PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Beverages · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$149,32
Fiyat · May 20, 2026
Temel veriler itibarıyla Nis 16, 2026
52 Haftlık Aralık
$128–$171
49% of range
Analist Derecelendirmesi
HOLD
29 analysts
Fiyat Hedefi
$171
+15% upside
P/E (TTM)
24.0
ROE
42.9%
Net Kâr Marjı
8.8%

PEP Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık

Fiyat
$149.31
Piyasa Değeri
—
P/E (TTM)
24.0
EPS (TTM)
$6.00
Gelir (TTM)
$93.92B
Temettü Verimi
—
ROE
42.9%
D/E Borç/Özsermaye
2.1
52 Haftlık Aralık
$128 – $171

PEP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri

Gelir ve Net Gelir $93.92B
10-point trend, +49.6%
2016-12-31 → 2025-12-27
Hisse Başına Kâr $6.00
10-point trend, +37.6%
2016-12-31 → 2025-12-27
Serbest Nakit Akışı $7.67B
10-point trend, +4.2%
2016-12-31 → 2025-12-27
Marjlar 8.8%
10-point trend, -1.7%
2016-12-31 → 2025-12-27

Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?

Metrik
5 Yıllık trend
PEP
Akran Ortalaması
P/E (TTM)
5-point trend, -22.5%
24.0
27.2

Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC

Metrik
5 Yıllık trend
PEP
Akran Ortalaması
Gross Margin (Brüt Kar Marjı)
5-point trend, +1.5%
54.1%
49.2%
Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı)
5-point trend, -12.8%
12.2%
—
Net Profit Margin (Net Kâr Marjı)
5-point trend, -8.6%
8.8%
9.2%
ROA
5-point trend, -3.0%
8.0%
9.1%
ROE
5-point trend, -17.0%
42.9%
24.6%
ROIC
5-point trend, -11.5%
14.8%
—

Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü

Metrik
5 Yıllık trend
PEP
Akran Ortalaması
Debt / Equity (Borç / Öz Sermaye)
5-point trend, -7.6%
2.1
33.0
Current Ratio (Cari Oran)
5-point trend, +2.7%
0.9
1.9
Quick Ratio (Cari Oran)
5-point trend, +27.4%
0.3
—

Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR

Metrik
5 Yıllık trend
PEP
Akran Ortalaması
Revenue YoY (Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, +18.2%
2.2%
—
Revenue CAGR 3Y (Gelir 3 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, +18.2%
2.8%
—
Revenue CAGR 5Y (Gelir 5 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı)
5-point trend, +18.2%
5.9%
—
EPS YoY (EPS YB)
5-point trend, +9.3%
-13.7%
—
Net Income YoY (Net Gelir Yıllık Bazda)
5-point trend, +8.2%
-14.0%
—

Hisse Başı Metrikler Hisse Başı Kâr, hisse başına defter değeri, hisse başına nakit akışı, hisse başına temettü

Metrik
5 Yıllık trend
PEP
Akran Ortalaması
EPS (Diluted) (Hisse Başına Kar (Seyreltilmiş))
5-point trend, +9.3%
$6.00
—

Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı

Metrik
5 Yıllık trend
PEP
Akran Ortalaması
Payout Ratio (Temettü Ödeme Oranı)
5-point trend, +21.4%
92.7%
—

Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR

Temettü Verimi
—
Temettü Ödeme Oranı
92.7%
5 Yıllık Temettü CAGR
—
Ex-tarihiMiktar
06 Mart 2026$1,4230
05 Aralık 2025$1,4230
05 Eylül 2025$1,4230
06 Haziran 2025$1,4230
07 Mart 2025$1,3550
06 Aralık 2024$1,3550
06 Eylül 2024$1,3550
07 Haziran 2024$1,3550
29 Şubat 2024$1,2650
30 Kasım 2023$1,2650
31 Ağustos 2023$1,2650
01 Haziran 2023$1,2650
02 Mart 2023$1,1500
01 Aralık 2022$1,1500
01 Eylül 2022$1,1500
02 Haziran 2022$1,1500
03 Mart 2022$1,0750
02 Aralık 2021$1,0750
02 Eylül 2021$1,0750
03 Haziran 2021$1,0750

PEP Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel

AL 29 analist
  • Güçlü Al 3 10,3%
  • Al 10 34,5%
  • Tut 15 51,7%
  • Sat 1 3,4%
  • Güçlü Sat 0 0,0%

12 Aylık Fiyat Hedefi

21 analist · 2026-05-17
Medyan hedef $173.00 +15,9%
Ortalama hedef $171.29 +14,7%

Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi

Ort. Sürpriz
0.02%
Dönem EPS Gerçek EPS Tahmin Sürpriz
31 Mart 2026 $1.61 $1.57 0.04%
31 Aralık 2025 $2.26 $2.26 0.00%
30 Eylül 2025 $2.29 $2.28 0.01%
30 Haziran 2025 $2.12 $2.05 0.07%
31 Mart 2025 $1.48 $1.50 -0.02%

Eş Karşılaştırması Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı

Hisse Sembolü Piyasa Değeri P/E Gelir YoY Net Kar Marjı ROE Brüt Kar Marjı
PEP — 24.0 2.2% 8.8% 42.9% 54.1%
KO $300.75B 23.0 1.9% 27.3% 46.0% 61.6%
MNST $74.99B 26.4 10.7% 23.0% 24.7% 55.9%
KDP $38.06B 18.3 8.2% 12.5% 8.2% 54.2%
COKE — 126.7 4.8% 7.9% 128.2% 39.7%
PRMB $5.95B 102.2 29.3% 0.90% 1.9% 30.3%
CELH $11.75B 183.0 85.5% 4.3% 8.8% 50.4%
COCO $3.03B 44.5 18.2% 11.7% 24.2% 36.5%
FIZZ — 21.7 0.81% 15.6% 44.3% 37.0%

Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı

Gelir Tablosu 16
PEP için Yıllık Gelir Tablosu verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +40.9% $93.92B $91.85B $91.47B $86.39B $79.47B $70.37B $67.16B $64.66B $63.52B $62.80B $63.06B $66.68B
Cost of Revenue 12-point trend, +37.9% $43.07B $41.74B $41.88B $40.58B $37.08B $31.80B $30.13B $29.38B $28.80B $28.22B $28.73B $31.24B
Gross Profit 12-point trend, +43.5% $50.86B $50.11B $49.59B $45.82B $42.40B $38.58B $37.03B $35.28B $34.73B $34.58B $34.33B $35.45B
R&D Expense 12-point trend, +16.9% $839M $813M $804M $771M $752M $719M $711M $680M $737M $760M $754M $718M
SG&A Expense 12-point trend, +45.0% $37.37B $37.19B $36.68B $34.46B $31.24B $28.45B $26.74B $25.17B $24.45B $24.77B $24.61B $25.77B
Operating Income 12-point trend, +20.0% $11.50B $12.89B $11.99B $11.51B $11.16B $10.08B $10.29B $10.11B $10.28B $9.80B $8.35B $9.58B
Interest Expense 12-point trend, +23.3% $1.12B $919M $819M $939M $1.86B $1.13B $935M $1.22B $1.15B $1.34B $970M $909M
Other Non-op 3-point trend, -18.0% · · · · · · $200M $306M $244M · · ·
Pretax Income 12-point trend, +17.0% $10.24B $11.95B $11.42B $10.71B $9.82B $9.07B $9.31B $9.19B $9.60B $8.55B $7.44B $8.76B
Income Tax 12-point trend, -11.4% $1.95B $2.32B $2.26B $1.73B $2.14B $1.89B $1.96B $-3.37B $4.69B $2.17B $1.94B $2.20B
Net Income 12-point trend, +26.5% $8.24B $9.58B $9.07B $8.91B $7.62B $7.12B $7.31B $12.52B $4.86B $6.33B $5.45B $6.51B
EPS (Basic) 12-point trend, +39.7% $6.02 $6.97 $6.59 $6.45 $5.51 $5.14 $5.23 $8.84 $3.40 $4.39 $3.71 $4.31
EPS (Diluted) 12-point trend, +40.5% $6.00 $6.95 $6.56 $6.42 $5.49 $5.12 $5.20 $8.78 $3.38 $4.36 $3.67 $4.27
Shares (Basic) 12-point trend, -9.3% 1,369,000,000 1,373,000,000 1,376,000,000 1,380,000,000 1,382,000,000 1,385,000,000 1,399,000,000 1,415,000,000 1,425,000,000 1,439,000,000 1,469,000,000 1,509,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -10.1% 1,373,000,000 1,378,000,000 1,383,000,000 1,387,000,000 1,389,000,000 1,392,000,000 1,407,000,000 1,425,000,000 1,438,000,000 1,452,000,000 1,485,000,000 1,527,000,000
EBITDA 12-point trend, +22.5% $14.95B $16.05B $14.93B $14.28B $13.87B $12.63B $12.72B $12.51B $12.88B $12.15B $10.77B $12.21B
Bilanço 27
PEP için Yıllık Bilanço verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +49.3% $9.16B $8.51B $9.71B $4.95B $5.60B $8.19B $5.51B $8.72B $10.61B $9.16B $9.10B $6.13B
Short-term Investments 12-point trend, -85.7% $371M $761M $292M $394M $392M $1.37B $229M $272M $8.90B $6.97B $2.91B $2.59B
Inventory 12-point trend, +86.0% $5.84B $5.31B $5.33B $5.22B $4.35B $4.17B $3.34B $3.13B $2.95B $2.72B $2.72B $3.14B
Prepaid Expense 12-point trend, -50.2% $1.07B $921M $798M $806M $980M $874M $747M $633M $1.55B $908M $1.86B $2.14B
Current Assets 12-point trend, +35.3% $27.95B $25.83B $26.95B $21.54B $21.78B $23.00B $17.64B $21.89B $31.03B $26.45B $23.03B $20.66B
PP&E (Net) 12-point trend, +73.4% $29.91B $28.01B $27.04B $24.29B $22.41B $21.37B $19.30B $17.59B $17.24B $16.59B $16.32B $17.24B
PP&E (Gross) 12-point trend, +67.8% $60.91B $56.01B $54.44B $49.78B $46.83B $46.34B $43.00B $40.16B $39.11B $36.82B $35.75B $36.30B
Accum. Depreciation 12-point trend, +62.7% $31.00B $28.00B $27.40B $25.49B $24.42B $24.97B $23.70B $22.57B $21.87B $20.23B $19.43B $19.06B
Goodwill 12-point trend, +26.4% $18.92B $17.53B $17.73B $18.20B $18.38B $18.76B $15.50B $14.81B $14.74B $14.43B $14.18B $14.96B
Intangibles 12-point trend, -15.9% $1.22B $1.10B $1.20B $1.28B $1.54B $1.70B $1.43B $1.64B $1.27B $1.24B $1.27B $1.45B
Other Non-current Assets 12-point trend, +944.7% $8.98B $6.95B $6.66B $5.29B $4.48B $3.31B $3.01B $760M $913M $636M $750M $860M
Total Assets 12-point trend, +52.3% $107.40B $99.47B $100.50B $92.19B $92.38B $92.92B $78.55B $77.65B $79.80B $73.49B $69.67B $70.51B
Accounts Payable 12-point trend, +405.2% $25.90B $11.00B $11.63B $10.73B $9.83B $8.85B $8.01B $7.21B $6.73B $6.16B $5.55B $5.13B
Short-term Debt 12-point trend, +819.7% $6.86B $7.08B $6.51B $3.41B $4.31B $3.78B $2.92B $4.03B $5.49B $2.26B $770M $746M
Current Liabilities 12-point trend, +81.1% $32.76B $31.54B $31.65B $26.79B $26.22B $23.37B $20.46B $22.14B $20.50B $21.14B $17.58B $18.09B
Capital Leases 7-point trend, +179.7% $3.13B $2.80B $2.40B $1.93B $1.60B $1.23B $1.12B · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, -28.3% $3.80B $3.48B $3.90B $4.13B $4.83B $4.28B $4.09B $3.50B $3.24B $4.43B $4.96B $5.30B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +38.7% $7.96B $9.05B $8.72B $8.34B $9.15B $11.34B $9.98B $9.11B $11.28B $6.67B $5.89B $5.74B
Total Liabilities 12-point trend, +64.0% $86.85B $81.30B $81.86B $74.91B $76.23B $79.37B $63.68B $63.05B $68.82B $62.29B $57.64B $52.96B
Long-term Debt 12-point trend, +66.0% $46.35B $41.23B $41.52B $38.75B $39.90B $43.73B $32.00B $32.25B $37.82B $34.45B $32.32B $27.92B
Total Debt 12-point trend, +58.1% $42.32B $37.22B $37.59B $35.66B $36.03B $40.37B $29.15B $28.30B $35.18B $32.31B $29.98B $26.77B
Common Stock 12-point trend, -8.0% $23M $23M $23M $23M $23M $23M $23M $23M $24M $24M $24M $25M
Retained Earnings 12-point trend, +48.3% $72.79B $72.27B $70.03B $67.80B $65.17B $63.44B $61.95B $59.95B $52.84B $52.52B $50.47B $49.09B
Treasury Stock 10-point trend, +67.4% $41.83B $41.02B $40.28B $39.51B $38.25B $38.45B $36.77B $34.29B · · $29.18B $24.98B
AOCI 12-point trend, -40.8% $-15.02B $-17.61B $-15.53B $-15.30B $-14.90B $-15.48B $-14.30B $-15.12B $-13.06B $-13.92B $-13.32B $-10.67B
Stockholders' Equity 12-point trend, +16.1% $20.41B $18.04B $18.50B $17.15B $16.04B $13.45B $14.79B $14.52B $11.04B $11.25B $12.07B $17.58B
Liabilities + Equity 12-point trend, +52.3% $107.40B $99.47B $100.50B $92.19B $92.38B $92.92B $78.55B $77.65B $79.80B $73.49B $69.67B $70.51B
Nakit Akışı 19
PEP için Yıllık Nakit Akışı verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +31.5% $3.45B $3.16B $2.95B $2.76B $2.71B $2.55B $2.43B $2.40B $2.37B $2.37B $2.42B $2.62B
Stock-based Comp 12-point trend, -3.0% $288M $362M $380M $343M $301M $264M $237M $256M $292M $284M $295M $297M
Deferred Tax 12-point trend, +111.1% $25M $-374M $-381M $-683M $441M $137M $304M $-4.25B $-1.09B $54M $-40M $-226M
Amort. of Intangibles 12-point trend, -9.8% $83M $74M $75M $78M $91M $90M $81M $69M $68M $70M $75M $92M
Restructuring 8-point trend, -101.6% · $-5M $-1M $0 $1M $-1M $-2M $316M $311M · · ·
Other Non-cash 12-point trend, -93.6% $83M $-219M $1.42B $-522M $546M $544M $-638M $-1.51B $3.57B $1.37B $2.46B $1.30B
Operating Cash Flow 12-point trend, +15.0% $12.09B $12.51B $13.44B $10.81B $11.62B $10.61B $9.65B $9.41B $10.03B $10.66B $10.86B $10.51B
CapEx 12-point trend, +54.4% $4.42B $5.32B $5.52B $5.21B $4.62B $4.24B $4.23B $3.28B $2.97B $3.04B $2.76B $2.86B
Investing Cash Flow 12-point trend, -39.3% $-6.88B $-5.47B $-5.50B $-2.43B $-3.27B $-11.62B $-6.44B $4.56B $-4.40B $-7.15B $-3.57B $-4.94B
Debt Issued 12-point trend, +112.4% $8.19B $4.04B $5.48B $3.38B $4.12B $13.81B $4.62B $0 $7.51B $7.82B $8.70B $3.85B
Net Debt Issued 12-point trend, +146.5% $4.11B $156M $2.48B $919M $667M $11.98B $651M $-4.01B $3.10B $4.71B $4.61B $1.67B
Stock Repurchased 12-point trend, -80.0% $1.00B $1.00B $1.00B $1.50B $106M $2.00B $3.00B $2.00B $2.00B $3.00B $5.00B $5.01B
Net Stock Activity 12-point trend, +80.0% $-1.00B $-1.00B $-1.00B $-1.50B $-106M $-2.00B $-3.00B $-2.00B $-2.00B $-3.00B $-5.00B $-5.01B
Dividends Paid 12-point trend, +104.8% $7.64B $7.23B $6.68B $6.17B $5.82B $5.51B $5.30B $4.93B $4.47B $4.23B $4.04B $3.73B
Financing Cash Flow 12-point trend, +39.8% $-4.98B $-7.56B $-3.01B $-8.52B $-10.78B $3.82B $-8.49B $-13.77B $-4.19B $-3.21B $-4.11B $-8.26B
Net Change in Cash 12-point trend, +120.1% $651M $-1.21B $4.66B $-607M $-2.55B $2.68B $-5.20B $112M $1.49B $50M $2.96B $-3.24B
Taxes Paid 12-point trend, +66.9% $3.08B $3.06B $2.53B $2.77B $1.93B $1.77B $2.23B $1.20B $1.96B $1.39B $1.81B $1.85B
Free Cash Flow 12-point trend, +0.3% $7.67B $7.19B $7.92B $5.60B $6.99B $6.37B $5.42B $6.13B $7.03B $7.36B $7.82B $7.65B
Levered FCF 12-point trend, -2.9% $6.76B $6.45B $7.27B $4.82B $5.53B $5.48B $4.52B $4.05B $6.44B $6.36B $7.10B $6.97B
Kârlılık 8
PEP için Yıllık Kârlılık verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +0.9% 54.1% 54.5% 54.2% 53.0% 53.3% 54.8% 55.1% 54.6% 54.7% 55.1% 55.0% 53.7%
Operating Margin 12-point trend, -14.8% 12.2% 14.0% 13.1% 13.3% 14.0% 14.3% 15.3% 15.6% 16.5% 15.6% 13.2% 14.4%
Net Margin 12-point trend, -10.2% 8.8% 10.4% 9.9% 10.3% 9.6% 10.1% 10.9% 19.4% 7.6% 10.1% 8.6% 9.8%
Pretax Margin 12-point trend, -16.9% 10.9% 13.0% 12.5% 12.4% 12.4% 12.9% 13.9% 14.2% 15.1% 13.6% 11.8% 13.1%
EBITDA Margin 12-point trend, -13.0% 15.9% 17.5% 16.3% 16.5% 17.4% 17.9% 18.9% 19.4% 20.3% 19.4% 17.1% 18.3%
ROA 12-point trend, -9.4% 8.0% 9.6% 9.4% 9.7% 8.2% 8.3% 9.4% 15.9% 6.3% 8.8% 7.8% 8.8%
ROE 12-point trend, +35.5% 42.9% 52.4% 50.9% 53.7% 51.6% 50.4% 49.9% 97.9% 43.6% 54.3% 36.8% 31.6%
ROIC 12-point trend, -8.3% 14.8% 18.8% 17.1% 18.3% 16.8% 14.8% 18.5% 32.3% 11.6% 16.8% 14.7% 16.2%
Likidite ve Solventlik 5
PEP için Yıllık Likidite ve Solventlik verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, -25.3% 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9 1.0 1.5 1.3 1.3 1.1
Quick Ratio 12-point trend, -39.7% 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 1.0 0.8 0.7 0.5
Debt / Equity 12-point trend, +36.2% 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 3.0 2.0 1.9 3.2 2.9 2.5 1.5
LT Debt / Equity 12-point trend, +53.0% 2.1 2.1 2.0 2.1 2.2 3.0 2.0 1.9 3.1 2.7 2.4 1.4
Interest Coverage 12-point trend, -2.7% 10.3 14.0 14.6 12.3 6.0 8.9 9.1 6.6 9.1 7.3 8.6 10.5
Verimlilik 2
PEP için Yıllık Verimlilik verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +0.8% 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9
Inventory Turnover 12-point trend, -18.1% 7.7 7.8 7.9 8.5 8.7 8.5 9.3 9.7 10.2 10.4 9.7 9.4
Hisse Başına 4
PEP için Yıllık Hisse Başına verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 12-point trend, +56.7% $68.41 $66.66 $66.14 $62.29 $57.22 $50.55 $47.73 $45.38 $44.18 $43.25 $42.46 $43.67
Cash Flow / Share 12-point trend, +28.0% $8.80 $9.08 $9.72 $7.79 $8.36 $7.62 $6.86 $6.61 $6.95 $7.17 $7.12 $6.88
Dividend / Share 12-point trend, +122.0% $6 $5 $5 $5 $4 $4 $4 $4 $3 $3 $3 $3
EPS (TTM) 12-point trend, +40.5% $6.00 $6.95 $6.56 $6.42 $5.49 $5.12 $5.20 $8.78 $3.38 $4.36 $3.67 $4.27
Büyüme Oranları 10
PEP için Yıllık Büyüme Oranları verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -82.6% 2.2% 0.42% 5.9% 8.7% 12.9% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -69.0% 2.8% 4.9% 9.1% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 5.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -289.1% -13.7% 5.9% 2.2% 16.9% 7.2% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -125.9% -2.2% 8.2% 8.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 3.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -299.9% -14.0% 5.5% 1.8% 17.0% 7.0% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -130.5% -2.6% 7.9% 8.4% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 3.0% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 6.8% · · · · · · · · · · ·
Değerleme (TTM) 6
PEP için Yıllık Değerleme (TTM) verileri
Metrik Eğilim 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +40.9% $93.92B $91.85B $91.47B $86.39B $79.47B $70.37B $67.16B $64.66B $63.52B $62.80B $63.06B $66.68B
Net Income TTM 12-point trend, +26.5% $8.24B $9.58B $9.07B $8.91B $7.62B $7.12B $7.31B $12.52B $4.86B $6.33B $5.45B $6.51B
P/E 12-point trend, +5.4% 24.0 22.0 25.9 28.1 30.9 28.3 26.4 12.6 35.5 24.0 27.4 22.7
Earnings Yield 12-point trend, -5.2% 4.2% 4.5% 3.9% 3.5% 3.2% 3.5% 3.8% 8.0% 2.8% 4.2% 3.6% 4.4%
Payout Ratio 12-point trend, +61.8% 92.7% 75.5% 73.6% 69.3% 76.3% 77.4% 72.5% 39.4% 92.1% 66.8% 74.1% 57.3%
Annual Payout 12-point trend, +104.8% $7.64B $7.23B $6.68B $6.17B $5.82B $5.51B $5.30B $4.93B $4.47B $4.23B $4.04B $3.73B

Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl

Gelir Tablosu
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
Gelir $93.92B$91.85B$91.47B$86.39B$79.47B
Brüt Kâr Marjı % 54.1%54.5%54.2%53.0%53.3%
Faaliyet Kâr Marjı % 12.2%14.0%13.1%13.3%14.0%
Net Gelir $8.24B$9.58B$9.07B$8.91B$7.62B
Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr $6.00$6.95$6.56$6.42$5.49
Bilanço
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
Borç / Öz Sermaye 2.12.12.02.12.2
Cari Oran 0.90.80.90.80.8
Cari Oran 0.30.30.30.20.2
Nakit Akışı
2025-12-272024-12-282023-12-302022-12-312021-12-25
Serbest Nakit Akışı $7.67B$7.19B$7.92B$5.60B$6.99B

PEP Yapay Zeka Analist Paneli — Yükseliş ve Düşüş Görüşleri 2026Q2 tartışması: Hissenin beklentileri üzerine Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1. Tur — Açılış Değerlendirmeleri

Grok NEUTRAL 0,70
↑ Yükseliş

PepsiCo'nun sağlam brüt marjlarını ve ROE'sini, tüketicilerin vazgeçemeyeceği gündelik atıştırmalıklar ve içeceklerde kalıcı fiyatlandırma gücünün kanıtı olarak görüyorum. %54,5'lik o brüt marj, emtia maliyetlerini alıcılar arasında pay kaybı yaşamadan sorunsuz bir şekilde müşterilere aktardıklarını gösteriyor. %38,92'lik ROE, KDP gibi rakiplerden her özkaynak doları için daha fazla kar elde ettiklerini göstererek akran medyanının üzerinde yer alıyor. 16 Nisan tarihli haberlere göre, Q1 net karı gelir artışı ile yükseldi ve bu da 2026Q2'ye doğru momentum sinyali veriyor.

↓ Düşüş

Benim ayı senaryom, durgun temeller ve yüksek borcun PepsiCo'yu tüketici harcamalarındaki herhangi bir düşüşe maruz bırakmasına dayanıyor. Borç/Özkaynak 262,27, düşüşe rağmen bile, faiz oranları yüksek kalır ve yeniden finansman acı verici olursa risk yığılır. 0,91'lik cari oran, güvenli 1,0 eşiğinin altında kısa vadeli likidite stresi sinyali verir. Piyasa değeri, önceki duruma göre 196 milyar dolar olarak düştü ve hisse senetleri son haftalarda EPS büyümesi olmaması nedeniyle %6 geriledi.

Claude NEUTRAL 0,68
↑ Yükseliş

PepsiCo'nun fiyatlandırma gücü ve operasyonel kaldıraç, hisse senedi zirvesinden %22 geri çekilmesine rağmen sağlam kalmaya devam ediyor. Şirket, hissedar sermayesini kar oranında çoğu tüketim malzemesi şirketinin dokunamayacağı bir oranda dönüştüren %38,92'lik bir özkaynak getirisi üretiyor. 27,2 kat trailing kazanç ile değerleme, PEP'nin daha üstün marj profiline rağmen Coca-Cola gibi akranlarla aynı seviyede ve 3,7% oranındaki ileriye dönük temettü verimi, mevcut oranını iyileştiren bir kale denge tablosu ile birleştiğinde, gelir yatırımcıları için gerçek bir sonsuza kadar tutulabilir adaydır.

↓ Düşüş

PepsiCo, 262'lik bir borç/özkaynak oranına sahip ve bu da şirketin kaldıraçlı olduğunu gösteriyor — o yüksek ROE'nin bir kısmı finansal mühendislik hikayesidir, saf operasyonel zekadan değil. Cari oran 0,91'de oturuyor, 1,0'lık konfor bölgesinin altında ve yakın vadeli likidite baskısı sinyali veriyor, son iyileşmeye rağmen. Son iki çeyrekte kazançlar durgunlaştı ve hisse senedi 27 katlık bir çarpanla işlem görüyor, bu da hayal kırıklığı için çok az yer bırakıyor. Yükselen faiz ortamında, bu kaldıraç bir yük haline geliyor ve 3,7% oranında cazip olan temettü, nakit akışı sıkılaşırsa baskı altında kalabilir.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Yükseliş

PepsiCo, etkili bir şekilde devasa ölçeğini hissedar değeri yaratmaya dönüştüren savunmacı bir güç olarak kalıyor. Şirket, %38,92'lik bir özkaynak getirisi üretiyor. Bu metrik, yönetimin olgun bir pazarda bile hissedar sermayesini büyümeye yönlendirmede son derece verimli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, firma sağlam bir brüt marj olan %54,5'i koruyor. Bu yüksek yüzde, PepsiCo'nun önemli bir fiyatlandırma gücüne sahip olduğunu ve yükselen girdi maliyetlerini karlılığını feda etmeden tüketicilere aktarabileceğini gösteriyor. 2026 için istikrar arayan bir yatırımcı için, bu temeller güçlü bir güvenlik ağı sağlıyor.

↓ Düşüş

Şirket, gelecekteki finansal esnekliğini sınırlayan ağır bir borç yükü taşıyor. Borç/özkaynak oranı 262,27'de oturuyor. Bu kaldıraç seviyesi, şirketin işletme nakit akışının önemli bir kısmının faiz ödemelerine yönlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor, yeniden yatırım veya temettülere değil. Ek olarak, cari oran 0,9118'dir. Bu sayı, PepsiCo'nun şu anda likit varlıklarıyla kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Ekonomik koşullar daha da sıkılaşırsa, bu likidite eksikliği, operasyonlarını sürdürmek için daha pahalı borç almak zorunda kalmasına neden olabilir.

Chatgpt NEUTRAL 0,58
↑ Yükseliş

Fiyatlandırma gücü ve marj dayanıklılığı nedeniyle PepsiCo'nun 2026Q2'ye kadar sağlam bir yükseliş potansiyeli olduğuna inanıyorum. ROE TTM: %38,92. Bu, PepsiCo'nun özkaynağın büyük bir bölümünü kara dönüştürdüğünü, kazanç büyümesini ve hissedar getirilerini desteklediğini gösteriyor. Brüt marj TTM: %54,5. Bu, girdi maliyetleri dalgalanmasına rağmen karları dayanıklı tutmaya yardımcı olan fiyatlandırma gücü ve maliyet disiplini olduğunu gösteriyor. EPS TTM: 5,26. Bu seviye, 2026'ya kadar güvenilir bir temettü ve geri alım yörüngesinin temelini oluşturuyor. Değerleme akranlara göre adil ve verimlilik ve dayanıklı talebe odaklanma, yükseliş potansiyelini olası tutuyor.

↓ Düşüş

Kaldıraç ve likidite baskıları kötüleşirse anlamlı bir düşüş riski olduğunu düşünüyorum. Cari oran: 0,9118. Bu, daha ince bir likidite yastığı ve kısa vadeli finansman stresi riski sinyali veriyor. Borç/Özkaynak: 262,27. Bu kaldıraç seviyesi, faiz hareketlerine ve marj baskısına duyarlılığı artırıyor. P/E TTM: 27,17. Bu primli değerleme, büyüme yavaşlarsa hayal kırıklığı için daha az yer bırakıyor. Girdi maliyetleri veya talep hayal kırıklığına uğrarsa ve geri alımlar kazanç momentumunu sürdüremezse kurulum daha savunmasız hale gelir.

2. Tur — Yanıtlar ve Çürütmeler

Grok

Claude, PepsiCo'nun Coca-Cola ile değerleme açısından aynı şekilde işlem gördüğüne dair iddianız, burada anlamlı bir P/E primi göz ardı ediyor. PEP'nin trailing kazançların 27,2 katı KO'nun 24,9'unu aşıyor, bu da yatırımcıların PEP kazancının doları için daha fazla ödeme yapmasına rağmen, 38,92% ROE'sinin Coke'un 44,4% ROE'sinden daha düşük olduğu anlamına geliyor. Bu boşluk, piyasanın PEP'de sizden daha az operasyonel kenar gördüğünü gösteriyor, özellikle EPS eğilimleri düzleştiğinde Q2 hayal kırıklığına uğrarsa aşağı yönlü riskleri artırıyor.

Claude

ChatGPT'ye burada itiraz etmem gerekiyor — o %38,92 ROE'sini saf operasyonel sihir gibi ele alıyorsunuz, ancak ayı senaryomda işaret ettiğim şeyi gözden kaçırıyorsunuz. PepsiCo'nun borç/özkaynak oranı 262,27, bu da kaldıraçın bu sayı üzerinde ağır bir etkisi olduğu anlamına geliyor. Bir denge tablosunu bu kadar agresif bir şekilde kaldıraçladığınızda, ROE mekanik olarak şişer — bu, Coca-Cola'nın 39,61% ROE'sinin 262 D/E üzerinde oturduğu gibi aynı şey değildir. Finansal mühendisliği soyduğunuzda, PepsiCo'nun temel getirisi çok daha alçaktır. Bu, faiz oranları yapışkan kalırsa yeniden finansman borcunun hızlı bir şekilde pahalı hale geldiği 2026Q2 için önemlidir ve aniden bu ROE sert bir şekilde sıkışır.

Gemini

Claude, finansal mühendislik konusundaki noktanız keskin, ancak PepsiCo'nun %38,92 ROE'sinin yalnızca kaldıraçtan kaynaklandığına inanıyorum. ROE yüksek olmasına rağmen, 54,5% brüt marj, bunun yalnızca kaldıraçtan kaynaklandığını değil, aynı zamanda raflarda büyük bir fiyatlandırma gücüne sahip bir iş olduğunu doğruluyor. Bu marj, doğrudan maliyetlerden sonra satışların yarısından fazlasını tutabildiklerini göstererek borcu hizmet verecek gerçek nakit akışını sağlıyor. Ürün talebi o kadar dayanıklı olduğu için temel işin saf bir muhasebe yapısı olmadığını düşünüyorum.

Chatgpt

Claude, likidite riski konusundaki noktanız geçerli, ancak PepsiCo'nun kurulumunu farklı görüyorum. Cari oran 0,9118. Bu, PepsiCo'nun mevcut likit varlıklarıyla bir sonraki 12 ay içinde borçlarını karşılaması gereken miktardan biraz daha düşük olduğu anlamına geliyor. Evet, operasyonel nakit akışı yardımcı oluyor, ancak bir tahvil vadesini gelecek çeyreğin kazançlarıyla ödeyemezsiniz, eğer bir ay sonra vadesi gelirse. 2026Q2 için gerçek soru yeniden finansman riski: hangi borçlar vadesi geliyor ve hangi oranda? Bu, döngümüzü çevrelediğimiz marj hikayesinden daha hisse senedini gerçekten hareket ettiren sayıdır.

3. Tur — Son Çürütmeler

G
Grok

Claude, KO'nun 39,61% ROE'sinin 262 D/E oranında oturduğu iddianıza itiraz etmek istiyorum, akran verilerimiz hiçbir D/E'yi göstermediğinden rakipler için — bu, doğrulayamayacağımız gerçekleri icat etmek anlamına geliyor. Bu ayrıntı olmadan çizdiğiniz kaldıraç boşluğu desteklenmiyor. PEP'nin kendi borç/özkaynak oranı Q3'te 262'den 279'a düştü. Bu kaldıraç azaltma, yapışkan oranlara karşı gerçek esneklik oluşturuyor ve 2026Q2'ye kadar tutma durumunu kanıtlanmamış akran bilanço durumlarını varsaymadan güçlendiriyor.

C
Claude

ChatGPT'nin PepsiCo'nun likidite riskini güçlü nakit akışıyla yumuşattığı iddiasına itiraz etmek istiyorum. ChatGPT, cari oranın 0,91'in yönetilebilir olduğunu çünkü güçlü nakit üretimi nedeniyle söylediğini — ancak bu tam tersi. 1,0'ın altındaki cari oran, PepsiCo'nun önümüzdeki 12 ay içinde sahip olduğundan daha fazla borcu olduğu anlamına geliyor. Evet, operasyonel nakit akışı yardımcı oluyor, ancak bir ay sonra vadesi gelirse bir tahvil vadesini karşılayamazsınız. 2026Q2 için gerçek soru yeniden finansman riski: kaç borç vadesi geliyor ve hangi oranda? Bu, döngümüzü çevrelediğimiz marj hikayesinden daha hisse senedini gerçekten hareket ettiren sayıdır.

G
Gemini

Burada çerçeveyi genişletmek istiyorum, çünkü PepsiCo'nun 2026 görünümüne yönelik yapısal olarak güçlü ABD dolarını göz ardı ediyoruz. PepsiCo gelirlerinin neredeyse %40'ını Amerika Birleşik Devletleri dışında ürettiği için, kalıcı bir yeşil dolar bildirilen kazançlar için doğrudan bir başlık görevi görüyor. Bu para birimi çeviri riski, tartışmamızda tartıştığımız bilanço oranlarına yansıtılmayan büyük bir faktördür. Dolar güçlü kaldığında, yönetim 5,26 EPS'lerini eşleştirmek için iki katı çalışmak zorunda kalıyor, bu nedenle dolar zayıflamadan en iyi operasyonel verimlilik bile iğneyi hareket ettirmekte zorlanacaktır.

C
Chatgpt

Claude'un ROE'nin kaldıraç tarafından şişlendiği konusundaki görüşüne katılıyorum. ROE %38,92. Bu, getirinin önemli bir kısmının denge tablosundan, gündelik işten değil kaynaklandığını gösteriyor. Faiz oranları yüksek kalırsa veya hacim büyümesi yavaşlarsa, borç hizmetleri marjları aşındırabilir ve geri alımları sınırlayabilir, bu da sağlam marjlara rağmen 2026Q2'deki yükseliş potansiyelini boğabilir.

Fiyat Tahminleri

Model 3 Aylık Hedef 6 Aylık Hedef Gerekçe
G Grok 3 Aylık Hedef $138.00 6 Aylık Hedef $145.00 Gerekçe PepsiCo'nun, istikrarlı marjlar kaldıraç risklerini dengelediği mütevazı bir yükselişle bir tutma olarak hak ettiğine inanıyorum, ancak yalnızca Q2 hacim büyüklüğü sağlarsa. Temel katalizim, Q1 karındaki kazançların ardından fiyatlandırma gücünü doğrulayabilecek Temmuz sonu 2026'da Q2 kazançlarının yayınlanmasıdır. Büyük risk, hacimleri etkileyebilecek bir tüketici yavaşlamasıdır, bu da faiz oranları düşmezse 262 borç/özkaynak oranının etkisini artırır. Trailing kazançların 27,2 katı ile değerleme, düz EPS eğilimleri için adil bir fiyat yansıtıyor ve yalnızca uygulama üzerinde %5-7 kazanma alanı bırakıyor.
C Claude 3 Aylık Hedef $128.50 6 Aylık Hedef $131.00 Gerekçe PepsiCo, 2026 ortalarına kadar hisse senedini etkileyecek bir kaldıraç ve likidite sıkışmasına sıkışmış yüksek kaliteli bir operatördür ve ardından istikrara kavuşacaktır. Tezi: marj dayanıklılığı gerçek, ancak 262 D/E oranı, yakın vadeli fiyat hareketlerini operasyonel güçten daha çok yeniden finansman riskinin domine etmesi anlamına geliyor. Katalizör: Temmuz 2026'da Q2 kazançları — yönetim borç ödemesini hızlandırmayı veya faiz oranı baskısı altında marjları istikrarlı tutmayı işaret ederse, hisse senedi yukarı doğru yeniden derecelendirilir. Risk: bir tahvil vadesi artışı veya kredi piyasası stresi, pahalı bir yeniden finansmana yol açar, 7,82% net marjı sıkıştırır ve %5-8'lik bir satışa neden olur. Trailing kazançların 27,2x'i üzerinde hisse senedi, düz EPS ile mükemmelliği fiyatlandırdı; nakit akışında herhangi bir aksaklık sert bir şekilde vurur. Cari oran 0,91 gerçek kısıtlamadır.
G Gemini 3 Aylık Hedef $138.00 6 Aylık Hedef $142.00 Gerekçe Şirketin borç hizmet maliyetlerini sıkı bir likidite ortamına rağmen yönetme yeteneğini kanıtladığı ölçüde PepsiCo'nun yükseleceğine inanıyorum. Fiyat hedeflerim, 2026Q2 kazançlarının fiyatlandırma gücünün para birimi rüzgarlarını başarıyla dengelediğini doğruladığında güvenli bir şekilde artan 2026Q2 kazançlarını temel alıyor. 6 aylık hedefim için özel bir katalizör, bildirilen uluslararası kazançları derhal iyileştirecek olan ABD dolarındaki potansiyel bir istikrardır. Aksine, borçları için yeniden finansman maliyetlerindeki bir artış tezimi bir temettü kesintisi gerektirecek şekilde kıracaktır. Şirket şu anda hisse senedi başına yıllık kazancın yaklaşık 27 dolarını yatırımcıların ödediği 27,16 P/E oranında işlem görüyor, bu da hisse senedinin tutarlı, ancak gösterişsiz olmayan bir büyüme beklediğini gösteriyor.
C Chatgpt 3 Aylık Hedef $136.00 6 Aylık Hedef $142.00 Gerekçe PepsiCo'nun dayanıklı marjları ve nakit akışı, 2026Q2'ye kadar mütevazı bir yükseliş potansiyeli sağlıyor. Katalizör: Q2 kazançlarının marj istikrarını ve orta tek haneli EPS büyümesini doğrulayacağını ve bu durumun hisse senedini yukarı doğru itebileceğini bekliyorum. Risk: likidite resmine ilişkin okumam—cari oran yaklaşık 0,92—finansman maliyetleri yükselirse kırılganlığı işaret ediyor. P/E 27x. Yani PepsiCo için hisse senedinin 27 kat trailing kazanç olduğunu söylüyorum, yani hisse senedi istikrarlı bir büyümeyi fiyatlandırıyor ve sonuçlar yavaşlarsa hata için çok az yer bırakıyor.

Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler

İşlem Sinyalleri Giriş fiyatı ve risk/ödül oranı ile son alım/satım sinyalleri

Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar

📊

Sizin için önemli olan metrikleri seçin — yukarıdaki Tam Temeller'deki herhangi bir satırın yanındaki ➕ düğmesine tıklayın.

Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.