Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
OVS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -4,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,60% | ▼ -6,80% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 10 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99,76 | 202.688 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $34K | 0,12 | 10 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $28K | 0,10 | 9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $24K | 0,08 | 9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $21K | 0,07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,03 | 8.700 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$41K | -0,15 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$44K | -0,16 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$49K | -0,17 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | -$58K | -0,20 | -10 | DE | US |
Temettüler 34 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Eylül 2026 | $0,3430 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,3610 |
| 29 Temmuz 2026 | $0,3620 |
| 26 Haziran 2026 | $0,3500 |
| 27 Mayıs 2026 | $0,3480 |
| 28 Nisan 2026 | $0,3480 |
| 27 Mart 2026 | $0,3200 |
| 25 Şubat 2026 | $0,3280 |
| 28 Ocak 2026 | $0,3340 |
| 23 Aralık 2025 | $0,4770 |
| 03 Ekim 2025 | $0,3110 |
| 03 Temmuz 2025 | $0,2760 |
| 03 Nisan 2025 | $0,2530 |
| 24 Aralık 2024 | $0,5350 |
| 03 Ekim 2024 | $0,3390 |
| 03 Temmuz 2024 | $0,2830 |
| 03 Nisan 2024 | $0,2660 |
| 27 Aralık 2023 | $0,2510 |
| 03 Ekim 2023 | $0,2820 |
| 05 Temmuz 2023 | $0,2620 |
| 04 Nisan 2023 | $0,2500 |
| 28 Aralık 2022 | $0,2730 |
| 04 Ekim 2022 | $0,2730 |
| 05 Temmuz 2022 | $0,2410 |
| 04 Nisan 2022 | $0,2060 |
| 29 Aralık 2021 | $0,6320 |
| 04 Ekim 2021 | $0,3450 |
| 02 Temmuz 2021 | $0,2710 |
| 05 Nisan 2021 | $0,2660 |
| 28 Aralık 2020 | $0,2320 |
| 02 Ekim 2020 | $0,2090 |
| 26 Haziran 2020 | $0,0400 |
| 27 Mart 2020 | $0,0400 |
| 27 Aralık 2019 | $0,1480 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16.948.636 | 78,60% | 401.701 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2.196.296 | 10,19% | 51.496 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lotus Technology Management, LP | $760.646 | 3,53% | 110.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451.876 | 2,10% | 10.595 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402.879 | 1,87% | 11.330 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304.841 | 1,41% | 7.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arax Advisory Partners | $228.745 | 1,06% | 5.363 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209.923 | 0,97% | 4.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50.967 | 0,24% | 1.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8.146 | 0,04% | 191 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |