SECR Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin

02
aralık
çubuklar

Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.

Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla

03
DönemFiyat getirisiToplam getiri
1M▼ -3,46%▼ -2,98%
3M··
6M··
Yılbaşından Bugüne (YTD)··
1Y··
3Y··
5Y··
Maks18 Ağustos 2026'den beri▼ -4,22%▼ -3,31%
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş ·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·

Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.

Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)

04
Geçen ay (Tem 2026) +$1.3M
Çeyrek sonu Tem 2026 +$7.0M
Son 12 ay +$15.4M Ağu 2025 – Tem 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Tam bileşim 457 pozisyon

05
AdCUSIPDeğer%Bakiye Kategori Ülke
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDC4 $3.3M 2,01 4.203.480 ABS-MBS US
RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 749384AA1 $3.3M 2,01 4.082.079 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EB82 $3.2M 1,93 4.027.211 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $3.1M 1,88 3.926.988 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSQK1 $2.7M 1,63 3.402.580 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWFF5 $2.5M 1,53 2.648.360 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XQAF4 $2.5M 1,52 3.186.432 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CRC7 $2.2M 1,32 2.185.000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418E5P1 $2.1M 1,27 2.103.380 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D4Y5 $2.1M 1,27 2.533.229 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED64 $1.9M 1,18 2.254.993 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.9M 1,17 2.436.221 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $1.8M 1,11 2.214.867 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FE29 $1.8M 1,08 1.825.308 ABS-MBS US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $1.4M 0,88 1.446.814 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCB7 $1.4M 0,85 1.777.715 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWDQ3 $1.3M 0,81 1.699.345 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EPC8 $1.3M 0,77 1.294.214 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES 2022- 36264RAE5 $1.2M 0,74 1.505.398 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FUX3 $1.2M 0,73 1.241.854 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWEQ2 $1.2M 0,71 1.318.948 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PYZ6 $1.1M 0,70 1.355.788 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2023-PJ1 36267TAG3 $1.1M 0,68 1.274.420 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DUQT7 $1.1M 0,67 1.102.618 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EDC1 $1.1M 0,66 1.313.887 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46654KAC1 $1.0M 0,64 1.296.652 ABS-O US
Government National Mortgage Association 3622AC5F3 $975K 0,59 1.145.238 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHT3 $969K 0,59 974.446 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D2D3 $940K 0,57 1.162.681 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWNX7 $914K 0,56 922.811 ABS-MBS US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 31427NA58 $894K 0,55 876.788 ABS-MBS US
STACR TRUST 2018-HRP1 3137G0VB2 $881K 0,54 762.797 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED80 $878K 0,54 956.981 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EP20 $876K 0,53 901.177 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46592WAC0 $846K 0,52 1.054.226 ABS-O US
FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2021-9INV 33851MAG7 $825K 0,50 934.112 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ESR2 $805K 0,49 879.743 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 35564MBE4 $799K 0,49 680.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KLPT8 $792K 0,48 926.509 ABS-MBS US
OBX 2022-J1 TRUST 67116WAP4 $791K 0,48 992.480 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ER77 $765K 0,47 785.714 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 46652VBT1 $759K 0,46 919.625 ABS-O US
FREDDIE MAC MSCR TRUST MN10 35563UAB4 $739K 0,45 735.000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 37964VAF4 $710K 0,43 700.000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 20754BAJ0 $705K 0,43 685.000 ABS-O US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-PJ3 362924AE2 $698K 0,43 866.511 ABS-O US
Fnma Pass-Thru I 3140W2QC8 $695K 0,42 811.552 ABS-MBS US
COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST 12594CAL4 $694K 0,42 760.000 ABS-O US
FREDDIE MAC STACR TRUST 2019-FTR1 35564PAC2 $689K 0,42 585.000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WR34 $674K 0,41 775.626 ABS-MBS US

Sektör dağılımı

06
Diğer/Eşleştirilemeyen 100,0%

Temettüler 27 ödeme

08
6,64%Son 12 Aylık Getiri
$1,60Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık (tahmini)
Ex-tarihiTutar / Hisse
30 Eylül 2026$0,1190
31 Ağustos 2026$0,1150
31 Temmuz 2026$0,1130
30 Haziran 2026$0,1320
29 Mayıs 2026$0,1110
30 Nisan 2026$0,1130
31 Mart 2026$0,1200
27 Şubat 2026$0,0810
30 Ocak 2026$0,0790
30 Aralık 2025$0,3810
01 Aralık 2025$0,1150
03 Kasım 2025$0,1160
01 Ekim 2025$0,1260
02 Eylül 2025$0,1180
01 Ağustos 2025$0,1190
01 Temmuz 2025$0,1160
02 Haziran 2025$0,1480
30 Nisan 2025$0,1320
01 Nisan 2025$0,1390
03 Mart 2025$0,1280
03 Şubat 2025$0,0830
30 Aralık 2024$0,1970
02 Aralık 2024$0,1100
01 Kasım 2024$0,1070
01 Ekim 2024$0,1140
03 Eylül 2024$0,1160
01 Ağustos 2024$0,1170

Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya

09

Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.

Kurum Değer % izlenen 13F'nin Hisse senetleri Tür Tarih itibarıyla
New York Life Investment Management LLC $177.598.184 93,53% 6.997.978 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.653.359 4,03% 301.569 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2.026.631 1,07% 79.856 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $1.095.133 0,58% 43.152 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
Cetera Investment Advisers $847.769 0,45% 33.405 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
CITADEL ADVISORS LLC $377.201 0,20% 14.863 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
MacKay Shields LLC $291.954 0,15% 11.504 Hisse senetleri 30 Haziran 2026
UBS Group AG $1.776 0,00% 70 Hisse senetleri 30 Haziran 2026

Benzer fonlar

10

Bu ihraççıdan daha fazlası

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
HFXI NYLIM FTSE International Equity… $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
MMIN NYLIM MacKay Muni Insured ETF $462.5M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth … $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International Eq… $267.6M

Büyüklük olarak benzer

FonYönetim Altındaki Varlıklar (AUM)
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… Kaldıraçlı/Ters $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… Kaldıraçlı/Ters $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power… $165.3M
XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … $163.9M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M