VINP Sınıf A Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗ kapat Eki 2, 2026 10-K/10-Q Nis 20, 2026
$9,45
· 52 haftalık aralığın %'i
· düşüğün üstünde
· yükseğe
$9,1352 haftanın en düşüğü
$13,6152 haftanın en yükseği
P/E
4.1
Hisse Başına Kâr
$3.21
rozetleriniz
52 Haftlık Aralık
$9–$14
Analist Derecelendirmesi
BUY
Fiyat Hedefi
$14
P/E
4.1
ROE
11.1%
Net Kâr Marjı
·
Rozet şeridiniz boş — bu sayfada herhangi bir metriği sabitleyin.
VINP Hisse Senedi Özeti Fiyat, piyasa değeri, P/E, EPS, ROE, borç/öz sermaye, 52 haftalık aralık
Fiyat
$9.45
P/E
4.1
Hisse Başına Kâr
$3.21
ROE
11.1%
52 Haftlık Aralık
$9–$14
VINP Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
10 Yıllık Performans Gelir, net kar, marjlar ve EPS trendleri
Hisse Başına Kâr$3.212018-12-31 → 2025-12-31
Serbest Nakit Akışı$234M2020-12-31 → 2025-12-31
Değerleme ve Oranlar
Değerleme P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA oranları — hisse senedi pahalı mı ucuz mu?
| Metrik | 5 Yıllık trend | VINP | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.15Y ort. ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
Akran ortalaması, metrik başına standartlaştırılmış bir temelde hesaplanır ve bu hisse senedi için gösterilen TTM/MRQ temelini her zaman eşleşmeyebilir.
Kârlılık Brüt, faaliyet ve net kâr marjları; ROE, ROA, ROIC
| Metrik | 5 Yıllık trend | VINP | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7%5Y ort. ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| ROE | 11.1%5Y ort. ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| ROIC | 10.7%5Y ort. ≈10.8% | ≈10.8% | · | · |
Finansal Sağlık Borç, likidite, solventlik — bilanço gücü
| Metrik | 5 Yıllık trend | VINP | 5Y ort. | Akran Ortalaması | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Cari Oran) | 5.15Y ort. ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| Quick Ratio (Cari Oran) | 0.35Y ort. ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (Faiz Karşılama Oranı) | 1.95Y ort. ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
Büyüme Gelir, EPS ve net gelir büyümesi: YOY, 3 Yıllık CAGR, 5 Yıllık CAGR
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
Sermaye Verimliliği Aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı
Bu oran grubu için henüz veri yok
Bu oran grubunu hesaplamak için henüz yeterli temel veriye sahip değil.
değer · ≈ 5Y ort. · sektör ortalaması · ortalamaya göre değerlendirme
Temettüler Temettü verimi, ödeme oranı, temettü geçmişi, 5 Yıllık CAGR
Temettü Ödeme Oranı96.4%
Yıllıklaştırılmış Ödeme≈$0.68
| Ex-tarihi | Miktar | Para Birimi | Temettü Verimi |
|---|---|---|---|
| Ağu 25, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.8% |
| May 22, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.4% |
| Mar 19, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Kas 24, 2025 | $0,15 | USD | ≈5.0% |
| Ağu 25, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.2% |
| May 27, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.4% |
| Mar 13, 2025 | $0,15 | USD | ≈7.0% |
| Kas 20, 2024 | $0,16 | USD | ≈6.9% |
| Ağu 21, 2024 | $0,17 | USD | ≈6.3% |
| May 22, 2024 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Şub 21, 2024 | $0,20 | USD | ≈6.6% |
| Kas 21, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Ağu 23, 2023 | $0,20 | USD | ≈7.4% |
| May 24, 2023 | $0,16 | USD | ≈8.3% |
| Şub 28, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.1% |
| Kas 22, 2022 | $0,20 | USD | ≈7.6% |
| Ağu 24, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| May 23, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.1% |
| Mar 9, 2022 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| Kas 30, 2021 | $0,16 | USD | ≈4.4% |
Kazanç Geçmişi EPS gerçekleşen vs tahmin, sürpriz %, kazanma oranı, bir sonraki kazanç tarihi
Ort. Sürpriz
-2.0%
Sonraki Rapor
Kas 11, 2026
| Dönem | Rapor | EPS Gerçek | EPS Tahmin | Sürpriz |
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2026 | Ağu 11, 2026 | $0.96 | $1.10 | -12.6% |
| 31 Mart 2026 | May 11, 2026 | $0.95 | $1.12 | -14.8% |
| 31 Aralık 2025 | $1.20 | $1.26 | -4.9% | |
| 30 Eylül 2025 | $1.16 | $1.05 | 10.4% | |
| 30 Haziran 2025 | $1.20 | $1.14 | 5.7% | |
| 31 Mart 2025 | $0.98 | $0.94 | 4.4% |
Tüm Temeller Tüm metrikler yıla göre — gelir tablosu, bilanço, nakit akışı
Gelir Tablosu
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $725M | $412M | $252M | $229M | $223M | $124M | $113M | |
| Operating Income | $252M | $189M | $202M | $179M | $242M | $216M | $183M | |
| Interest Expense | $134M | $112M | $55M | $19M | $13M | $13M | $12M | |
| Interest Income | $145M | $87M | $122M | $112M | $29M | $10M | $21M | |
| Pretax Income | $262M | $162M | $269M | $272M | $258M | $213M | $192M | |
| Income Tax | $43M | $46M | $50M | $52M | $49M | $43M | $36M | |
| Net Income | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | $151M | |
| EPS (Basic) | $3.43 | $2.14 | $4.02 | $3.89 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| EPS (Diluted) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| Shares (Basic) | 63,397,750 | 55,190,584 | 54,903,764 | 56,356,293 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| Shares (Diluted) | 67,755,077 | 56,923,626 | 55,405,572 | 57,149,108 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| EBITDA | $287M | $206M | $212M | $184M | $246M | $220M | · |
Bilanço
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $99M | $16M | $30M | $22M | $13M | $4M | |
| Current Assets | $2.12B | $2.06B | $1.96B | $1.46B | $1.53B | $156M | $157M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $13M | $12M | $14M | $15M | $16M | |
| Goodwill | $700M | $555M | $162M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1.33B | $1.06B | $215M | $189M | $1M | $1M | $3M | |
| Total Assets | $4.03B | $3.59B | $2.30B | $1.77B | $1.65B | $329M | $312M | |
| Current Liabilities | $413M | $352M | $235M | $156M | $164M | $210M | $103M | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.64B | $919M | $391M | $232M | $309M | · | |
| Retained Earnings | $92M | $31M | $111M | $81M | $70M | $0 | $91M | |
| Stockholders' Equity | $1.98B | $1.94B | $1.38B | $1.37B | $1.41B | $19M | $108M |
Nakit Akışı
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $18M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $22M | $74M | $-17M | $-107M | $76M | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $274M | $210M | $129M | $118M | $289M | $195M | $132M | |
| CapEx | $40M | $19M | $37M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $-232M | $223M | $132M | $-1.32B | $75M | $-40M | |
| Dividends Paid | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-324M | $-429M | $175M | $-216M | $1.05B | $-194M | $-100M | |
| Free Cash Flow | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M | $193M | · | |
| Levered FCF | $122M | $110M | $133M | $96M | $275M | $183M | · |
Kârlılık
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7% | 4.0% | 10.8% | 12.8% | 21.1% | 53.2% | · | |
| ROE | 11.1% | 7.1% | 16.0% | 15.7% | 29.1% | 267.3% | · | |
| ROIC | 10.7% | 7.0% | 11.9% | 10.5% | 13.9% | 892.7% | · |
Likidite ve Solventlik
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 9.4 | 18.5 | 16.5 | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $4.04 | $3.69 | $3.87 | $2.06 | $5.21 | $22.49 | · | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | · |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | · | |
| P/E | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | 20.7% | 35.2% | 42.5% | 35.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 96.4% | 171.9% | 86.2% | 96.3% | 122.7% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | · |
Hisse Başına
| Metrik | Eğilim | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.21 | $19.60 |
Değerleme (TTM)
| Metrik | Eğilim | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $170M | |
| P/E | 4.1 | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $176M |
En son dönem solda · null değerler · olarak gösterilir
Finansal Tablolar Gelir tablosu, bilanço, nakit akışı — yıllık, son 5 yıl
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Gelir | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M |
| Seyreltilmiş Hisse Başı Kâr | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| Cari Oran | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Metrik | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Nakit Akışı | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M |
Kurumsal Sahipler (13F) 43 dosya · $111.8M toplam · Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026
Çeyreklik SEC Form 13F'lerinde bu hisse senedini tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir başvuru sahibi, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
Sahipler
43
Tutulan Değer
$111.8M
Yeni pozisyonlar
4
Çıkan pozisyonlar
5
Kurumsal faaliyet — Q2 2026 ve önceki çeyrek
| Yeni pozisyonlar | Çıkan pozisyonlar | Artırıldı | Azaldı | Net hisse senedi değişimi |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-1 önceki Ç'ye göre) | 5 (0 önceki Ç'ye göre) | 10 (-9 önceki Ç'ye göre) | 17 (+8 önceki Ç'ye göre) | +949K |
Q1 2026 ile karşılaştırıldı. SEC Form 13F başvuruları, çeyrek sonundan itibaren 45 gün içinde ve geç başvuranlar için kısa bir ek süre içinde tamamlanmalıdır — bu pencere içindeki çeyrekler, en son tam olarak raporlanan çifte tercih edilerek atlanır.
| Kurum | Değer | Hisse senetleri | % izlenen 13F'nin | Tür |
|---|---|---|---|---|
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $43.215.960 | 4.441.517 | 38,65% | Hisse senetleri |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $29.547.325 | 3.036.724 | 26,42% | Hisse senetleri |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.129.900 | 630.000 | 5,48% | Hisse senetleri |
| BlackRock, Inc. | $5.144.932 | 528.770 | 4,60% | Hisse senetleri |
| Endure Capital Management, LLC | $4.392.414 | 451.430 | 3,93% | Hisse senetleri |
| UBS Group AG | $3.841.939 | 394.855 | 3,44% | Hisse senetleri |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.548.988 | 364.747 | 3,17% | Hisse senetleri |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.001.172 | 310.359 | 2,68% | Hisse senetleri |
| STATE STREET CORP | $1.686.987 | 173.380 | 1,51% | Hisse senetleri |
| MARSHALL WACE, LLP | $1.574.880 | 161.858 | 1,41% | Hisse senetleri |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $1.566.676 | 161.015 | 1,40% | Hisse senetleri |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $861.105 | 88.500 | 0,77% | Hisse senetleri |
| Trexquant Investment LP | $749.191 | 76.998 | 0,67% | Hisse senetleri |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $726.328 | 55.700 | 0,65% | Hisse senetleri |
| MORGAN STANLEY | $711.789 | 73.154 | 0,64% | Hisse senetleri |
| NORTHERN TRUST CORP | $613.895 | 63.093 | 0,55% | Hisse senetleri |
| R Squared Ltd | $479.660 | 49.297 | 0,43% | Hisse senetleri |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $431.039 | 44.300 | 0,39% | Hisse senetleri |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407.006 | 41.830 | 0,36% | Hisse senetleri |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $359.755 | 34.100 | 0,32% | Hisse senetleri |
| Pictet Asset Management Holding SA | $352.868 | 36.266 | 0,32% | Hisse senetleri |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $340.647 | 35.010 | 0,30% | Hisse senetleri |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $320.997 | 32.931 | 0,29% | Hisse senetleri |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $311.078 | 31.971 | 0,28% | Hisse senetleri |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $278.735 | 28.647 | 0,25% | Hisse senetleri |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $189.677 | 19.494 | 0,17% | Hisse senetleri |
| XTX Topco Ltd | $160.798 | 16.526 | 0,14% | Hisse senetleri |
| Engineers Gate Manager LP | $158.395 | 16.279 | 0,14% | Hisse senetleri |
| Nuveen, LLC | $156.322 | 16.066 | 0,14% | Hisse senetleri |
| Squarepoint Ops LLC | $156.244 | 16.058 | 0,14% | Hisse senetleri |
| Savant Capital, LLC | $113.671 | 11.198 | 0,10% | Hisse senetleri |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $97.300 | 10.000 | 0,09% | Hisse senetleri |
| Legal & General Group Plc | $64.208 | 6.599 | 0,06% | Hisse senetleri |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $54.488 | 5.600 | 0,05% | Hisse senetleri |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38.920 | 4.000 | 0,03% | Hisse senetleri |
| Mondrian Investment Partners LTD | $27.312 | 2.807 | 0,02% | Hisse senetleri |
| ADIRONDACK TRUST CO | $8.319 | 855 | 0,01% | Hisse senetleri |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1.868 | 193 | 0,00% | Hisse senetleri |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.489 | 153 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Quarry LP | $992 | 102 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Larson Financial Group LLC | $983 | 101 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $594 | 61 | 0,00% | Hisse senetleri |
| Arax Advisory Partners | $20 | 2 | 0,00% | Hisse senetleri |
Aktivistler ve %5+ sahipler 3 pozisyon
SEC Çizelge 13D dosyalayan yatırımcılar — ihraççı üzerinde nüfuz etme niyetiyle %5'in üzerinde faydalı sahiplik (aktivist hisseler, yönetim kurulu kampanyaları, M&A). Her satır, o başvuru sahibinin pozisyonunun bilinen en son durumunu gösterir.
| Başvuru sahibi | Dosyalandı | Hisse | Durum | Amaç | Başvuru |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA MANAGEMENT LLC, MANUEL JOSE BALBONTIN FERNANDEZ, CORINA BEATRIZ ULIVI ×2 başvurular | 08 Kasım 2024 | · | İlk başvuru | Yönetim kurulu kampanyası | SEC |
| COMPASS GROUP CAYMAN LTD, MATÍAS RODRIGUEZ, JAIME DE LA BARRA ×2 başvurular | 08 Kasım 2024 | · | İlk başvuru | Yönetim kurulu kampanyası | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Holdings L.P., Ares Holdco LLC, Ares Management Corporation, Ares Voting LLC, Ares Partners Holdco LLC, Ares Management GP LLC | 06 Kasım 2023 | · | İlk başvuru | Yönetim kurulu kampanyası | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Şirket yöneticileri 3 içeriden öğrenenler · 3 yöneticiler · 0 yönetim kurulu üyeleri
| İçeriden Öğrenen | Rol | Son işlem | Sahip olunan hisse senetleri | Alımlar 12ay | Satışlar 12ay | Net 12ay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Passos Ribeiro | Chief Financial Officer | 25 Haziran 2026 S | 180.250 | 0 | 71 | $-1.824.332 |
| Fernando Lovisotto | Head of Global IP&S | 16 Temmuz 2026 S | 986.251 | 0 | 60 | $-2.708.599 |
| Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Pres. Finance and Operations | 17 Haziran 2026 S | 1.062.179 | 0 | 34 | $-2.474.394 |
SEC Form 3/4/5 başvurularından yöneticiler; net = yalnızca açık piyasa Alış/Satış
ETF sahipliği 1 ETF tarafından tutuluyor
Ağırlık yalnızca doğrudan öz sermaye varlıklarını (N-PORT) yansıtır; kaldıraçlı veya türev tabanlı fonlar gösterilmeyen ek swap pozisyonlarına sahip olabilir.
| Fon | Ağırlık | Birimler | Tarih itibarıyla | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 0,39% | 102.865 SH | 11 Eylül 2026 | Günlük |
VINP Analist Uzlaşması Boğa ve ayı analist görüşleri, 12 aylık fiyat hedefi, yukarı yönlü potansiyel
derecelendirme · 12 analist
AL
Medyan hedef
$14.29
+51,2%
2 16,7%
Güçlü Al
9 75,0%
Al
1 8,3%
Tut
0 0,0%
Sat
0 0,0%
Güçlü Sat
12 Aylık Fiyat Hedefi
6 analist · 2026-09-29Ortalama hedef $14.02 +48,3%
← Tüm hedeflerin altında
Mevcut fiyat $9.45
Düşük$11.82
Ortalama$14.02
Yüksek$15.89
Metriklerim Kişisel izleme listeniz — Tam Temeller'den seçilen satırlar
Sizin için önemli olan metrikleri seçin — Yukarıdaki Tam Temeller bölümündeki herhangi bir satırın yanındaki + işaretine tıklayın.
Seçiminiz kaydedildi ve tüm hisse senetlerinde sizinle birlikte gelir.
Kaynak: SEC 20-F dosyalandı Nis 20, 2026