Providence Capital Advisors, LLC

CIK 1730814 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$660.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.183. · en iyi 33.7%
Pozisyonlar
385
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +7.8% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,69%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
48,74%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
42
Etkin pozisyon sayısı
66,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 17,46% Tahmini alışlar $113.305.646 · satışlar $111.153.066

Medyan elde tutma süresi: 2,5 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
187
Artırıldı
58
Azaldı
51
Kapalı
2
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+21.6%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
-6.5%

Yıllıklandırılmış: +14.0% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 88,5% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
19,4%
Healthcare
11,1%
Retail
10,0%
Industrials
9,8%
Financials
8,7%
Communication Services
6,7%
Energy
4,4%
Financial Services
4,1%
Utilities
2,8%
Real Estate
2,0%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Staples
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Communications
0,1%
N/A
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
14,2%

Tam portföy 385 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26.629.661 4,03% 92.030 $4.884.846 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23.171.626 3,51% 115.806 $2.964.072 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22.792.028 3,45% 64.506 $4.321.438 Yukarı ×6
IVV $21.973.840 3,33% 29.342 $3.630.526 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.385.529 2,94% 51.969 $185.864 Yukarı ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15.992.133 2,42% 46.895 $8.453.726 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.684.258 2,22% 61.611 $-2.907.772 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14.166.999 2,14% 43.280 $1.886.131 Yukarı ×4
IEFA $12.559.731 1,90% 130.045 $1.349.107 Yukarı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11.540.920 1,75% 202.543 $1.828.491 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10.108.013 1,53% 54.700 $2.973.601 Aşağı ×1
DE Deere & Company Common Stock $9.865.782 1,49% 15.553 $1.120.610 Yukarı ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9.841.574 1,49% 72.648 $242.098 Yukarı ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9.796.323 1,48% 19.539 $197.777 Yukarı ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9.678.266 1,47% 227.243 $471.857 Aşağı ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9.611.562 1,46% 18.522 $446.555 Yukarı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9.506.305 1,44% 33.805 $9.294.214 Yukarı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9.405.191 1,42% 13.062 $749.327 Aşağı ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9.078.457 1,37% 195.278 $-962.599 Aşağı ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $9.042.102 1,37% 34.347 $1.884.947 Yukarı ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.874.929 1,34% 20.827 $1.432.894 Yukarı ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $8.771.499 1,33% 213.678 $1.820.034 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8.689.465 1,32% 24.638 $583.554 Aşağı ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $8.483.370 1,28% 101.500
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.268.620 1,25% 100.056 $1.919.253 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.184.162 1,24% 21.666 $1.571.356 Yukarı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8.034.436 1,22% 36.439 Yukarı ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7.797.308 1,18% 65.961 $1.704.771 Yukarı ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7.711.285 1,17% 35.300 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7.596.133 1,15% 97.100 $1.184.033 Yukarı ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7.487.511 1,13% 49.423 $-373.722 Yukarı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.484.148 1,13% 104.820 Yukarı ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7.421.904 1,12% 33.300 Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7.419.179 1,12% 51.828
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $7.395.131 1,12% 85.900 $251.951 Yukarı ×2
LQD $7.375.120 1,12% 67.618 $32.222 Yukarı ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7.090.529 1,07% 17.410 $-315.994 Aşağı ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7.074.522 1,07% 127.400 $-508.806 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.851.606 1,04% 60.494 $-641.547 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.657.854 1,01% 48.697 $6.047.587 Yukarı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6.645.781 1,01% 21.108 $1.690.888 Yukarı ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6.591.151 1,00% 68.479 $16.639 Yukarı ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6.273.749 0,95% 49.564 $-132.230 Yukarı ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6.272.141 0,95% 68.413 $438.835 Aşağı ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5.931.084 0,90% 241.592 $-833.853 Yukarı ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5.585.918 0,85% 92.482 $758.294 Aşağı ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5.566.950 0,84% 106.219 $-8.204 Yukarı ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5.350.158 0,81% 55.900 $-61.011 Aşağı ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5.268.321 0,80% 38.508 $-1.365.153 Aşağı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5.155.715 0,78% 32.898 $118.537 Aşağı ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.934.171 0,75% 39.651 Yukarı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4.797.232 0,73% 112.400 $586.707 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.768.956 0,72% 18.952 $641.104 Aşağı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.729.532 0,72% 82.081 $-264.293 Aşağı ×1
IJR $4.689.397 0,71% 31.619 $920.395 Yukarı ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4.670.631 0,71% 43.275 $1.589.036 Yukarı ×6
TGT Target Corporation Common Stock $4.667.219 0,71% 35.734 $320.744 Aşağı ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4.599.822 0,70% 112.410 $109.033 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4.546.042 0,69% 27.425 $-1.149.386 Aşağı ×2
IJH $4.405.178 0,67% 57.128 $721.155 Yukarı ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4.342.998 0,66% 64.484 Yukarı ×1
HYG $4.315.383 0,65% 53.963 $889.965 Yukarı ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.211.923 0,64% 39.181 $344.047 Aşağı ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4.192.157 0,63% 56.392 $72.178 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.080.317 0,62% 50.207 $253.791 Aşağı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4.061.143 0,61% 168.652 $-627.630 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3.976.818 0,60% 30.948 $837.369 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3.816.360 0,58% 90.136 $-716.977 Aşağı ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $3.721.419 0,56% 169.618 $1.342.318 Yukarı ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3.659.077 0,55% 85.773 $642.045 Yukarı ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3.341.774 0,51% 74.510 Yukarı ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.311.966 0,50% 20.248 Yukarı ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3.215.277 0,49% 173.517 $76.565 Aşağı ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3.205.920 0,49% 100.279 $-170.216 Aşağı ×1
T AT&T Inc. $3.109.793 0,47% 150.232 $-1.252.347 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.957.153 0,45% 9.921 $-8.208.421 Aşağı ×1
SCHD $2.898.358 0,44% 91.402 $200.939 Yukarı ×5
IWF $2.550.597 0,39% 20.541 $326.584 Yukarı ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2.413.028 0,37% 8.753 $78.165
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2.377.995 0,36% 100.295 $-6.522 Aşağı ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2.341.276 0,35% 44.469 $-1.294.854 Aşağı ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.270.945 0,34% 26.278 $-14.550 Aşağı ×1
VTI $2.268.855 0,34% 6.131 $168.599 Aşağı ×1
IEMG $2.246.793 0,34% 27.122 $428.743 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.878.109 0,28% 7.395 $437.135 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.756.672 0,27% 3.024 $921.388 Aşağı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.597.323 0,24% 4.274 $628.248 Yukarı ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $1.427.008 0,22% 2.095.151 $-880.999 Aşağı ×1
VUG $1.338.678 0,20% 15.541 $111.027 Yukarı ×1
AGG $1.295.760 0,20% 13.091 $19.513 Yukarı ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.226.865 0,19% 33.375 $-36.045
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.212.456 0,18% 1.032 $498.424 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.203.415 0,18% 3.367 $229.041 Aşağı ×4
XLI XLI $1.198.966 0,18% 6.473 $196.956 Yukarı ×6
SPY SPY $1.184.771 0,18% 1.587 $113.733 Aşağı ×1
VBR $1.141.568 0,17% 4.698 $120.927
XLV XLV $1.054.060 0,16% 6.644 $143.789 Yukarı ×5
EWW $1.028.018 0,16% 13.658 $47.672 Yukarı ×2
XLP XLP $1.011.126 0,15% 12.172 $66.955 Yukarı ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.010.993 0,15% 1.338 $-146.859

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
GOOG $22.792.028 3,45% ×6 arttı
MSFT $19.385.529 2,94% ×6 arttı
JPM $14.166.999 2,14% ×4 arttı
DE $9.865.782 1,49% ×6 arttı
PLD $9.841.574 1,49% ×6 arttı
TMO $9.796.323 1,48% ×6 arttı
LIN $9.611.562 1,46% ×6 arttı
ZBRA $9.042.102 1,37% ×6 arttı
ETN $8.874.929 1,34% ×6 arttı
XYL $7.797.308 1,18% ×6 arttı
LQD $7.375.120 1,12% ×6 arttı
SYK $6.645.781 1,01% ×6 arttı
DIS $6.591.151 1,00% ×6 arttı
DUK $6.273.749 0,95% ×6 arttı
IGSB $5.566.950 0,84% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SYY $8.483.370 101.500 1,28%
LOW $8.034.436 36.439 1,22%
PGR $7.711.285 35.300 1,17%
NFLX $7.484.148 104.820 1,13%
WM $7.421.904 33.300 1,12%
EMR $7.419.179 51.828 1,12%
ACN $4.934.171 39.651 0,75%
DXCM $4.342.998 64.484 0,66%
BAM $3.341.774 74.510 0,51%
AMT $3.311.966 20.248 0,50%
VGT $226.610 1.896 0,03%
CAT $215.110 202 0,03%
D $193.871 2.839 0,03%
JEPI $193.275 3.422 0,03%
MDY $189.909 270 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
PANW Azaltıldı -126 +$8.5M
TXN Azaltıldı -48K -$8.2M
AAPL Daha fazla aldı +6K +$4.9M
GOOG Daha fazla aldı +117 +$4.3M
IVV Daha fazla aldı +1K +$3.6M
QCOM Azaltıldı -700 +$3.0M
NVDA Azaltıldı -63 +$3.0M
AMZN Azaltıldı -23K -$2.9M
WFC Daha fazla aldı +20K +$1.9M
JPM Daha fazla aldı +2K +$1.9M

13 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
EA 31 Aralık 2025 44.400 $8.955.480 Artık takip edilmiyor
ORCL 30 Eylül 2025 40.230 $8.795.485 -49,3%
PSX 30 Haziran 2026 46.500 $8.471.370 44,4%
ADBE 31 Mart 2026 23.799 $8.329.372 12,7%
DELL 30 Haziran 2026 50.000 $8.206.500 0,4%
AMAT 31 Aralık 2025 38.600 $7.902.964 92,2%
HPE 30 Eylül 2025 350.300 $7.163.635 115,1%
COP 31 Mart 2026 76.500 $7.161.165 2,2%
BAH 31 Mart 2025 55.280 $7.114.607 -25,1%
EMR 31 Mart 2025 56.528 $7.005.515 41,7%
BDX 31 Mart 2026 35.643 $6.917.237 19,2%
TSN 30 Haziran 2025 107.200 $6.840.432 5,1%
NKE 30 Eylül 2025 95.205 $6.763.366 -41,8%
C 30 Eylül 2025 78.315 $6.666.173 30,0%
CIEN 31 Aralık 2025 45.476 $6.624.509 67,7%
MS 30 Eylül 2025 47.000 $6.620.420 34,5%
C 31 Mart 2025 92.629 $6.520.155 85,9%
SYY 30 Eylül 2025 84.712 $6.416.087 2,2%
EMR 31 Mart 2026 47.328 $6.281.372 18,6%
SYY 31 Mart 2026 83.991 $6.189.297 18,0%
AES 30 Haziran 2025 486.745 $6.045.381 40,0%
ZBH 30 Eylül 2025 65.100 $5.937.771 2,6%
MCHP 30 Haziran 2025 109.300 $5.291.213 8,3%
APTV 31 Mart 2025 87.479 $5.290.768 -19,2%
DOW 30 Haziran 2025 146.800 $5.126.256 23,4%
NXPI 30 Haziran 2025 26.853 $5.103.790 2,8%
GTLS 30 Eylül 2025 30.756 $5.063.921 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Eylül 2025 27.786 $4.520.158 -1,7%
AVDX 30 Haziran 2025 513.565 $4.355.031 Artık takip edilmiyor
IQV 30 Haziran 2025 22.771 $4.014.561 61,6%
WHR 30 Eylül 2025 24.099 $2.444.155 -48,6%
KVUE 31 Aralık 2025 132.086 $2.143.761 10,8%
JEPQ 31 Mart 2026 6.342 $368.594
CSX 31 Aralık 2025 7.467 $265.153 40,2%
HON 31 Aralık 2025 1.212 $255.126 13,4%
XYLD 31 Mart 2026 5.865 $238.295 Artık takip edilmiyor
TSLA 31 Aralık 2025 485 $215.841 -23,2%
TFC 31 Aralık 2025 4.475 $204.597 2,9%
IBIT 30 Eylül 2025 3.294 $201.651
VGT 31 Mart 2026 237 $178.646 Artık takip edilmiyor
PBP 30 Eylül 2025 3.500 $76.510 Artık takip edilmiyor
SKYY 31 Aralık 2025 500 $67.210
CIBR 31 Mart 2026 885 $63.233
RING 31 Aralık 2025 769 $49.767
FXO 31 Aralık 2025 697 $41.395 Artık takip edilmiyor
ESGD 30 Eylül 2025 416 $37.116
FDL 31 Mart 2026 828 $36.714 Artık takip edilmiyor
XME 31 Aralık 2025 368 $34.252 Artık takip edilmiyor
FDN 31 Mart 2026 120 $32.302 Artık takip edilmiyor
FXR 31 Mart 2026 388 $30.990 Artık takip edilmiyor
DFSV 31 Mart 2026 895 $29.437 Artık takip edilmiyor
IJS 30 Eylül 2025 280 $27.857 Artık takip edilmiyor
JEPI 31 Mart 2026 452 $25.855 Artık takip edilmiyor
IEO 31 Aralık 2025 275 $25.465 Artık takip edilmiyor
QQXT 31 Mart 2026 249 $24.743
PKW 30 Eylül 2025 200 $24.720
FXU 31 Mart 2026 509 $22.910 Artık takip edilmiyor
IGF 31 Aralık 2025 368 $22.515
IDHQ 31 Aralık 2025 660 $22.192 Artık takip edilmiyor
TLH 31 Aralık 2025 212 $21.834 Artık takip edilmiyor
SPTS 31 Mart 2026 710 $20.789 Artık takip edilmiyor
IHAK 31 Aralık 2025 386 $20.213 Artık takip edilmiyor
SCHP 31 Aralık 2025 703 $18.946 Artık takip edilmiyor
OEF 30 Eylül 2025 62 $18.870 Artık takip edilmiyor
FV 31 Mart 2026 294 $18.498
ESGE 30 Eylül 2025 428 $16.765
QUAL 30 Eylül 2025 90 $16.454 Artık takip edilmiyor
VGK 30 Eylül 2025 200 $15.500 Artık takip edilmiyor
USIG 31 Aralık 2025 262 $13.682
VHT 31 Mart 2026 45 $12.953 Artık takip edilmiyor
IVE 30 Eylül 2025 65 $12.702 Artık takip edilmiyor
XLC 31 Aralık 2025 83 $9.825 Artık takip edilmiyor
DFEV 31 Mart 2026 289 $9.751 Artık takip edilmiyor
VDC 31 Mart 2026 45 $9.506 Artık takip edilmiyor
VSS 30 Eylül 2025 67 $9.004 Artık takip edilmiyor
EBND 31 Aralık 2025 379 $8.095 Artık takip edilmiyor
SHYG 31 Aralık 2025 160 $6.928 Artık takip edilmiyor
RDIV 30 Eylül 2025 133 $6.364 Artık takip edilmiyor
RSPG 31 Aralık 2025 75 $5.971 Artık takip edilmiyor
EFG 30 Eylül 2025 53 $5.936 Artık takip edilmiyor
BGRN 31 Aralık 2025 117 $5.631
SLQD 31 Mart 2026 88 $4.462
IYW 30 Eylül 2025 24 $4.158 Artık takip edilmiyor
MTUM 30 Eylül 2025 17 $4.085 Artık takip edilmiyor
EFA 30 Eylül 2025 43 $3.844 Artık takip edilmiyor
EWJ 31 Aralık 2025 36 $2.888 Artık takip edilmiyor
IJT 30 Eylül 2025 21 $2.794
EMB 31 Aralık 2025 18 $1.713
IGLB 30 Eylül 2025 23 $1.155 Artık takip edilmiyor
INDA 30 Eylül 2025 17 $940 Artık takip edilmiyor