ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)
$54,89
▲ +0,55 (+1,01%)
1 günlük değişim
$52,39 – $62,10
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
TOLZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,28% | ▼ -5,58% |
| 3M | ▼ -7,89% | ▼ -7,20% |
| 6M | ▼ -9,48% | ▼ -7,68% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +1,37% | ▲ +3,85% |
| 1Y | ▲ +1,89% | ▲ +5,09% |
| 3Y | ▲ +36,30% | ▲ +51,81% |
| 5Y | ▲ +20,64% | ▲ +42,95% |
| Maks | ▲ +36,75% | ▲ +107,91% |
1 Yıllık Volatilite11,03%
3 Yıllık Volatilite12,61%
3 Yıllık Maksimum Düşüş
-12,41%
3 Yıllık Beta0,17
1 Yıllık Sharpe*0,23
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
+$1.8M
Çeyrek sonu May 2026
+$639K
Son 12 ay
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 128 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $13.0M | 7,45 | 236.687 | EC | CA |
| National Grid plc | · | $8.7M | 4,98 | 539.298 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $7.9M | 4,54 | 54.281 | EC | FR |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $7.5M | 4,32 | 112.886 | EC | CA |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $7.0M | 4,01 | 37.400 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $7.0M | 4,00 | 97.562 | EC | US |
| E.ON SE | · | $5.1M | 2,93 | 240.691 | EC | DE |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $4.9M | 2,79 | 156.406 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $4.8M | 2,78 | 252.347 | OTHER | US |
| Sempra | 816851109 | $4.6M | 2,67 | 52.142 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $4.4M | 2,51 | 17.149 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $4.3M | 2,44 | 115.793 | OTHER | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $4.2M | 2,42 | 50.269 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $3.9M | 2,22 | 17.195 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $3.7M | 2,14 | 81.718 | EC | US |
| Transurban Group | · | $3.6M | 2,07 | 335.580 | EC | AU |
| Ferrovial NV | · | $3.6M | 2,06 | 52.536 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $3.2M | 1,83 | 34.790 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $3.0M | 1,75 | 28.835 | EC | US |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $3.0M | 1,75 | 55.037 | EC | CA |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $2.9M | 1,69 | 63.038 | EC | CA |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $2.9M | 1,65 | 175.594 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $2.3M | 1,33 | 79.735 | EC | ES |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $2.2M | 1,29 | 13.254 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $2.2M | 1,27 | 52.301 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.2M | 1,24 | 30.825 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $2.1M | 1,19 | 61.445 | EC | ES |
| Eversource Energy | 30040W108 | $2.1M | 1,18 | 30.062 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $1.9M | 1,11 | 15.640 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $1.8M | 1,02 | 38.326 | EC | US |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $1.8M | 1,01 | 152.634 | EC | IT |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $1.7M | 0,99 | 8.535 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $1.6M | 0,95 | 30.140 | OTHER | US |
| Snam SpA | · | $1.6M | 0,93 | 222.402 | EC | IT |
| United Utilities Group plc | · | $1.5M | 0,84 | 80.784 | EC | GB |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $1.4M | 0,81 | 34.456 | EC | CA |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $1.4M | 0,79 | 34.559 | EC | JP |
| Naturgy Energy Group SA | · | $1.3M | 0,72 | 37.867 | EC | ES |
| Severn Trent plc | · | $1.1M | 0,66 | 28.727 | EC | GB |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $1.1M | 0,65 | 8.141 | EC | US |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $1.1M | 0,62 | 1.173.265 | EC | HK |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.1M | 0,61 | 1.067.985 | STIV | US |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 20441A102 | $1.0M | 0,60 | 189.157 | EC | BR |
| Keyera Corp. | 493271100 | $1.0M | 0,59 | 24.854 | EC | CA |
| APA Group | · | $1.0M | 0,59 | 141.699 | EC | AU |
| Auckland International Airport Ltd. | · | $910K | 0,52 | 183.763 | EC | NZ |
| Elia Group SA/NV | · | $849K | 0,49 | 5.462 | EC | BE |
| Plains All American Pipeline LP | 726503105 | $837K | 0,48 | 37.301 | OTHER | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $836K | 0,48 | 22.672 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $826K | 0,47 | 19.265 | OTHER | US |
Temettüler 50 ödeme
3,29%Son 12 Aylık Getiri
$1,81Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 23 Eylül 2026 | $0,4280 |
| 24 Haziran 2026 | $0,7420 |
| 25 Mart 2026 | $0,2710 |
| 24 Aralık 2025 | $0,3670 |
| 24 Eylül 2025 | $0,3940 |
| 25 Haziran 2025 | $1,1630 |
| 26 Mart 2025 | $0,2340 |
| 23 Aralık 2024 | $0,3540 |
| 25 Eylül 2024 | $0,3700 |
| 26 Haziran 2024 | $0,7980 |
| 20 Mart 2024 | $0,2130 |
| 20 Aralık 2023 | $0,3510 |
| 20 Eylül 2023 | $0,4160 |
| 21 Haziran 2023 | $0,5010 |
| 22 Mart 2023 | $0,2570 |
| 22 Aralık 2022 | $0,3300 |
| 21 Eylül 2022 | $0,3450 |
| 22 Haziran 2022 | $0,4500 |
| 23 Mart 2022 | $0,2100 |
| 23 Aralık 2021 | $0,3100 |
| 22 Eylül 2021 | $0,3890 |
| 22 Haziran 2021 | $0,6550 |
| 23 Mart 2021 | $0,2130 |
| 23 Aralık 2020 | $0,2710 |
| 23 Eylül 2020 | $0,4640 |
| 24 Haziran 2020 | $0,3270 |
| 25 Mart 2020 | $0,2380 |
| 24 Aralık 2019 | $0,3090 |
| 25 Eylül 2019 | $0,3460 |
| 25 Haziran 2019 | $0,4970 |
| 20 Mart 2019 | $0,2370 |
| 26 Aralık 2018 | $0,3180 |
| 26 Eylül 2018 | $0,3670 |
| 20 Haziran 2018 | $0,4950 |
| 21 Mart 2018 | $0,2050 |
| 26 Aralık 2017 | $0,3300 |
| 27 Eylül 2017 | $0,4580 |
| 21 Haziran 2017 | $0,4340 |
| 22 Mart 2017 | $0,1920 |
| 21 Aralık 2016 | $0,2670 |
| 21 Eylül 2016 | $0,2340 |
| 22 Haziran 2016 | $0,3910 |
| 23 Mart 2016 | $0,2670 |
| 22 Aralık 2015 | $0,6220 |
| 23 Eylül 2015 | $0,5610 |
| 24 Haziran 2015 | $0,3870 |
| 25 Mart 2015 | $0,0540 |
| 22 Aralık 2014 | $0,4640 |
| 24 Eylül 2014 | $0,0930 |
| 25 Haziran 2014 | $0,3280 |
Kurumsal Sahipler (13F) 63 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $35.162.899 | 25,18% | 593.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $22.084.263 | 15,82% | 372.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21.090.027 | 15,10% | 355.830 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12.647.180 | 9,06% | 213.382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5.851.346 | 4,19% | 98.724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3.769.323 | 2,70% | 62.843 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.558.282 | 2,55% | 60.035 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3.335.834 | 2,39% | 56.282 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3.131.053 | 2,24% | 52.827 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.864.026 | 2,05% | 48.322 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2.223.382 | 1,59% | 37.513 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2.035.719 | 1,46% | 34.347 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1.981.276 | 1,42% | 33.428 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1.699.982 | 1,22% | 28.682 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.581.798 | 1,13% | 26.688 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.295.310 | 0,93% | 21.854 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1.276.667 | 0,91% | 21.610 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PITCAIRN CO | $1.237.078 | 0,89% | 22.860 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1.124.767 | 0,81% | 18.977 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975.821 | 0,70% | 16.464 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951.580 | 0,68% | 16.055 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $800.183 | 0,57% | 13.501 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753.369 | 0,54% | 12.711 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mariner, LLC | $713.314 | 0,51% | 12.035 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692.791 | 0,50% | 11.467 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612.892 | 0,44% | 10.341 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537.223 | 0,38% | 9.064 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496.648 | 0,36% | 8.379 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $473.686 | 0,34% | 7.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471.686 | 0,34% | 7.950 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $440.033 | 0,32% | 8.082 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427.929 | 0,31% | 7.220 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422.000 | 0,30% | 7.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bell Bank | $414.890 | 0,30% | 7.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317.153 | 0,23% | 5.351 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303.895 | 0,22% | 5.127 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265.707 | 0,19% | 4.483 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264.516 | 0,19% | 4.888 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251.816 | 0,18% | 4.292 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224.455 | 0,16% | 3.787 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203.252 | 0,15% | 3.429 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170.881 | 0,12% | 2.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $144.675 | 0,10% | 2.672 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124.647 | 0,09% | 2.103 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $47.416 | 0,03% | 800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46.586 | 0,03% | 786 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34.673 | 0,02% | 585 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17.886 | 0,01% | 299 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $17.578 | 0,01% | 297 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14.818 | 0,01% | 250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9.991 | 0,01% | 168 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9.055 | 0,01% | 167 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6.238 | 0,00% | 104 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5.394 | 0,00% | 91 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5.038 | 0,00% | 85 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4.267 | 0,00% | 72 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1.778 | 0,00% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Vestcor Inc | $1.062 | 0,00% | 17.921 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13.515 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |