TORO Toro Corp. - Common stock
NASDAQ · Marine · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Nis 15, 2026
$5,38
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$3,3052 haftanın en düşüğü
$8,5052 haftanın en yükseği
Piyasa Değeri
$116M
P/E
67.2
Hisse Başına Kâr
$0.08
Gelir
$21M
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$3–$8
Analist Derecelendirmesi
·
Fiyat Hedefi
·
P/E
67.2
ROE
3.3%
Net Kâr Marjı
28.1%
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
TORO Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$5.38
Piyasa Değeri
$116M
P/E
67.2
Hisse Başına Kâr
$0.08
Gelir
$21M
ROE
3.3%
52 Haftlık Aralık
$3–$9
TORO Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Gelir$21M2021-12-31 → 2025-12-31
Hisse Başına Kâr$0.082021-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$-73M2022-12-31 → 2025-12-31
Net kar marjı28.1%2022-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | TORO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 67.25Y ort. ≈23.4 | ≈23.4 | · | · | |
| P/S (F/S) | 5.55Y ort. ≈4.0 | ≈4.0 | · | · | |
| P/B (F/D) | 0.75Y ort. ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Price / FCF (Fiyat / Serbest Nakit Akışı) | -1.65Y ort. ≈-0.8 | ≈-0.8 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Fiyat / Nakit Akışı) | -18.25Y ort. ≈-3.7 | ≈-3.7 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Fiyat / Maddi Defter Değeri) | 0.75Y ort. ≈0.5 | ≈0.5 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | TORO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Faaliyet Kâr Marjı) | -22.1%5Y ort. ≈43.4% | ≈43.4% | · | · | |
| EBITDA Margin (FAVÖK Marjı) | 1.4%5Y ort. ≈58.6% | ≈58.6% | · | · | |
| Pretax Margin (Vergi Öncesi Kar Marjı) | 26.6%5Y ort. ≈69.1% | ≈69.1% | · | · | |
| Net Profit Margin (Net Kâr Marjı) | 28.1%5Y ort. ≈91.1% | ≈91.1% | · | · | |
| ROA | 1.8%5Y ort. ≈26.4% | ≈26.4% | · | · | |
| ROE | 3.3%5Y ort. ≈36.5% | ≈36.5% | · | · | |
| ROIC | -2.8%5Y ort. ≈26.9% | ≈26.9% | · | · |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | TORO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Cari Oran) | 2.35Y ort. ≈10.9 | ≈10.9 | · | · | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 2.15Y ort. ≈9.6 | ≈9.6 | · | · |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
| Metrik | 5 Yıllık trend | TORO | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Aktif Devir Hızı) | 0.15Y ort. ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Receivables Turnover (Alacak Devir Hızı) | 86.75Y ort. ≈34.3 | ≈34.3 | · | · |
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Yıllıklaştırılmış Ödeme≈$3.60
| Ex-tarihi | Miktar | Para Birimi | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | $0,90 | USD | ≈44.1% |
| Oca 20, 2026 | $1,75 | USD | ≈40.5% |
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aralık 2025 | $0.02 | — | — |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21M | $22M | $22M | $16M | $29M | |
| SG&A Expense | $9M | $10M | $5M | $2M | $889.1K | |
| Operating Expenses | $26M | $28M | $14M | $9M | $30M | |
| Operating Income | $-5M | $-6M | $8M | $7M | $-734.2K | |
| Interest Expense | · | · | $964.3K | $902.6K | $506.0K | |
| Interest Income | $3M | $8M | $2M | $4.5K | $652 | |
| Other Non-op | $10M | $11M | $3M | $-11.4K | $-490.0K | |
| Pretax Income | $6M | $6M | $11M | $7M | $-1M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $47.1K | $0 | $206.2K | |
| Net Income | $6M | $25M | $141M | $50M | $-1M | |
| EPS (Basic) | $0.08 | $1.09 | $8.69 | $5.28 | $-0.15 | |
| EPS (Diluted) | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | $-0.15 | |
| Shares (Basic) | 17,886,372 | 17,399,772 | 15,443,485 | 9,461,009 | 9,461,009 | |
| Shares (Diluted) | 17,886,372 | 17,399,772 | 48,659,725 | 42,677,249 | 9,461,009 | |
| EBITDA | $284.9K | $-655.9K | $144M | $59M | · |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $87M | $37M | $152M | $42M | $5M | |
| Receivables | $69.9K | $416.3K | $1M | $11M | $4M | |
| Inventory | $200.4K | $195.0K | $172.7K | $893.6K | $3M | |
| Prepaid Expense | $548.8K | $291.8K | $1M | $915.2K | $402.5K | |
| Current Assets | $96M | $55M | $165M | $55M | $13M | |
| PP&E (Net) | $96M | $73M | $77M | $92M | $108M | |
| Total Assets | $331M | $326M | $308M | $157M | $124M | |
| Accounts Payable | $1M | $770.8K | $2M | $2M | $505.6K | |
| Accrued Liabilities | $849.0K | $982.6K | $459.6K | $2M | $483.7K | |
| Current Liabilities | $42M | $5M | $8M | $7M | $7M | |
| Long-term Debt | · | · | $5M | $13M | $16M | |
| Common Stock | $21.5K | $19.1K | $19.0K | $1 | · | |
| Paid-in Capital | $59M | $59M | $57M | $0 | · | |
| Retained Earnings | $104M | $140M | $120M | $-32 | · | |
| Treasury Stock | · | $0 | $223.8K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $164M | $199M | $177M | $140M | $104M | |
| Liabilities + Equity | $331M | $326M | $308M | $157M | $124M | |
| Shares Outstanding | 21,473,509 | 19,093,853 | 18,978,409 | 1,000 | · |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $5M | $5M | $3M | $1M | $4M | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $1M | $0 | $0 | |
| Other Non-cash | $-21M | $-25M | $-93M | $-16M | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $11M | $5M | $7M | $-4M | |
| CapEx | $67M | $119.3K | $72M | $295.7K | $111M | |
| Investing Cash Flow | · | · | $51M | $12M | $-111M | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $19M | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $4M | $1M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $-4M | $18M | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | · | $6M | $-17M | $121M | |
| Net Change in Cash | $50M | $-118M | $113M | $37M | $6M | |
| Free Cash Flow | $-73M | $11M | $-16M | $41M | · | |
| Levered FCF | · | · | $-17M | $40M | · |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -22.1% | -24.8% | 174.4% | 46.1% | · | |
| Net Margin | 28.1% | 112.6% | 179.2% | 44.6% | · | |
| Pretax Margin | 26.6% | 24.6% | 179.7% | 45.5% | · | |
| EBITDA Margin | 1.4% | -2.9% | 183.2% | 52.6% | · | |
| ROA | 1.8% | 8.0% | 60.4% | 35.5% | · | |
| ROE | 3.3% | 13.4% | 88.7% | 40.8% | · | |
| ROIC | -2.8% | -2.8% | 77.3% | 36.0% | · |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.3 | 11.8 | 21.0 | 8.4 | · | |
| Quick Ratio | 2.1 | 8.0 | 20.3 | 8.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 142.0 | 57.2 | · |
Verimlilik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | · | |
| Receivables Turnover | 86.7 | 24.6 | 10.6 | 15.2 | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.62 | $10.42 | $9.31 | · | · | |
| Revenue / Share | $1.18 | $1.29 | $1.61 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.35 | $0.62 | $1.15 | · | · | |
| Cash / Share | $4.07 | $1.95 | $8.18 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21M | $22M | $22M | $16M | · | |
| Net Income TTM | $6M | $25M | $141M | $50M | · | |
| Market Cap | $113M | $54M | $93M | · | · | |
| P/E | 66.0 | 2.6 | 1.7 | · | · | |
| P/S | 5.4 | 2.4 | 4.2 | · | · | |
| P/B | 0.7 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| P / Tangible Book | 0.7 | 0.3 | 0.5 | · | · | |
| P / Cash Flow | -17.9 | 5.0 | 1.7 | · | · | |
| P / FCF | -1.6 | 5.0 | -5.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.5% | 38.8% | 58.3% | · | · |
TORO için üç aylık başvuru yok
Bu hisse senedi için henüz SEC dosyası bulunmuyor.
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | $21M | $22M | $22M | $16M | $29M |
| Faaliyet Kâr Marjı % | -22.1% | -24.8% | 174.4% | 46.1% | · |
| Net Gelir | $6M | $25M | $141M | $50M | $-1M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $0.08 | $1.09 | $2.87 | $1.17 | $-0.15 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2.3 | 11.8 | 21.0 | 8.4 | · |
| Cari Oran | 2.1 | 8.0 | 20.3 | 8.0 | · |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $-73M | $11M | $-16M | $41M | · |
Kurumsal Sahipler (13F) 35 dosya · $5.5M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
35
Tutulan Değer
$5.5M
Yeni pozisyonlar
11
Çıkan pozisyonlar
4
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 11 (+2 önceki Ç'ye göre) | 4 (-2 önceki Ç'ye göre) | 7 (+1 önceki Ç'ye göre) | 7 (+4 önceki Ç'ye göre) | +301K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $945.754 | 194.200 | 17,15% | Hisse senetleri |
| JANE STREET GROUP, LLC | $927.920 | 190.538 | 16,83% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $826.926 | 169.800 | 14,99% | Alım opsiyonu |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $595.114 | 122.200 | 10,79% | Satım opsiyonu |
| Almitas Capital LLC | $487.000 | 100.000 | 8,83% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335.056 | 68.800 | 6,08% | Alım opsiyonu |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $254.458 | 52.250 | 4,61% | Hisse senetleri |
| MARSHALL WACE, LLP | $237.811 | 48.832 | 4,31% | Hisse senetleri |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205.538 | 42.205 | 3,73% | Hisse senetleri |
| Focus Partners Wealth | $204.642 | 42.021 | 3,71% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $131.977 | 27.100 | 2,39% | Satım opsiyonu |
| XTX Topco Ltd | $130.423 | 26.781 | 2,36% | Hisse senetleri |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $78.408 | 24.200 | 1,42% | Alım opsiyonu |
| JANE STREET GROUP, LLC | $69.641 | 14.300 | 1,26% | Alım opsiyonu |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $57.904 | 11.890 | 1,05% | Hisse senetleri |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $14.014 | 2.800 | 0,25% | Hisse senetleri |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $5.016 | 1.030 | 0,09% | Hisse senetleri |
| Larson Financial Group LLC | $2.143 | 440 | 0,04% | Hisse senetleri |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.154 | 237 | 0,02% | Hisse senetleri |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.004 | 206 | 0,02% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $974 | 200 | 0,02% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $731 | 150 | 0,01% | Hisse senetleri |
| JPMORGAN CHASE & CO | $412 | 84 | 0,01% | Hisse senetleri |
| SBI Securities Co., Ltd. | $244 | 50 | 0,00% | Hisse senetleri |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $121 | 25 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Allworth Financial LP | $98 | 20 | 0,00% | Hisse senetleri |
| HRT FINANCIAL LP | $60 | 12.335 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $49 | 10 | 0,00% | Hisse senetleri |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $29 | 6 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $24 | 11 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24 | 5 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $19 | 4 | 0,00% | Hisse senetleri |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $16 | 5 | 0,00% | Hisse senetleri |
| CITIGROUP INC | $15 | 3 | 0,00% | Hisse senetleri |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 1 | 0,00% | Hisse senetleri |
Aktivistler ve %5+ sahipler 1 pozisyon
SEC Çizelge 13D dosyalayan yatırımcılar — ihraççı üzerinde nüfuz etme niyetiyle %5'in üzerinde faydalı sahiplik (aktivist hisseler, yönetim kurulu kampanyaları, M&A). Her satır, o başvuru sahibinin pozisyonunun bilinen en son durumunu gösterir.
| Başvuru sahibi | Dosyalandı | Hisse | Durum | Amaç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| Pani Corp., Petros Panagiotis Panagiotidis ×7 başvurular | 09 Haziran 2026 | 74,20% | Değişiklik | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Şirket yöneticileri 1 içeriden öğrenen · 1 yöneticiler · 1 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petros Panagiotis Panagiotidis | Chief Executive Officer | 05 Haziran 2026 J | 25.649.485 | 4 | 0 | $14.250.941 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
Akran karşılaştırması (GICS alt sektörü) Anahtar metrikler sektördeki benzerlerine karşı
Mali yıl bazında, fiyatlar her şirketin son mali yıl kapanışına göredir.
Son Haberler Bu şirketten bahseden son manşetler
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Nis 15, 2026