 ETF'ler tarafından tutuluyor
Ağırlık yalnızca doğrudan öz sermaye varlıklarını (N-PORT) yansıtır; kaldıraçlı veya türev tabanlı fonlar gösterilmeyen ek swap pozisyonlarına sahip olabilir.
| Fon | Ağırlık | Birimler | Tarih itibarıyla | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4,39% | 20.699 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4,15% | 2.734.790 | 01 Ekim 2026 | Günlük |
| SRET · Global X Funds | 2,89% | 1.039.144 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0,87% | 1.633.336 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0,31% | 701.384 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| FYC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,12% | 247.055 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,09% | 179.156 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,06% | 274.540 | 01 Ekim 2026 | Günlük |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0,05% | 23.237 | 01 Ekim 2026 | Günlük |
| IWM · iShares Trust | 0,04% | 5.345.334 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| RSSL · Global X Funds | 0,04% | 98.329 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,04% | 1.186.746 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0,03% | 22.380 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,02% | 2.310.913 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,02% | 327.010 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| TILT · FlexShares Trust | 0,02% | 57.196 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,01% | 52.719 NS | 31 Temmuz 2026 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 13.706 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| IWV · iShares Trust | 0,00% | 55.298 SH | 03 Eylül 2026 | Günlük |
| ITOT · iShares Trust | 0,00% | 253.873 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 6.421.405 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 16.272 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
| IWN · iShares Trust | · | 1.921.722 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| REM · iShares Trust | · | 2.558.029 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| ISCB · iShares Trust | · | 8.901 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| ISCV · iShares Trust | · | 45.167 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
| SMMV · iShares Trust | · | 70.554 SH | 19 Ağustos 2026 | Günlük |
ORC Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 11 analist
SAT
Medyan hedef
$7.50
+46,8%
0 0,0%
Güçlü Al
0 0,0%
Al
6 54,5%
Tut
4 36,4%
Sat
1 9,1%
Güçlü Sat
12 Aylık Fiyat Hedefi
1 analist · 2026-09-29Ortalama hedef $7.50 +46,8%
Düşük$7.50
Ortalama$7.50
Yüksek$7.50
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
| Hisse Sembolü | Piyasa Değeri | P/E | Gelir YoY | Net Kar Marjı | ROE | Brüt Kar Marjı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 10-Q dosyalandı Tem 24, 2026