Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
$24,92
▼ -0,03 (-0,10%)
1 günlük değişim
$24,86 – $24,99
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı49,76%
Etkin pozisyon sayısı25,6
%1'in üzerindeki pozisyonlar22
Net varlıklar
$19.9M
Varlıklar
23
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
PCLO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,18% | ▲ +0,65% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
+$1.2M
Son 12 ay
+$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 23 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,05 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5,03 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,03 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,03 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,03 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,03 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5,03 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5,03 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4,99 | 1.000.000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,52 | 900.000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4,26 | 850.000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,03 | 800.000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,00 | 800.000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3,96 | 800.000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3,78 | 750.000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3,77 | 750.000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,02 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3,02 | 600.000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3,01 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2,99 | 600.000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,52 | 500.000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,20 | 438.000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,79 | 157.000 | ABS-CBDO | KY |
Sektör dağılımı
Temettüler 22 ödeme
5,06%Son 12 Aylık Getiri
$1,26Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 21 Eylül 2026 | $0,1040 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,1040 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,1040 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1040 |
| 20 Mayıs 2026 | $0,1040 |
| 20 Nisan 2026 | $0,1050 |
| 20 Mart 2026 | $0,1100 |
| 20 Şubat 2026 | $0,0850 |
| 20 Ocak 2026 | $0,1090 |
| 22 Aralık 2025 | $0,1140 |
| 20 Kasım 2025 | $0,1020 |
| 20 Ekim 2025 | $0,1150 |
| 22 Eylül 2025 | $0,1210 |
| 20 Ağustos 2025 | $0,1210 |
| 21 Temmuz 2025 | $0,1170 |
| 20 Haziran 2025 | $0,1140 |
| 20 Mayıs 2025 | $0,1150 |
| 21 Nisan 2025 | $0,1250 |
| 20 Mart 2025 | $0,1230 |
| 20 Şubat 2025 | $0,1250 |
| 21 Ocak 2025 | $0,0900 |
| 20 Aralık 2024 | $0,1100 |
Kurumsal Sahipler (13F) 10 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1.194.734 | 24,91% | 48.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896.051 | 18,68% | 36.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709.000 | 14,78% | 28.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614.766 | 12,82% | 24.699 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501.291 | 10,45% | 20.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463.856 | 9,67% | 18.636 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199.520 | 4,16% | 8.000 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174.999 | 3,65% | 7.031 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41.069 | 0,86% | 1.650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11.884 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |