Tidal Trust II (SMST)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000085368 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $30.9M
- Varlıklar
- 7
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 27,33%
- Etkin pozisyon sayısı
- 23,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
SMST Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 21 Ağustos 2024'den beri | ▼ -84,50% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 167,82%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,24
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$8.8M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$28.3M
- Son 12 ay
- -$13.9M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 7 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6.200.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339.522 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 20 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.749.975 | 23,05% | 34.700 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.600.850 | 13,42% | 20.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.579.136 | 13,23% | 19.926 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998.550 | 8,37% | 12.600 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832.125 | 6,97% | 10.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $792.500 | 6,64% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $659.639 | 5,53% | 12.967 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $597.387 | 5,01% | 7.538 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $501.573 | 4,20% | 6.329 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484.693 | 4,06% | 6.116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396.250 | 3,32% | 5.000 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315.336 | 2,64% | 3.979 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233.788 | 1,96% | 2.950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73.464 | 0,62% | 927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $59.200 | 0,50% | 747 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40.180 | 0,34% | 507 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Jump Financial, LLC | $15.850 | 0,13% | 200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9.530 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |