Rockefeller New York Municipal Bond ETF (RMNY)
$22,94
▼ -0,11 (-0,48%)
1 günlük değişim
$22,72 – $24,40
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı27,65%
Etkin pozisyon sayısı55,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar38
Net varlıklar
$27.9M
Varlıklar
93
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
RMNY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,22% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,41% | ▼ -5,09% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$1.2M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$4.9M
Son 12 ay
+$11.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 93 pozisyon · Kategori: DBT
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Power Authority | 542691MM9 | $1.0M | 3,74 | 1.000.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $768K | 2,76 | 750.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Rev | 896035DH2 | $768K | 2,75 | 750.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985STY9 | $765K | 2,75 | 750.000 | US |
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp | 86480TAC8 | $763K | 2,74 | 750.000 | US |
| ONTARIO CNTY NY LOCAL DEV CORP | 683063AA9 | $762K | 2,73 | 750.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HW9 | $759K | 2,72 | 750.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Ta | 59260XCU0 | $712K | 2,55 | 695.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS54 | $700K | 2,51 | 700.000 | US |
| City of New York NY | 64966SBA3 | $669K | 2,40 | 650.000 | US |
| Onondaga Civic Development Corp | 682832LL2 | $644K | 2,31 | 600.000 | US |
| Nassau County Industrial Development Agency | 631657KW2 | $550K | 1,97 | 550.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJD6 | $533K | 1,91 | 500.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SBX0 | $527K | 1,89 | 500.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp | 649451LJ8 | $525K | 1,88 | 500.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGG2 | $524K | 1,88 | 500.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SKB8 | $520K | 1,86 | 500.000 | US |
| Saratoga County Capital Resource Corp | 80349LAQ8 | $520K | 1,86 | 500.000 | US |
| Westchester County Local Development Corp | 95737TER3 | $519K | 1,86 | 510.000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $518K | 1,86 | 500.000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010DX6 | $509K | 1,83 | 500.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008QAG4 | $509K | 1,82 | 500.000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XHF2 | $504K | 1,81 | 500.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HQ2 | $504K | 1,81 | 500.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWJ1 | $501K | 1,80 | 500.000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DC6 | $501K | 1,80 | 500.000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KLE3 | $499K | 1,79 | 500.000 | US |
| Geneva Development Corp | 37217PCN3 | $490K | 1,76 | 500.000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Rev | 74529JRL1 | $473K | 1,70 | 500.000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650010CK5 | $436K | 1,56 | 500.000 | US |
| Broome County Local Development Corp | 114731AV4 | $433K | 1,55 | 500.000 | US |
| Chautauqua Tobacco Asset Securitization Corp | 162564BC1 | $424K | 1,52 | 450.000 | US |
| New York City Housing Development Corp | 64972KKE4 | $406K | 1,46 | 400.000 | US |
| Nassau County Local Economic Assistance Corp | 63166LCT6 | $387K | 1,39 | 385.000 | US |
| Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates | 88035RCM4 | $320K | 1,15 | 250.000 | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519DD4 | $301K | 1,08 | 300.000 | US |
| Brooklyn Arena Local Development Corp | 113807BQ3 | $300K | 1,08 | 400.000 | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $280K | 1,00 | 280.000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691JZ4 | $275K | 0,99 | 265.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Futur | 64972JK98 | $268K | 0,96 | 250.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EWP7 | $261K | 0,94 | 250.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $259K | 0,93 | 250.000 | US |
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | 95737TGC4 | $258K | 0,93 | 250.000 | US |
| Genesee County Funding Corp/The | 371669BF8 | $258K | 0,92 | 250.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $255K | 0,92 | 250.000 | US |
| MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations | 62476RAB1 | $250K | 0,90 | 250.000 | US |
| New York State Housing Finance Agency | 64987KDH8 | $249K | 0,89 | 250.000 | US |
| American Samoa Economic Development Authority | 02936TAW1 | $248K | 0,89 | 250.000 | US |
| Build NYC Resource Corp | 12008EXJ0 | $248K | 0,89 | 250.000 | US |
| Dobbs Ferry Local Development Corp | 256048AB5 | $246K | 0,88 | 250.000 | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 24 ödeme
4,25%Son 12 Aylık Getiri
$0,98Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,0810 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0970 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0860 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0830 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0930 |
| 30 Mart 2026 | $0,0930 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0760 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0900 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0980 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0770 |
| 30 Ekim 2025 | $0,1020 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0820 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0850 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0990 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0820 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0760 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0490 |
| 28 Mart 2025 | $0,1090 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0570 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0880 |
| 30 Aralık 2024 | $0,0570 |
| 27 Kasım 2024 | $0,0770 |
| 30 Ekim 2024 | $0,0920 |
| 27 Eylül 2024 | $0,1000 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18.740.146 | 64,65% | 755.498 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.711.926 | 33,51% | 391.531 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Post Resch Tallon Group Inc. | $306.115 | 1,06% | 12.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228.082 | 0,79% | 9.195 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |