RBB Fund, Inc. (USDX)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000084010 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $312.6M
- Varlıklar
- 25
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,44%
- Etkin pozisyon sayısı
- 2,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 5
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
USDX Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 29 Şubat 2024'den beri | ▲ +2,24% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 2,74%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,12
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$6.3M
- Çeyrek sonu May 2026
- -$14.3M
- Son 12 ay
- -$167.8M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 25 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135.818.948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131.044.934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25.492.542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8.653.401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7.543.726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2.248.165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48.833 | EC | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -2.051 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -2.137 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | -1.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | 0,00 | -8.000 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2.148.373 | 79,33% | 84.291 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290.840 | 10,74% | 11.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Global Investments | $222.232 | 8,21% | 8.719.186 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Betterment LLC | $19.307 | 0,71% | 757.431 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18.595 | 0,69% | 725.794 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8.777 | 0,32% | 344 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |
| CPLB New York Life Investments Activ… | $307.5M |