Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (PFI)
$58,25
▲ +0,45 (+0,77%)
1 günlük değişim
$52,12 – $63,92
52 haftalık aralık
-0,02%
Prim / İskonto
Net akışlar (30d): +$1.5M Hisse senedi sayısı oluşturma/geri alımından tahmin edilmiştir
En iyi 10 pozisyon ağırlığı39,23%
Etkin pozisyon sayısı35,0
%1'in üzerindeki pozisyonlar41
Net varlıklar
$55.5M
Varlıklar
47
Tarih itibarıyla
01 Ekim 2026
PFI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,53% | ▼ -5,28% |
| 3M | ▲ +8,85% | ▲ +10,01% |
| 6M | ▲ +8,85% | ▲ +10,01% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,90% | ▲ +1,97% |
| 1Y | ▲ +1,69% | ▲ +2,99% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +22,78% | ▲ +28,66% |
1 Yıllık Volatilite30,60%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*0,24
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$25.0M
Çeyrek sonu Tem 2026
+$23.3M
Son 12 ay
-$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 47 pozisyon
| İhraççı | Hisse Sembolü | Ağırlık % | Piyasa Değeri | Hisse senetleri | CUSIP | Birim/hisse | Tür | Para Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 5,90 | ≈$3.3M | 9.853 | 46625H100 | 0.01026 | EQUITY | USD |
| Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 5,26 | ≈$2.9M | 34.120 | 45841N107 | 0.03554 | EQUITY | USD |
| Strive Inc | ASST | 5,08 | ≈$2.8M | 93.965 | 862945300 | 0.09788 | EQUITY | USD |
| Morgan Stanley | MS | 4,52 | ≈$2.5M | 13.376 | 617446448 | 0.01393 | EQUITY | USD |
| Welltower Inc | WELL | 3,39 | ≈$1.9M | 8.315 | 95040Q104 | 0.008661 | OTHER | USD |
| Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3,14 | ≈$1.7M | 12.155 | 064058100 | 0.01266 | EQUITY | USD |
| Invesco Ltd | IVZ | 3,04 | ≈$1.7M | 55.650 | G491BT108 | 0.05797 | EQUITY | USD |
| Simon Property Group Inc | SPG | 3,03 | ≈$1.7M | 8.400 | 828806109 | 0.00875 | OTHER | USD |
| Citigroup Inc | C | 2,98 | ≈$1.7M | 13.057 | 172967424 | 0.0136 | EQUITY | USD |
| Ventas Inc | VTR | 2,88 | ≈$1.6M | 19.129 | 92276F100 | 0.01993 | OTHER | USD |
| Hyperliquid Strategies Inc | PURR | 2,88 | ≈$1.6M | 133.021 | 44916Y106 | 0.1386 | EQUITY | USD |
| State Street Corp | STT | 2,68 | ≈$1.5M | 8.500 | 857477103 | 0.008854 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,61 | ≈$1.4M | 4.010 | 89417E109 | 0.004177 | EQUITY | USD |
| Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2,59 | ≈$1.4M | 5.197 | 12503M108 | 0.005414 | EQUITY | USD |
| Principal Financial Group Inc | PFG | 2,52 | ≈$1.4M | 12.491 | 74251V102 | 0.01301 | EQUITY | USD |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 2,42 | ≈$1.3M | 26.730 | 316773100 | 0.02784 | EQUITY | USD |
| Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 2,42 | ≈$1.3M | 12.053 | 92645B103 | 0.01256 | EQUITY | USD |
| Chime Financial Inc | CHYM | 2,27 | ≈$1.3M | 47.055 | 16935C109 | 0.04902 | EQUITY | USD |
| Corebridge Financial Inc | CRBG | 2,24 | ≈$1.2M | 37.099 | 21871X109 | 0.03864 | EQUITY | USD |
| Allstate Corp/The | ALL | 2,24 | ≈$1.2M | 5.552 | 020002101 | 0.005783 | EQUITY | USD |
| Robinhood Markets Inc | HOOD | 2,23 | ≈$1.2M | 11.156 | 770700102 | 0.01162 | EQUITY | USD |
| KeyCorp | KEY | 2,22 | ≈$1.2M | 61.484 | 493267108 | 0.06405 | EQUITY | USD |
| Jackson Financial Inc | JXN | 2,15 | ≈$1.2M | 9.260 | 46817M107 | 0.009646 | EQUITY | USD |
| WisdomTree Inc | WT | 2,11 | ≈$1.2M | 48.771 | 97717P104 | 0.0508 | EQUITY | USD |
| First BanCorp/Puerto Rico | FBP | 2,04 | ≈$1.1M | 42.622 | 318672706 | 0.0444 | EQUITY | USD |
| Acadian Asset Management Inc | AAMI | 2,01 | ≈$1.1M | 11.872 | 10948W103 | 0.01237 | EQUITY | USD |
| Popular Inc | BPOP | 1,79 | ≈$994K | 6.368 | 733174700 | 0.006633 | EQUITY | USD |
| Affiliated Managers Group Inc | AMG | 1,57 | ≈$872K | 2.351 | 008252108 | 0.002449 | EQUITY | USD |
| CNO Financial Group Inc | CNO | 1,56 | ≈$868K | 16.403 | 12621E103 | 0.01709 | EQUITY | USD |
| Hancock Whitney Corp | HWC | 1,55 | ≈$860K | 11.993 | 410120109 | 0.01249 | EQUITY | USD |
| Zions Bancorp NA | ZION | 1,50 | ≈$835K | 13.363 | 989701107 | 0.01392 | EQUITY | USD |
| Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1,43 | ≈$796K | 8.231 | 018581108 | 0.008574 | EQUITY | USD |
| Nicolet Bankshares Inc | NIC | 1,41 | ≈$780K | 4.780 | 65406E102 | 0.004979 | EQUITY | USD |
| Ameris Bancorp | ABCB | 1,32 | ≈$734K | 9.130 | 03076K108 | 0.00951 | EQUITY | USD |
| Porch Group Inc | PRCH | 1,30 | ≈$720K | 43.103 | 733245104 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1,29 | ≈$717K | 15.885 | 681936100 | 0.01655 | OTHER | USD |
| Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 1,17 | ≈$651K | 2.118 | 48020Q107 | 0.002206 | EQUITY | USD |
| SiriusPoint Ltd | SPNT | 1,13 | ≈$625K | 25.654 | G8192H106 | 0.02672 | EQUITY | USD |
| Northeast Bank | NBN | 1,11 | ≈$615K | 4.942 | 66405S100 | 0.005148 | EQUITY | USD |
| OFG Bancorp | OFG | 1,06 | ≈$589K | 11.649 | 67103X102 | 0.01213 | EQUITY | USD |
| Mercury General Corp | MCY | 1,03 | ≈$570K | 5.702 | 589400100 | 0.00594 | EQUITY | USD |
| CBL & Associates Properties Inc | CBL | 1,00 | ≈$554K | 10.209 | 124830878 | 0.01063 | OTHER | USD |
| Enact Holdings Inc | ACT | 0,88 | ≈$486K | 11.047 | 29249E109 | 0.01151 | EQUITY | USD |
| Federated Hermes Inc | FHI | 0,82 | ≈$456K | 8.138 | 314211103 | 0.008477 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,22 | ≈$123K | 122.905 | 825252885 | 0.128 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈$500 | 484 | CASHUSD00 | 0.0005045 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.000001042 | OTHER | USD |
Piyasa değeri, her pozisyonun ağırlığı ve fonun net varlıklarından tahmin edilmektedir. Ağırlık ve hisse senetleri fon tarafından bildirildiği gibidir.
Sektör dağılımı
Günlük değişimler (30g)
| Tarih | Tür | Hisse Sembolü | Değişim |
|---|---|---|---|
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Adet/hisse: 0.0153 → 0.01237 (-19,2%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | ABCB — Ameris Bancorp | Adet/hisse: 0.01577 → 0.00951 (-39,7%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | ACT — Enact Holdings Inc | Yeni pozisyon — 0.01151 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.1316 → 0.128 (-2,7%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | ALL — Allstate Corp/The | Yeni pozisyon — 0.005783 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Adet/hisse: 0.00412 → 0.002449 (-40,6%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | ASST — Strive Inc | Yeni pozisyon — 0.09788 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Adet/hisse: 0.01403 → 0.008574 (-38,9%) |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | BGC | Pozisyondan çıkıldı — 0.09775 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Adet/hisse: 0.01302 → 0.01266 (-2,7%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | BPOP — Popular Inc | Adet/hisse: 0.01064 → 0.006633 (-37,6%) |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | BRX | Pozisyondan çıkıldı — 0.04351 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | C — Citigroup Inc | Adet/hisse: 0.01364 → 0.0136 (-0,3%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | CBL — CBL & Associates Properties Inc | Yeni pozisyon — 0.01063 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | CBOE — Cboe Global Markets Inc | Yeni pozisyon — 0.005414 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | CHYM — Chime Financial Inc | Yeni pozisyon — 0.04902 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | CNO — CNO Financial Group Inc | Adet/hisse: 0.02103 → 0.01709 (-18,8%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | CRBG — Corebridge Financial Inc | Yeni pozisyon — 0.03864 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | CURB | Pozisyondan çıkıldı — 0.03247 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | EBC | Pozisyondan çıkıldı — 0.06024 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | ENVA | Pozisyondan çıkıldı — 0.01132 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Adet/hisse: 0.05191 → 0.0444 (-14,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | FCFS | Pozisyondan çıkıldı — 0.007395 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | FHI — Federated Hermes Inc | Adet/hisse: 0.02293 → 0.008477 (-63,0%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | FITB — Fifth Third Bancorp | Yeni pozisyon — 0.02784 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | GNL | Pozisyondan çıkıldı — 0.107 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | GS | Pozisyondan çıkıldı — 0.001822 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | HAPN | Pozisyondan çıkıldı — 0.05992 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | HOOD — Robinhood Markets Inc | Yeni pozisyon — 0.01162 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | HWC — Hancock Whitney Corp | Yeni pozisyon — 0.01249 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Artırıldı | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Adet/hisse: 0.02587 → 0.03554 (37,4%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | IVZ — Invesco Ltd | Yeni pozisyon — 0.05797 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | JLL — Jones Lang LaSalle Inc | Yeni pozisyon — 0.002206 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Artırıldı | JPM — JPMorgan Chase & Co | Adet/hisse: 0.007672 → 0.01026 (33,8%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | JXN — Jackson Financial Inc | Yeni pozisyon — 0.009646 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | KEY — KeyCorp | Adet/hisse: 0.08712 → 0.06405 (-26,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | MAC | Pozisyondan çıkıldı — 0.0543 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | MCY — Mercury General Corp | Adet/hisse: 0.01131 → 0.00594 (-47,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Artırıldı | MS — Morgan Stanley | Adet/hisse: 0.01053 → 0.01393 (32,3%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | NBN — Northeast Bank | Adet/hisse: 0.01062 → 0.005148 (-51,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | NIC — Nicolet Bankshares Inc | Yeni pozisyon — 0.004979 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | OFG — OFG Bancorp | Yeni pozisyon — 0.01213 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Adet/hisse: 0.02917 → 0.01655 (-43,3%) |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | OUT | Pozisyondan çıkıldı — 0.0545 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | PFG — Principal Financial Group Inc | Adet/hisse: 0.01798 → 0.01301 (-27,6%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | PRCH — Porch Group Inc | Yeni pozisyon — 0.0449 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | PURR — Hyperliquid Strategies Inc | Yeni pozisyon — 0.1386 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | SEZL | Pozisyondan çıkıldı — 0.01377 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | SNEX | Pozisyondan çıkıldı — 0.02359 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | SPG — Simon Property Group Inc | Adet/hisse: 0.008968 → 0.00875 (-2,4%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | SPNT — SiriusPoint Ltd | Yeni pozisyon — 0.02672 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | STT — State Street Corp | Adet/hisse: 0.01205 → 0.008854 (-26,5%) |
| 01 Ekim 2026 | Çıkarıldı | TCBI | Pozisyondan çıkıldı — 0.01233 adet/hisse idi |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | TRV — Travelers Cos Inc/The | Yeni pozisyon — 0.004177 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | USD — CASH & EQUIVALENTS | Yeni pozisyon — 0.0005045 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Adet/hisse: 0.02482 → 0.01256 (-49,4%) |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | VTR — Ventas Inc | Yeni pozisyon — 0.01993 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Yeni | WELL — Welltower Inc | Yeni pozisyon — 0.008661 adet/hisse |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | WT — WisdomTree Inc | Adet/hisse: 0.1023 → 0.0508 (-50,4%) |
| 01 Ekim 2026 | Azaltıldı | ZION — Zions Bancorp NA | Adet/hisse: 0.02236 → 0.01392 (-37,7%) |
| 30 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.08907 → 0.1316 (47,7%) |
| 30 Eylül 2026 | Artırıldı | — SECURITIES LENDING - BNYM | Adet/hisse: 0.0000009901 → 0.000001042 (5,2%) |
| 29 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.0806 → 0.08907 (10,5%) |
| 28 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.07135 → 0.0806 (13,0%) |
| 25 Eylül 2026 | Azaltıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.2051 → 0.07135 (-65,2%) |
| 24 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.1977 → 0.2051 (3,7%) |
| 24 Eylül 2026 | Çıkarıldı | USD — CASH & EQUIVALENTS | Pozisyondan çıkıldı — -0.0006764 adet/hisse idi |
| 23 Eylül 2026 | Azaltıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.2103 → 0.1977 (-6,0%) |
| 22 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.2006 → 0.2103 (4,8%) |
| 22 Eylül 2026 | Yeni | USD — CASH & EQUIVALENTS | Yeni pozisyon — -0.0006764 adet/hisse |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Adet/hisse: 0.01532 → 0.0153 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.127 → 0.2006 (58,0%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Adet/hisse: 0.004124 → 0.00412 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Adet/hisse: 0.01405 → 0.01403 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | BGC | Adet/hisse: 0.09787 → 0.09775 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Adet/hisse: 0.01303 → 0.01302 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | BPOP — Popular Inc | Adet/hisse: 0.01065 → 0.01064 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | BRX | Adet/hisse: 0.04356 → 0.04351 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | C — Citigroup Inc | Adet/hisse: 0.01366 → 0.01364 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | CNO — CNO Financial Group Inc | Adet/hisse: 0.02106 → 0.02103 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | CURB | Adet/hisse: 0.03251 → 0.03247 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | EBC | Adet/hisse: 0.06032 → 0.06024 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | ENVA | Adet/hisse: 0.01134 → 0.01132 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Adet/hisse: 0.05198 → 0.05191 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | FCFS | Adet/hisse: 0.007404 → 0.007395 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | FHI — Federated Hermes Inc | Adet/hisse: 0.02296 → 0.02293 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | GNL | Adet/hisse: 0.1071 → 0.107 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | GS | Adet/hisse: 0.001826 → 0.001822 (-0,2%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | HAPN | Adet/hisse: 0.06 → 0.05992 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Adet/hisse: 0.02591 → 0.02587 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | KEY — KeyCorp | Adet/hisse: 0.08723 → 0.08712 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | MAC | Adet/hisse: 0.05437 → 0.0543 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | MCY — Mercury General Corp | Adet/hisse: 0.01132 → 0.01131 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | MS — Morgan Stanley | Adet/hisse: 0.01054 → 0.01053 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | NBN — Northeast Bank | Adet/hisse: 0.01064 → 0.01062 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Adet/hisse: 0.0292 → 0.02917 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | OUT | Adet/hisse: 0.05457 → 0.0545 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | PFG — Principal Financial Group Inc | Adet/hisse: 0.018 → 0.01798 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | SNEX | Adet/hisse: 0.02362 → 0.02359 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | SPG — Simon Property Group Inc | Adet/hisse: 0.00898 → 0.008968 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | STT — State Street Corp | Adet/hisse: 0.01207 → 0.01205 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | TCBI | Adet/hisse: 0.01234 → 0.01233 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Adet/hisse: 0.02486 → 0.02482 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | WT — WisdomTree Inc | Adet/hisse: 0.1025 → 0.1023 (-0,1%) |
| 21 Eylül 2026 | Azaltıldı | ZION — Zions Bancorp NA | Adet/hisse: 0.02238 → 0.02236 (-0,1%) |
| 16 Eylül 2026 | Çıkarıldı | USD — CASH & EQUIVALENTS | Pozisyondan çıkıldı — 0.0004738 adet/hisse idi |
| 15 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.1222 → 0.127 (3,9%) |
| 15 Eylül 2026 | Azaltıldı | USD — CASH & EQUIVALENTS | Adet/hisse: 0.001355 → 0.0004738 (-65,0%) |
| 14 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.12 → 0.1222 (1,8%) |
| 14 Eylül 2026 | Artırıldı | USD — CASH & EQUIVALENTS | Adet/hisse: 0.0004832 → 0.001355 (180,5%) |
| 11 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.1118 → 0.12 (7,3%) |
| 11 Eylül 2026 | Yeni | USD — CASH & EQUIVALENTS | Yeni pozisyon — 0.0004832 adet/hisse |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.1166 → 0.1118 (-4,1%) |
| 08 Eylül 2026 | Azaltıldı | — SECURITIES LENDING - BNYM | Adet/hisse: 0.000001064 → 0.0000009901 (-6,9%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | AAMI — Acadian Asset Management Inc | Adet/hisse: 0.01529 → 0.01532 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Azaltıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.1835 → 0.1166 (-36,5%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | AMG — Affiliated Managers Group Inc | Adet/hisse: 0.004116 → 0.004124 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | BFH — Bread Financial Holdings Inc | Adet/hisse: 0.01402 → 0.01405 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | BGC | Adet/hisse: 0.0977 → 0.09787 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Adet/hisse: 0.01301 → 0.01303 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | BPOP — Popular Inc | Adet/hisse: 0.01063 → 0.01065 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | BRX | Adet/hisse: 0.04347 → 0.04356 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | C — Citigroup Inc | Adet/hisse: 0.01363 → 0.01366 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | CNO — CNO Financial Group Inc | Adet/hisse: 0.02102 → 0.02106 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | CURB | Adet/hisse: 0.03245 → 0.03251 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | EBC | Adet/hisse: 0.06018 → 0.06032 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | ENVA | Adet/hisse: 0.01131 → 0.01134 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | FBP — First BanCorp/Puerto Rico | Adet/hisse: 0.05188 → 0.05198 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | FCFS | Adet/hisse: 0.007391 → 0.007404 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | FHI — Federated Hermes Inc | Adet/hisse: 0.02292 → 0.02296 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | GNL | Adet/hisse: 0.1069 → 0.1071 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | GS | Adet/hisse: 0.001822 → 0.001826 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | HAPN | Adet/hisse: 0.05988 → 0.06 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Adet/hisse: 0.02585 → 0.02591 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | KEY — KeyCorp | Adet/hisse: 0.08708 → 0.08723 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | MAC | Adet/hisse: 0.05427 → 0.05437 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | MCY — Mercury General Corp | Adet/hisse: 0.0113 → 0.01132 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | MS — Morgan Stanley | Adet/hisse: 0.01052 → 0.01054 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | NBN — Northeast Bank | Adet/hisse: 0.01062 → 0.01064 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | OHI — Omega Healthcare Investors Inc | Adet/hisse: 0.02914 → 0.0292 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | OUT | Adet/hisse: 0.05447 → 0.05457 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | PFG — Principal Financial Group Inc | Adet/hisse: 0.01797 → 0.018 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | SNEX | Adet/hisse: 0.02358 → 0.02362 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | SPG — Simon Property Group Inc | Adet/hisse: 0.008965 → 0.00898 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | STT — State Street Corp | Adet/hisse: 0.01204 → 0.01207 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | TCBI | Adet/hisse: 0.01232 → 0.01234 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Çıkarıldı | USD — CASH & EQUIVALENTS | Pozisyondan çıkıldı — -0.00000003191 adet/hisse idi |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | VCTR — Victory Capital Holdings Inc | Adet/hisse: 0.02482 → 0.02486 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | WT — WisdomTree Inc | Adet/hisse: 0.1023 → 0.1025 (0,2%) |
| 03 Eylül 2026 | Artırıldı | ZION — Zions Bancorp NA | Adet/hisse: 0.02234 → 0.02238 (0,2%) |
| 02 Eylül 2026 | Artırıldı | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Adet/hisse: 0.181 → 0.1835 (1,4%) |
| 02 Eylül 2026 | Yeni | USD — CASH & EQUIVALENTS | Yeni pozisyon — -0.00000003191 adet/hisse |
Temettüler 74 ödeme
1,22%Son 12 Aylık Getiri
$0,71Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 21 Eylül 2026 | $0,1620 |
| 22 Haziran 2026 | $0,2620 |
| 23 Mart 2026 | $0,1590 |
| 22 Aralık 2025 | $0,1270 |
| 22 Eylül 2025 | $0,0630 |
| 23 Haziran 2025 | $0,0600 |
| 24 Mart 2025 | $0,1400 |
| 23 Aralık 2024 | $0,8400 |
| 23 Eylül 2024 | $0,1540 |
| 24 Haziran 2024 | $0,4450 |
| 18 Mart 2024 | $0,1430 |
| 18 Aralık 2023 | $0,3270 |
| 18 Eylül 2023 | $0,1950 |
| 20 Haziran 2023 | $0,1340 |
| 20 Mart 2023 | $0,1750 |
| 19 Aralık 2022 | $0,1100 |
| 19 Eylül 2022 | $0,1920 |
| 21 Haziran 2022 | $0,2150 |
| 21 Mart 2022 | $0,2700 |
| 20 Aralık 2021 | $0,1300 |
| 20 Eylül 2021 | $0,2290 |
| 21 Haziran 2021 | $0,1250 |
| 22 Mart 2021 | $0,2150 |
| 21 Aralık 2020 | $0,0670 |
| 21 Eylül 2020 | $0,1900 |
| 22 Haziran 2020 | $0,1100 |
| 23 Mart 2020 | $0,3050 |
| 23 Aralık 2019 | $0,1070 |
| 23 Eylül 2019 | $0,0850 |
| 24 Haziran 2019 | $0,1260 |
| 18 Mart 2019 | $0,0370 |
| 24 Aralık 2018 | $0,1590 |
| 24 Eylül 2018 | $0,1360 |
| 18 Haziran 2018 | $0,1090 |
| 19 Mart 2018 | $0,1620 |
| 18 Eylül 2017 | $0,0850 |
| 16 Haziran 2017 | $0,0390 |
| 16 Aralık 2016 | $0,3920 |
| 16 Eylül 2016 | $0,1150 |
| 17 Haziran 2016 | $0,1560 |
| 18 Aralık 2015 | $0,1380 |
| 18 Eylül 2015 | $0,1600 |
| 19 Haziran 2015 | $0,0920 |
| 20 Mart 2015 | $0,0530 |
| 19 Aralık 2014 | $0,1450 |
| 19 Eylül 2014 | $0,0650 |
| 20 Haziran 2014 | $0,0840 |
| 21 Mart 2014 | $0,0450 |
| 20 Aralık 2013 | $0,0940 |
| 20 Eylül 2013 | $0,0790 |
| 21 Haziran 2013 | $0,1360 |
| 15 Mart 2013 | $0,0890 |
| 21 Aralık 2012 | $0,1190 |
| 21 Eylül 2012 | $0,0620 |
| 15 Haziran 2012 | $0,0740 |
| 16 Mart 2012 | $0,0110 |
| 16 Aralık 2011 | $0,1190 |
| 16 Eylül 2011 | $0,0410 |
| 17 Haziran 2011 | $0,0340 |
| 17 Aralık 2010 | $0,1900 |
| 17 Eylül 2010 | $0,0710 |
| 18 Haziran 2010 | $0,0600 |
| 18 Aralık 2009 | $0,0910 |
| 18 Eylül 2009 | $0,0350 |
| 19 Haziran 2009 | $0,0890 |
| 19 Aralık 2008 | $0,0900 |
| 19 Eylül 2008 | $0,0720 |
| 20 Haziran 2008 | $0,0610 |
| 20 Mart 2008 | $0,0060 |
| 21 Aralık 2007 | $0,0440 |
| 21 Eylül 2007 | $0,1000 |
| 15 Haziran 2007 | $0,0800 |
| 16 Mart 2007 | $0,0190 |
| 15 Aralık 2006 | $0,0680 |
Kurumsal Sahipler (13F) 33 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3.370.941 | 17,38% | 55.348 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.305.661 | 17,05% | 54.276 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $2.575.085 | 13,28% | 13 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.722.929 | 8,89% | 28.288 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SPC Financial, Inc. | $1.049.192 | 5,41% | 18.100 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.026.768 | 5,30% | 16.859 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $907.850 | 4,68% | 14.906 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $694.987 | 3,58% | 11.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $692.733 | 3,57% | 11.374 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $495.770 | 2,56% | 8.140 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trueblood Wealth Management, LLC | $466.692 | 2,41% | 7.663 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $406.054 | 2,09% | 6.667 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $363.786 | 1,88% | 5.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sensible Money, LLC | $363.786 | 1,88% | 5.973 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $341.129 | 1,76% | 5.601 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $291.340 | 1,50% | 4.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | $265.946 | 1,37% | 4.367 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $253.694 | 1,31% | 4.187 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $244.246 | 1,26% | 4.012 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $184.041 | 0,95% | 3.021 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $109.638 | 0,57% | 1.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $89.652 | 0,46% | 1.472 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.377 | 0,23% | 745 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $39.101 | 0,20% | 642 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $29.388 | 0,15% | 483 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $18.272 | 0,09% | 300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $17.846 | 0,09% | 293 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15.000 | 0,08% | 246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $2.508 | 0,01% | 41 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $229 | 0,00% | 3.757 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $213 | 0,00% | 3.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $160 | 0,00% | 3 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |