Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF (YFFI)
$9,48
▼ -0,02 (-0,21%)
1 günlük değişim
$9,48 – $9,95
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı21,29%
Etkin pozisyon sayısı63,4
%1'in üzerindeki pozisyonlar47
Net varlıklar
$22.0M
Varlıklar
78
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
YFFI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,46% | ▼ -3,46% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,90% | ▼ -3,52% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
-$298K
Çeyrek sonu Tem 2026
-$298K
Son 12 ay
+$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 78 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FIN | 74432QBD6 | $508K | 2,31 | 475.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS | 025816AZ2 | $486K | 2,21 | 400.000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC | 36962G4B7 | $476K | 2,16 | 425.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687EZ5 | $475K | 2,16 | 400.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617482V92 | $473K | 2,15 | 455.000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $463K | 2,10 | 430.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFC | 101137AL1 | $459K | 2,09 | 400.000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER | 72650RAR3 | $455K | 2,07 | 430.000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216AY7 | $445K | 2,02 | 391.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967EW7 | $444K | 2,02 | 365.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO | 260543DG5 | $442K | 2,01 | 425.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143YAC7 | $440K | 2,00 | 425.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $439K | 2,00 | 400.000 | DBT | US |
| VERIZON COMM INC | 92343VBT0 | $435K | 1,98 | 425.000 | DBT | US |
| LOWES COMPANIES | 548661CP0 | $430K | 1,95 | 400.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK | 316773CH1 | $428K | 1,95 | 360.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE | 377372AE7 | $418K | 1,90 | 390.000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY | 91913YAE0 | $418K | 1,90 | 375.000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK | 494368BC6 | $407K | 1,85 | 370.000 | DBT | US |
| EL PASO NAT GAS | 283695BK9 | $403K | 1,83 | 350.000 | DBT | US |
| CON EDISON CO | 209111EU3 | $402K | 1,83 | 365.000 | DBT | US |
| KRAFT FOODS GROU | 50076QAR7 | $401K | 1,82 | 377.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AD7 | $400K | 1,82 | 375.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $399K | 1,81 | 375.000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY | 251799AA0 | $395K | 1,80 | 350.000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS | 89417EAD1 | $394K | 1,79 | 375.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119AJ8 | $391K | 1,78 | 355.000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTO | 773903AE9 | $390K | 1,77 | 360.000 | DBT | US |
| VIRGINIA EL&PWR | 927804FG4 | $382K | 1,74 | 300.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 293791AP4 | $380K | 1,73 | 350.000 | DBT | US |
| OHIO EDISON CO | 677347CF1 | $368K | 1,67 | 300.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $360K | 1,64 | 325.000 | DBT | US |
| SCHERING-PLOUGH | 806605AG6 | $351K | 1,60 | 325.000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS | 969457BM1 | $350K | 1,59 | 300.000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN EN | 494550AJ5 | $328K | 1,49 | 300.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER | 03040WAD7 | $325K | 1,48 | 300.000 | DBT | US |
| APPALACHIAN PWR | 037735CM7 | $307K | 1,40 | 280.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER | 29273RBC2 | $302K | 1,37 | 277.000 | DBT | US |
| CONAGRA INC | 205887AX0 | $300K | 1,36 | 271.000 | DBT | US |
| FLORIDA PWR CORP | 341099CH0 | $293K | 1,33 | 275.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 06423AAJ2 | $278K | 1,26 | 245.000 | DBT | US |
| COLUMBUS SO PWR | 199575AT8 | $266K | 1,21 | 250.000 | DBT | US |
| TOLEDO EDISON | 889175BD6 | $263K | 1,20 | 250.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERV COLO | 744448BZ3 | $252K | 1,15 | 240.000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $250K | 1,14 | 230.000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $248K | 1,13 | 234.000 | DBT | US |
| BALT GAS & ELEC | 059165EC0 | $238K | 1,08 | 225.000 | DBT | US |
| TEXAS EAST TRANS | 882389CC1 | $215K | 0,98 | 198.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS CENTRA | 0010EPAF5 | $213K | 0,97 | 200.000 | DBT | US |
| POTOMAC ELEC PWR | 737679DC1 | $212K | 0,96 | 175.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 20 ödeme
4,63%Son 12 Aylık Getiri
$0,44Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 28 Ağustos 2026 | $0,0400 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0400 |
| 29 Haziran 2026 | $0,0400 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,0400 |
| 29 Nisan 2026 | $0,0410 |
| 30 Mart 2026 | $0,0390 |
| 26 Şubat 2026 | $0,0410 |
| 29 Ocak 2026 | $0,0390 |
| 30 Aralık 2025 | $0,0400 |
| 26 Kasım 2025 | $0,0390 |
| 30 Ekim 2025 | $0,0400 |
| 29 Eylül 2025 | $0,0390 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,0410 |
| 30 Temmuz 2025 | $0,0390 |
| 27 Haziran 2025 | $0,0410 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,0350 |
| 29 Nisan 2025 | $0,0380 |
| 28 Mart 2025 | $0,0350 |
| 27 Şubat 2025 | $0,0350 |
| 30 Ocak 2025 | $0,0300 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchor Investment Management, LLC | $400.890 | 50,84% | 40.087 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $247.862 | 31,43% | 24.785 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132.640 | 16,82% | 13.264 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.171 | 0,91% | 717 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |