Brown Financial Advisors

CIK 2035548 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$264.0M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.565. · en iyi 58.9%
Pozisyonlar
209
Tarih itibarıyla
31 Mart 2026 Q1 2026 itibarıyla veriler

Portföy değeri ÇÇ: -3.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
26,84%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
46,66%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
70,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q1 2026: 11,14% Tahmini alışlar $29.924.455 · satışlar $32.264.676

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q1 2026 · 77,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
63
Artırıldı
53
Azaldı
93
Kapalı
5
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
10,3%
Retail
6,0%
Industrials
5,9%
Health Care
5,6%
Communication Services
4,3%
Financials
4,1%
Financial Services
3,8%
Energy
3,3%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Real Estate
1,2%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
48,8%

Tam portföy 209 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYM $15.939.960 6,04% 208.257 $-486.577 Yukarı ×4
DMBS $10.056.632 3,81% 203.658 $1.943.253 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.343.279 2,40% 30.457 $-775.441 Aşağı ×1
AVDE $6.197.138 2,35% 73.045 $53.102 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.073.480 2,30% 34.825 $-1.230.420 Aşağı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.741.152 2,17% 15.510 $-1.237.726 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.377.191 2,04% 18.745 $-1.104.976 Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.177.062 1,96% 20.399 $-922.389 Aşağı ×3
SPDW $5.075.972 1,92% 111.193 $17.573 Aşağı ×5
XFIV $4.894.665 1,85% 99.566 $1.112.901 Yukarı ×3
AVEM $4.562.601 1,73% 56.622 $68.176 Aşağı ×2
RECS $4.474.709 1,69% 114.795 $-250.397 Aşağı ×2
JMBS $4.137.720 1,57% 91.583 $-181.127 Aşağı ×2
JAAA $3.980.338 1,51% 79.022 $553.341 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.923.095 1,49% 6.857 $-966.852 Aşağı ×1
BBBS $3.762.994 1,43% 73.575 $866.678 Yukarı ×3
DABS $3.697.976 1,40% 72.812 $579.993 Yukarı ×3
XSVN $3.385.448 1,28% 70.944 $780.508 Yukarı ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.278.443 1,24% 13.797 $-232.087 Aşağı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.138.970 1,19% 21.732 $481.573 Yukarı ×2
XTRE $3.015.753 1,14% 60.912 $708.597 Yukarı ×3
SEPU $2.808.120 1,06% 100.290 $-117.506 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.777.233 1,05% 8.973 $-560.209 Aşağı ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.701.246 1,02% 3.193 $-424.478 Aşağı ×4
GLDM $2.687.547 1,02% 28.995 $426.949 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.645.837 1,00% 12.788 $198.132 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.640.380 1,00% 8.976 $-397.510 Aşağı ×4
XTEN $2.616.955 0,99% 57.064 $523.420 Yukarı ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $2.592.734 0,98% 52.730 $593.347 Yukarı ×3
IETC $2.560.015 0,97% 28.966 $-323.008 Yukarı ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2.489.862 0,94% 15.130 $-339.700 Aşağı ×4
XLF XLF $2.433.003 0,92% 49.281 $-251.768 Yukarı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.228.477 0,84% 17.931 $-122.842 Aşağı ×2
GSY $2.219.314 0,84% 44.280 $-1.734.055 Aşağı ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $2.209.969 0,84% 43.303 $-1.734.011 Aşağı ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2.198.447 0,83% 18.139 $92.130 Aşağı ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2.076.272 0,79% 39.013 $-70.577 Aşağı ×1
BRKB $1.906.976 0,72% 3.980 $-278.295 Aşağı ×2
V Visa Inc. $1.872.075 0,71% 6.194 $-350.024 Aşağı ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.869.236 0,71% 6.908 $-242.478 Yukarı ×1
SPYI $1.860.113 0,70% 37.677 $-4.473.587 Aşağı ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1.852.577 0,70% 21.380 $-304.738 Aşağı ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.780.407 0,67% 23.411 $-80.597 Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.728.925 0,65% 5.563 $-89.268 Aşağı ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.712.433 0,65% 16.679 $-298.847 Yukarı ×4
SMOT $1.705.307 0,65% 48.460 $-46.701 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.674.611 0,63% 4.682 $-148.540 Aşağı ×1
SPTI $1.656.749 0,63% 57.807 $-43.917 Aşağı ×2
PRFD $1.619.464 0,61% 31.961 $-82.993 Aşağı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.618.589 0,61% 16.834 $89.457 Yukarı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.594.238 0,60% 6.522 $-34.045 Aşağı ×3
BTCO $1.587.704 0,60% 23.532 $-341.542 Yukarı ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.554.368 0,59% 6.579 $-350.193 Aşağı ×3
AVUS $1.537.508 0,58% 13.829 $327.489 Yukarı ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1.536.942 0,58% 11.644 $204.076 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.527.240 0,58% 31.328 $-224.290 Aşağı ×4
PRIV $1.499.472 0,57% 59.442 $295.975 Yukarı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.438.792 0,54% 8.975 $-172.682 Yukarı ×1
BIL $1.384.314 0,52% 15.106 $46.968 Yukarı ×5
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1.363.223 0,52% 22.804 $-67.965 Aşağı ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.334.119 0,51% 2.430 $18.980 Aşağı ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1.333.629 0,51% 1.831 $-393.865 Aşağı ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.327.948 0,50% 14.823 $-135.748 Aşağı ×1
MUB $1.325.177 0,50% 12.484 $405.852 Yukarı ×3
CSNR $1.322.365 0,50% 35.188 $208.907 Aşağı ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.291.361 0,49% 6.044 $-119.847 Aşağı ×3
SPAB $1.270.931 0,48% 49.607 $-772.383 Aşağı ×5
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1.232.107 0,47% 2.093 $-256.673 Aşağı ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1.198.726 0,45% 7.380 $-163.734 Aşağı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.196.558 0,45% 4.498 $-212.912 Aşağı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1.175.560 0,45% 9.304 $-251.383 Aşağı ×4
TOLZ TOLZ $1.126.125 0,43% 18.775 $111.733 Yukarı ×3
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.090.536 0,41% 17.863 $-16.678 Aşağı ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.067.841 0,40% 11.497 $-22.843 Aşağı ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1.064.541 0,40% 1.086 $-4.252 Aşağı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.063.689 0,40% 1.068 $-118.148 Aşağı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.057.628 0,40% 10.116 $-140.165 Yukarı ×3
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1.049.958 0,40% 8.007 $-150.280 Aşağı ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.049.683 0,40% 6.206 $-236.528 Aşağı ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.042.732 0,39% 23.054 $-36.889 Yukarı ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.039.807 0,39% 6.511 $-34.695 Aşağı ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $956.042 0,36% 2.141 $-117.514 Aşağı ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $950.886 0,36% 15.142 $-165.291 Aşağı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $893.399 0,34% 1.938 $-173.623 Yukarı ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $887.719 0,34% 2.239 $-185.591 Aşağı ×3
CSHI $835.657 0,32% 16.787 $-34.519 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $830.552 0,31% 903 $-262.398 Aşağı ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $824.033 0,31% 13.132 $-280.406 Yukarı ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $807.254 0,31% 3.847 $-250.119 Yukarı ×3
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $796.559 0,30% 21.202 $-306.249 Aşağı ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $762.847 0,29% 3.868 Yukarı ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $734.627 0,28% 2.047 $256.071 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $705.323 0,27% 534 $239.934 Yukarı ×1
KEY KeyCorp Common Stock $674.622 0,26% 33.647 $61.944 Yukarı ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $658.981 0,25% 8.180 $234.121 Aşağı ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $626.277 0,24% 4.332 $150.477 Aşağı ×1
FEBT $601.170 0,23% 16.050 $-28.471 Aşağı ×2
SPTL $598.351 0,23% 22.751 $-27.638 Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $586.430 0,22% 3.457 $92.855 Aşağı ×2
SPTS $565.567 0,21% 19.382 $-25.655 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPYM $15.939.960 6,04% ×4 arttı
XFIV $4.894.665 1,85% ×3 arttı
JAAA $3.980.338 1,51% ×3 arttı
BBBS $3.762.994 1,43% ×3 arttı
DABS $3.697.976 1,40% ×3 arttı
XSVN $3.385.448 1,28% ×3 arttı
XTRE $3.015.753 1,14% ×3 arttı
XTEN $2.616.955 0,99% ×3 arttı
PCMM $2.592.734 0,98% ×3 arttı
ABT $1.712.433 0,65% ×4 arttı
NFLX $1.618.589 0,61% ×3 arttı
AVUS $1.537.508 0,58% ×3 arttı
BIL $1.384.314 0,52% ×5 arttı
MUB $1.325.177 0,50% ×3 arttı
TOLZ $1.126.125 0,43% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AZN $762.847 3.868 0,29%
EQNR $423.646 10.039 0,16%
SU $371.472 5.619 0,14%
SHEL $339.357 3.649 0,13%
RJF $339.098 2.342 0,13%
PNFP $337.152 3.914 0,13%
HUM $318.344 1.836 0,12%
JD $310.485 10.500 0,12%
SBS $302.016 9.899 0,11%
LIN $295.969 597 0,11%
SKM $292.783 9.996 0,11%
CM $285.577 3.014 0,11%
VOD $284.133 18.917 0,11%
CNI $279.740 2.722 0,11%
NVS $279.227 1.828 0,11%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPYI Azaltıldı -83K -$4.5M
DMBS Daha fazla aldı +40K +$1.9M
GSY Azaltıldı -34K -$1.7M
UYLD Azaltıldı -34K -$1.7M
MSFT Daha fazla aldı +1K -$1.2M
NVDA Azaltıldı -4K -$1.2M
XFIV Daha fazla aldı +23K +$1.1M
GOOG Azaltıldı -2K -$1.1M
META Azaltıldı -551 -$967K
AAPL Azaltıldı -2K -$922K

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
JSI 31 Mart 2025 95.746 $4.960.600 Artık takip edilmiyor
XBJL 31 Mart 2026 113.115 $4.327.248 Artık takip edilmiyor
ULST 30 Eylül 2025 99.048 $4.027.292 Artık takip edilmiyor
QUAL 30 Eylül 2025 21.653 $3.958.556 Artık takip edilmiyor
TJUL 31 Mart 2026 101.273 $2.996.668 Artık takip edilmiyor
MBS 30 Eylül 2025 321.190 $2.773.476
OCTW 30 Eylül 2025 58.052 $2.148.505 Artık takip edilmiyor
RSP 30 Eylül 2025 9.940 $1.806.496 Artık takip edilmiyor
BBRE 31 Mart 2025 18.888 $1.768.672 Artık takip edilmiyor
HELO 31 Mart 2026 24.312 $1.615.046 Artık takip edilmiyor
AZEK 30 Eylül 2025 27.352 $1.486.581 Artık takip edilmiyor
INTU 30 Eylül 2025 1.743 $1.372.839 -47,0%
GBUY 31 Mart 2025 31.838 $1.119.927 Artık takip edilmiyor
UBER 31 Aralık 2025 11.312 $1.108.237 -2,5%
ZBH 31 Aralık 2025 10.919 $1.075.522 12,4%
GPN 30 Haziran 2025 10.088 $987.817 15,6%
MEM 31 Mart 2025 30.869 $893.040 Artık takip edilmiyor
AMD 31 Mart 2025 7.098 $857.367 353,6%
JHX 31 Aralık 2025 37.850 $727.099 44,0%
CAH 30 Eylül 2025 3.484 $585.312 47,7%
ORCL 31 Aralık 2025 1.989 $559.386 -26,9%
LHX 31 Aralık 2025 1.785 $545.157 -6,5%
BAPR 30 Eylül 2025 11.886 $537.102 Artık takip edilmiyor
XBAP 30 Eylül 2025 14.528 $533.759 Artık takip edilmiyor
WELL 31 Aralık 2025 2.960 $527.294 27,6%
NOC 31 Aralık 2025 865 $527.062 1,4%
JUNW 30 Haziran 2025 17.162 $510.271 Artık takip edilmiyor
ARES 30 Eylül 2025 2.923 $506.264 -10,2%
NYT 30 Eylül 2025 8.969 $502.085 15,0%
SYY 30 Eylül 2025 6.417 $486.024 2,2%
AMT 30 Eylül 2025 2.096 $463.258 -7,8%
IPG 30 Haziran 2025 16.787 $455.935 Artık takip edilmiyor
XEL 30 Eylül 2025 6.622 $450.958 -1,3%
CB 30 Eylül 2025 1.547 $448.197 21,2%
CME 31 Aralık 2025 1.652 $446.354 -1,5%
CI 30 Eylül 2025 1.343 $443.969 -3,4%
PZZA 31 Aralık 2025 9.189 $442.450 -39,3%
AXP 30 Haziran 2025 1.641 $441.511 4,9%
GIS 31 Aralık 2025 8.580 $432.604 -14,4%
BX 30 Eylül 2025 2.885 $431.538 -16,2%
MOS 31 Aralık 2025 12.433 $431.176 -5,0%
T 31 Aralık 2025 15.114 $426.819 1,6%
ICE 31 Aralık 2025 2.526 $425.580 -2,7%
DIS 31 Aralık 2025 3.705 $424.223 -5,0%
MCO 31 Aralık 2025 884 $421.208 -2,2%
ARE 30 Haziran 2025 4.528 $418.885 -30,3%
CRM 30 Eylül 2025 1.535 $418.579 -13,2%
HON 31 Aralık 2025 1.940 $408.370 13,4%
KVUE 30 Eylül 2025 19.480 $407.716 17,8%
BALL 31 Aralık 2025 7.969 $401.772 18,4%
PEP 30 Eylül 2025 3.001 $396.252 1,2%
AVY 31 Aralık 2025 2.423 $392.857 -0,3%
XBOC 30 Haziran 2025 12.803 $381.250 Artık takip edilmiyor
NAPR 30 Eylül 2025 7.441 $379.565 Artık takip edilmiyor
STZ 30 Eylül 2025 2.308 $375.465 -1,7%
ACN 31 Aralık 2025 1.508 $371.750 -31,0%
WEN 30 Eylül 2025 29.908 $341.549 -3,7%
SLB 31 Mart 2026 7.609 $292.033 5,3%
PFE 31 Mart 2026 10.372 $258.263 -0,9%
IGSB 31 Aralık 2025 4.330 $229.620
BALT 30 Haziran 2025 6.591 $206.826 Artık takip edilmiyor
ARKW 31 Mart 2025 1.871 $202.031 Artık takip edilmiyor