PEZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -2,34%▼ -2,20%
3M▼ -5,08%▼ -4,71%
6M▼ -5,08%▼ -4,71%
Yılbaşından Bugüne (YTD)▼ -9,59%▼ -9,24%
1Y▼ -7,57%▼ -7,20%
3Y··
5Y··
Maks27 Şubat 2024'den beri▲ +4,84%▲ +5,51%
1 Yıllık Volatilite21,43%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-0,54

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) -$999K
Çeyrek sonu Tem 2026 -$999K
Son 12 ay -$8.1M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 33 pozisyon

05
İhraççıHisse SembolüAğırlık %Piyasa DeğeriHisse senetleriCUSIPBirim/hisseTürPara Birimi
Cardinal Health Inc CAH 5,29 ≈$1.1M 4.961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4,48 ≈$965K 8.993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4,27 ≈$919K 4.182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4,08 ≈$878K 2.489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4,06 ≈$874K 2.786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3,98 ≈$856K 3.048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3,89 ≈$838K 4.627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3,72 ≈$801K 14.762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3,62 ≈$778K 9.873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3,54 ≈$762K 7.236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3,48 ≈$748K 2.864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3,15 ≈$678K 8.107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3,12 ≈$671K 4.951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3,06 ≈$659K 2.831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3,05 ≈$656K 46.890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3,04 ≈$654K 7.316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3,00 ≈$645K 11.606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2,78 ≈$598K 21.786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,77 ≈$596K 14.852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2,77 ≈$595K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,70 ≈$582K 16.172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2,70 ≈$581K 3.488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,68 ≈$577K 1.455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2,65 ≈$570K 3.999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2,64 ≈$569K 7.583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2,57 ≈$553K 104.747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,53 ≈$545K 6.843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2,44 ≈$526K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2,43 ≈$523K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2,31 ≈$498K 4.309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2,30 ≈$495K 11.838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,89 ≈$191K 191.930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.

Sektör dağılımı

06
Consumer Discretionary 48,7%
Retail 22,5%
Communication Services 7,9%
Consumer products 6,5%
Health Care 5,3%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,6%
Technology 2,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,9%

Günlük değişimler (30g)

07
TarihTürHisse SembolüDeğişim
01 Ekim 2026 Artırıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.5796 → 0.8345 (44,0%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı ALGT 01748X102 Pozisyondan çıkıldı — 0.02686 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı AMZN 023135106 Pozisyondan çıkıldı — 0.02053 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Azaltıldı ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Adet/hisse: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%)
01 Ekim 2026 Yeni ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Yeni pozisyon — 0.06418 adet/hisse
01 Ekim 2026 Çıkarıldı BLMN 094235108 Pozisyondan çıkıldı — 0.2209 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı BWA 099724106 Pozisyondan çıkıldı — 0.05154 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Yeni CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Yeni pozisyon — 0.02157 adet/hisse
01 Ekim 2026 Artırıldı CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Adet/hisse: 0.03435 → 0.0391 (13,8%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı CALY 131193104 Pozisyondan çıkıldı — 0.1775 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Yeni CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Yeni pozisyon — 0.07031 adet/hisse
01 Ekim 2026 Çıkarıldı CVS 126650100 Pozisyondan çıkıldı — 0.03732 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Azaltıldı DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Adet/hisse: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%)
01 Ekim 2026 Yeni DAN — Dana Inc 235825205 Yeni pozisyon — 0.09472 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni DASH — DoorDash Inc 25809K105 Yeni pozisyon — 0.02012 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni DDS — Dillard's Inc 254067101 Yeni pozisyon — 0.004026 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Yeni pozisyon — 0.003522 adet/hisse
01 Ekim 2026 Azaltıldı EBAY — eBay Inc 278642103 Adet/hisse: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı EVC 29382R107 Pozisyondan çıkıldı — 0.2682 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Yeni EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Yeni pozisyon — 0.01245 adet/hisse
01 Ekim 2026 Çıkarıldı F 345370860 Pozisyondan çıkıldı — 0.2535 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Yeni FIGS — Figs Inc 30260D103 Yeni pozisyon — 0.2039 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni FIVE — Five Below Inc 33829M101 Yeni pozisyon — 0.01818 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Yeni pozisyon — 0.03297 adet/hisse
01 Ekim 2026 Artırıldı GHC — Graham Holdings Co 384637104 Adet/hisse: 0.001539 → 0.001987 (29,1%)
01 Ekim 2026 Yeni GM — General Motors Co 37045V100 Yeni pozisyon — 0.04293 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni GOLD — Gold.com Inc 00181T107 Yeni pozisyon — 0.05147 adet/hisse
01 Ekim 2026 Yeni GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Yeni pozisyon — 0.01325 adet/hisse
01 Ekim 2026 Çıkarıldı GTX 366505105 Pozisyondan çıkıldı — 0.1063 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Yeni HAS — Hasbro Inc 418056107 Yeni pozisyon — 0.03181 adet/hisse
01 Ekim 2026 Artırıldı HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Adet/hisse: 0.01157 → 0.01211 (4,7%)
01 Ekim 2026 Yeni KMX — CarMax Inc 143130102 Yeni pozisyon — 0.05046 adet/hisse
01 Ekim 2026 Azaltıldı LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Adet/hisse: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı LIND 535219109 Pozisyondan çıkıldı — 0.08463 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Azaltıldı LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Adet/hisse: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%)
01 Ekim 2026 Artırıldı MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Adet/hisse: 0.01022 → 0.01082 (5,9%)
01 Ekim 2026 Yeni MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Yeni pozisyon — 0.01873 adet/hisse
01 Ekim 2026 Artırıldı MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Adet/hisse: 0.02688 → 0.02975 (10,7%)
01 Ekim 2026 Azaltıldı MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Adet/hisse: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%)
01 Ekim 2026 Artırıldı NWL — Newell Brands Inc 651229106 Adet/hisse: 0.363 → 0.4554 (25,5%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı OPLN 48238T109 Pozisyondan çıkıldı — 0.05183 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı OSW P73684113 Pozisyondan çıkıldı — 0.07942 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı PHIN 71880K101 Pozisyondan çıkıldı — 0.02342 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Azaltıldı PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Adet/hisse: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%)
01 Ekim 2026 Azaltıldı ROST — Ross Stores Inc 778296103 Adet/hisse: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%)
01 Ekim 2026 Çıkarıldı RSI 782011100 Pozisyondan çıkıldı — 0.136 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı SCHL 807066105 Pozisyondan çıkıldı — 0.04767 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı SPHR 55826T102 Pozisyondan çıkıldı — 0.02438 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı ULCC 35909R108 Pozisyondan çıkıldı — 0.288 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı VSXY 926400102 Pozisyondan çıkıldı — 0.0646 adet/hisse idi
01 Ekim 2026 Çıkarıldı YETI 98585X104 Pozisyondan çıkıldı — 0.04767 adet/hisse idi
30 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.4663 → 0.5796 (24,3%)
30 Eylül 2026 Artırıldı GHC — Graham Holdings Co 384637104 Adet/hisse: 0.001535 → 0.001539 (0,3%)
30 Eylül 2026 Azaltıldı PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Adet/hisse: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%)
30 Eylül 2026 Artırıldı — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Adet/hisse: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%)
25 Eylül 2026 Azaltıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%)
24 Eylül 2026 Çıkarıldı USD CASHUSD00 Pozisyondan çıkıldı — -0.001873 adet/hisse idi
23 Eylül 2026 Azaltıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%)
22 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.6616 → 0.6635 (0,3%)
22 Eylül 2026 Yeni USD CASHUSD00 Yeni pozisyon — -0.001873 adet/hisse
21 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.6037 → 0.6616 (9,6%)
18 Eylül 2026 Azaltıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%)
18 Eylül 2026 Azaltıldı GHC — Graham Holdings Co 384637104 Adet/hisse: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%)
18 Eylül 2026 Artırıldı PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Adet/hisse: 0.01596 → 0.01598 (0,1%)
18 Eylül 2026 Azaltıldı — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Adet/hisse: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%)
16 Eylül 2026 Çıkarıldı USD CASHUSD00 Pozisyondan çıkıldı — -0.00003948 adet/hisse idi
15 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.6035 → 0.6531 (8,2%)
15 Eylül 2026 Azaltıldı USD CASHUSD00 Adet/hisse: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%)
14 Eylül 2026 Yeni USD CASHUSD00 Yeni pozisyon — 0.003159 adet/hisse
11 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.5916 → 0.6035 (2,0%)
03 Eylül 2026 Çıkarıldı USD CASHUSD00 Pozisyondan çıkıldı — -0.0000001304 adet/hisse idi
02 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.5857 → 0.5916 (1,0%)
02 Eylül 2026 Yeni USD CASHUSD00 Yeni pozisyon — -0.0000001304 adet/hisse
01 Eylül 2026 Artırıldı AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Adet/hisse: 0.5494 → 0.5857 (6,6%)

Temettüler 61 ödeme

08
0,41%Son 12 Aylık Getiri
$0,38Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
21 Eylül 2026$0,1340
22 Haziran 2026$0,1510
23 Mart 2026$0,0980
23 Haziran 2025$0,1170
18 Mart 2024$0,1160
18 Aralık 2023$0,0320
18 Eylül 2023$0,0940
20 Haziran 2023$0,1430
20 Mart 2023$0,2300
19 Aralık 2022$0,1100
19 Eylül 2022$0,1410
21 Haziran 2022$0,0110
21 Mart 2022$0,0110
20 Aralık 2021$0,1080
20 Eylül 2021$0,0780
21 Haziran 2021$0,0110
22 Mart 2021$0,0110
21 Aralık 2020$0,0840
21 Eylül 2020$0,0740
22 Haziran 2020$0,0360
23 Mart 2020$0,1010
23 Aralık 2019$0,0030
23 Eylül 2019$0,0020
24 Haziran 2019$0,0020
24 Aralık 2018$0,0520
24 Eylül 2018$0,0380
18 Haziran 2018$0,0820
19 Mart 2018$0,0150
18 Aralık 2017$0,0480
18 Eylül 2017$0,1350
16 Haziran 2017$0,0270
16 Aralık 2016$0,0730
16 Eylül 2016$0,0540
17 Haziran 2016$0,2210
18 Aralık 2015$0,0420
18 Eylül 2015$0,0340
19 Haziran 2015$0,0530
20 Mart 2015$0,1540
19 Aralık 2014$0,0250
20 Haziran 2014$0,0150
21 Mart 2014$0,0260
20 Aralık 2013$0,0530
20 Eylül 2013$0,0260
21 Haziran 2013$0,0900
15 Mart 2013$0,0200
21 Aralık 2012$0,2280
21 Eylül 2012$0,0420
15 Haziran 2012$0,0490
16 Aralık 2011$0,1010
16 Eylül 2011$0,0260

Kurumsal Sahipler (13F) 26 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.675.476 22,76% 25.865 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MORGAN STANLEY $1.506.914 12,82% 14.568 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $1.115.812 9,49% 10.787 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
SPC Financial, Inc. $967.496 8,23% 9.611 Hisse senetleri 30 Eylül 2025
Farther Finance Advisors, LLC $959.199 8,16% 9.273 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651.206 5,54% 6.296 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
H D Vest Advisory Services $640.168 5,44% 6.434 Hisse senetleri 30 Haziran 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582.471 4,95% 5.631 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
LPL Financial LLC $557.591 4,74% 5.390 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $456.789 3,89% 4.416 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454.102 3,86% 4.390 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $281.883 2,40% 2.725 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
COMERICA BANK $259.889 2,21% 2.500 Hisse senetleri 31 Aralık 2025
FIFTH THIRD BANCORP $258.600 2,20% 2.500 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Register Financial Advisors LLC $114.936 0,98% 1.111 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82.752 0,70% 800 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $49.859 0,42% 482 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38.169 0,32% 369 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $29.074 0,25% 281 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $22.757 0,19% 220 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CENTRAL TRUST Co $21.516 0,18% 208 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.977 0,09% 105 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MTM Investment Management, LLC $8.482 0,07% 82 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
IFP Advisors, Inc $8.275 0,07% 80 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3.207 0,03% 31 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 0 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Kaldıraçlı/Ters $21.5M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Kaldıraçlı/Ters $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… Kaldıraçlı/Ters $22.1M
QUSA VistaShares Target 15 USA Quali… $21.5M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Kaldıraçlı/Ters $20.7M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M