Northern Funds (TAXI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000093504 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$50,70
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,05 (+0,10%)
1 günlük değişim
$50,08 – $52,09
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
TAXI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 19 Ağustos 2025'den beri | ▲ +2,97% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Mar 2026)
- +$39.0M
- Çeyrek sonu Mar 2026
- +$59.7M
- Son 9 ay
- +$102.6M
Tem 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.810 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0,40 | 450.000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0,24 | 250.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0,22 | 230.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0,20 | 200.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0,19 | 200.000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0,19 | 205.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0,19 | 200.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0,18 | 200.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0,18 | 190.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0,17 | 175.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0,17 | 175.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0,17 | 170.000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0,16 | 165.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0,16 | 150.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0,16 | 160.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0,16 | 165.000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0,16 | 175.000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0,16 | 170.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0,15 | 155.000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0,15 | 165.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0,15 | 160.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0,15 | 150.000 | DBT | US |
Sayfa 1
/ 37
← Önceki
Sonraki →
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |