Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 1599217 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.1B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.488. · en iyi 15.8%
Pozisyonlar
192
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +10.5% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
74,55%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
91,70%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
12,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,03% Tahmini alışlar $75.388.360 · satışlar $20.130.959

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
22
Artırıldı
94
Azaldı
53
Kapalı
16

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,0% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Financials
1,2%
Retail
0,8%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
88,4%

Tam portföy 192 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VTI $365.895.170 17,82% 988.799 $54.910.303 Yukarı ×4
IWB $261.054.053 12,72% 637.495 $30.602.162 Aşağı ×6
DFAC $245.929.538 11,98% 5.543.948 $30.375.185 Aşağı ×1
NFRA $150.705.650 7,34% 2.350.358 $3.350.897 Yukarı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $134.539.066 6,55% 1.832.708 $4.053.662 Yukarı ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $98.623.083 4,80% 1.153.621 $9.958.191 Yukarı ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $86.977.190 4,24% 911.328 $8.453.485 Yukarı ×1
DFAX $75.279.016 3,67% 2.043.404 $5.108.076 Aşağı ×3
IWF $56.776.152 2,77% 457.245 $7.926.043 Yukarı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $54.467.962 2,65% 1.124.674 $1.977.875 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $52.219.182 2,54% 193.183 $-8.202.629 Aşağı ×6
TLTD $44.837.678 2,18% 457.172 $1.772.286 Aşağı ×6
TILT $43.697.965 2,13% 158.287 $4.226.433 Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40.137.332 1,96% 138.711 $4.095.196 Aşağı ×3
ITOT $36.353.101 1,77% 221.301 $5.276.686 Yukarı ×3
REET $23.514.887 1,15% 851.372 $2.129.027 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20.862.316 1,02% 63.735 $1.443.858 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20.531.914 1,00% 102.613 $2.748.187 Yukarı ×2
AVRE $14.755.783 0,72% 311.435 $823.238 Aşağı ×2
MDY $10.519.279 0,51% 14.956 $1.158.319 Aşağı ×6
IWM $10.407.015 0,51% 34.638 $1.708.887 Aşağı ×2
VIG $9.106.097 0,44% 38.484 $657.902 Aşağı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.896.242 0,43% 37.326 $791.864 Aşağı ×3
AGG $8.623.710 0,42% 87.126 $107.085 Yukarı ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7.666.546 0,37% 22.634 $976.147 Aşağı ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7.469.164 0,36% 112.150 $-4.709 Yukarı ×1
VTEB $6.548.615 0,32% 129.470 $-1.729.850 Aşağı ×1
IAGG $6.388.431 0,31% 126.254 $143.758 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.188.485 0,30% 16.590 $188.353 Yukarı ×4
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $5.941.179 0,29% 48.931 $1.015.302 Aşağı ×2
BRKA $5.241.950 0,26% 7 $214.970
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4.004.532 0,20% 18.134 $-1.346.436 Yukarı ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.794.339 0,18% 3.287 $2.612.580 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.769.382 0,18% 4.029 $-229.725 Yukarı ×1
DFAU $3.479.046 0,17% 67.306 $819.900 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.428.978 0,17% 9.595 $674.697 Yukarı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.148.658 0,15% 17.039 $954.651 Yukarı ×2
RWO $3.138.396 0,15% 63.134 $107.868 Aşağı ×1
SPY SPY $3.045.861 0,15% 4.079 $364.318 Aşağı ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.981.244 0,15% 29.174 Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.867.516 0,14% 2.693 $980.913 Yukarı ×1
CBOE $2.772.427 0,14% 11.425 $-347.553 Yukarı ×1
DFAI $2.621.187 0,13% 63.544 $42.909 Aşağı ×4
TY Tri Continental Corporation Common Stock $2.599.158 0,13% 75.513 $213.702
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.495.894 0,12% 3.389 $559.193 Yukarı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.474.155 0,12% 5.710 $1.411.583 Yukarı ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.330.877 0,11% 5.470 $382.290 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.186.546 0,11% 3.764 $1.688.752 Yukarı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.027.228 0,10% 2.804 $1.194.832 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.974.739 0,10% 17.435 $-167.793 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.883.988 0,09% 3.345 $151.875 Yukarı ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.879.077 0,09% 13.458 $1.255.628 Aşağı ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.828.614 0,09% 13.375 $-419.478 Yukarı ×1
MUB $1.662.502 0,08% 15.448 $-54.450 Aşağı ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1.576.754 0,08% 30.206 $515.025 Yukarı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.492.200 0,07% 18.361 $192.774 Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.485.664 0,07% 5.283 $212.730 Yukarı ×2
BRKB $1.477.652 0,07% 2.953 $70.241 Yukarı ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1.417.089 0,07% 23.571 $70.318 Aşağı ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1.384.597 0,07% 180.286 $131.609
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.307.388 0,06% 5.148 $113.306 Yukarı ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.253.255 0,06% 1.642 $632.112 Yukarı ×4
JMST $1.246.851 0,06% 24.448 $700.924 Yukarı ×2
DFIC $1.179.913 0,06% 31.667 $442.665 Yukarı ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1.146.268 0,06% 4.158 $37.384 Yukarı ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $1.109.495 0,05% 43.424 $168.737 Yukarı ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.102.262 0,05% 17.935 $372.057 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.067.648 0,05% 8.309 $75.922 Yukarı ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1.026.642 0,05% 4.983 $50.133 Yukarı ×1
VOO $1.011.989 0,05% 1.473 $-814.938 Aşağı ×2
IWV $1.007.623 0,05% 2.363 $133.649 Yukarı ×6
IVV $986.558 0,05% 1.317 $81.012 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $984.817 0,05% 3.914 $145.563 Yukarı ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $980.698 0,05% 17.398 $177.339 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $878.961 0,04% 2.488 $242.819 Yukarı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $865.923 0,04% 2.007 $517.829 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $857.745 0,04% 715 $281.436 Yukarı ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $851.611 0,04% 626 $168.763
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $845.519 0,04% 720 $243.212 Yukarı ×4
JEPI $832.439 0,04% 14.739 $10.515 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $800.036 0,04% 2.268 $88.698 Yukarı ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $794.029 0,04% 18.389 $228.223 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $786.412 0,04% 2.104 $195.886 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $763.806 0,04% 1.816 $-168.168 Aşağı ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $746.884 0,04% 2.476 Yukarı ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $728.295 0,04% 20.928 $-50.646
ESGV $727.364 0,04% 5.500 $79.986 Aşağı ×1
SCHB $662.602 0,03% 22.880 $88.533 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $654.560 0,03% 1.733 $212.192 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $644.993 0,03% 3.891 $-102.773 Yukarı ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $644.331 0,03% 11.182 $-109.661 Aşağı ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $630.135 0,03% 5.401 $-170.310 Aşağı ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $629.800 0,03% 5.116 $-164.068 Yukarı ×6
GLD $627.720 0,03% 1.704 $-149.384 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $615.928 0,03% 1.821 $61.736 Aşağı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $615.305 0,03% 5.238 $212.086 Yukarı ×4
BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock $604.067 0,03% 16.040 $97.684
VGT $599.080 0,03% 5.012 $164.950 Yukarı ×1
AGGY $561.970 0,03% 12.925 $6.535 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $557.802 0,03% 1.168 $-134.996 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VTI $365.895.170 17,82% ×4 arttı
NFRA $150.705.650 7,34% ×6 arttı
BND $134.539.066 6,55% ×6 arttı
ITOT $36.353.101 1,77% ×3 arttı
REET $23.514.887 1,15% ×6 arttı
MSFT $6.188.485 0,30% ×4 arttı
CME $4.004.532 0,20% ×4 arttı
META $1.883.988 0,09% ×4 arttı
KO $1.492.200 0,07% ×4 arttı
JNJ $1.307.388 0,06% ×4 arttı
CRWD $1.253.255 0,06% ×4 arttı
ADX $1.109.495 0,05% ×6 arttı
JEPQ $1.102.262 0,05% ×3 arttı
IWV $1.007.623 0,05% ×6 arttı
ABBV $984.817 0,05% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
SBUX $2.981.244 29.174 0,15%
KLAC $746.884 2.476 0,04%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $485.495 2.841 0,02%
PANW $429.345 1.259 0,02%
SNDK $397.903 175 0,02%
SMH $312.198 476 0,02%
ARM $308.476 870 0,02%
URI $276.211 244 0,01%
ALAB $274.356 568 0,01%
XLI $266.549 1.439 0,01%
RTX $259.994 1.370 0,01%
ADBE $239.669 1.169 0,01%
IVW $236.482 1.719 0,01%
IVT $214.701 6.065 0,01%
VRTX $214.588 432 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VTI Daha fazla aldı +19K +$54.9M
IWB Azaltıldı -9K +$30.6M
DFAC Azaltıldı -3K +$30.4M
VXUS Daha fazla aldı +4K +$10.0M
IXUS Daha fazla aldı +5K +$8.5M
MCD Azaltıldı -1K -$8.2M
IWF Daha fazla aldı +343K +$7.9M
ITOT Daha fazla aldı +3K +$5.3M
DFAX Azaltıldı -22K +$5.1M
TILT Azaltıldı -5K +$4.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
ULXXXX 31 Aralık 2025 26.596 $1.576.639 Artık takip edilmiyor
WBA 30 Eylül 2025 125.976 $1.446.210 Artık takip edilmiyor
RKLBXXXX 31 Mart 2025 53.213 $1.355.336 Artık takip edilmiyor
DJT 31 Aralık 2025 77.527 $1.272.994 -35,8%
VT 30 Haziran 2026 8.310 $1.149.448 Artık takip edilmiyor
CAOS 30 Haziran 2026 11.093 $1.006.801 Artık takip edilmiyor
CMCL 31 Aralık 2025 25.699 $930.561 Artık takip edilmiyor
VST 30 Eylül 2025 4.597 $890.945 -28,4%
EZBC 31 Aralık 2025 9.250 $612.443 Artık takip edilmiyor
CHRW 31 Mart 2026 3.407 $547.710 -13,5%
OPEN 31 Aralık 2025 65.253 $520.067 -39,8%
FCX 30 Haziran 2026 7.958 $467.772 8,8%
VTES 30 Haziran 2026 3.921 $396.570 Artık takip edilmiyor
HBAN 31 Aralık 2025 22.440 $387.539 -1,1%
IBIT 31 Mart 2025 6.592 $349.706
EQX 31 Mart 2026 21.120 $296.525 Artık takip edilmiyor
FICO 31 Mart 2026 174 $294.168 9,6%
SPYV 30 Eylül 2025 5.387 $281.956 Artık takip edilmiyor
BIL 31 Aralık 2025 2.966 $272.131 Artık takip edilmiyor
ARW 31 Mart 2025 2.405 $272.054 98,0%
BAC 31 Mart 2026 4.637 $255.035 29,0%
PFE 30 Haziran 2025 9.945 $251.999 14,8%
GDDY 31 Mart 2026 2.000 $248.160 18,3%
XLE 30 Haziran 2026 4.030 $246.892 Artık takip edilmiyor
GDX 30 Haziran 2025 5.335 $245.232 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 1.070 $241.958 -1,2%
BMOP 30 Haziran 2026 9.823 $241.941
PANW 31 Mart 2026 1.311 $241.487 121,9%
XLI 31 Mart 2026 1.555 $241.262 Artık takip edilmiyor
BAC 31 Mart 2025 5.487 $241.154 50,7%
LOW 31 Mart 2025 969 $239.187 -6,2%
COP 30 Haziran 2026 1.719 $226.968 29,7%
MCHI 30 Haziran 2026 4.000 $224.720
VWO 30 Eylül 2025 4.518 $223.460 Artık takip edilmiyor
URI 31 Aralık 2025 232 $221.777 38,3%
CE 30 Eylül 2025 4.000 $221.320 10,6%
VUG 31 Mart 2025 532 $218.411 Artık takip edilmiyor
VIAV 30 Haziran 2026 6.457 $214.889 -19,2%
IVW 31 Mart 2026 1.716 $211.564 Artık takip edilmiyor
FBTC 30 Haziran 2026 3.572 $210.856 Artık takip edilmiyor
IGIB 30 Eylül 2025 3.951 $210.549
UBER 31 Aralık 2025 2.139 $209.558 -2,5%
ANET 31 Mart 2026 1.596 $209.124 49,7%
HYG 31 Aralık 2025 2.510 $203.772 Artık takip edilmiyor
CCL 31 Mart 2026 6.666 $203.580 0,4%
UPS 31 Mart 2026 2.027 $201.059 3,9%
TV 31 Mart 2026 50.000 $145.500 -6,5%
CLW 30 Haziran 2026 10.000 $143.800 33,3%
ABEV 31 Mart 2026 50.000 $123.500 -4,5%
CLF 30 Eylül 2025 15.950 $121.220 -12,7%
HTZ 30 Haziran 2025 30.000 $118.200 -69,0%
CALY 30 Eylül 2025 10.065 $81.024 66,9%
NEO 30 Haziran 2026 10.000 $74.200 13,5%
BGS 31 Aralık 2025 10.000 $44.300 -18,5%
ZVIA 30 Haziran 2025 20.000 $43.200 -58,0%
GGB 31 Mart 2026 10.000 $36.900 20,8%
DNUT 30 Haziran 2026 10.000 $33.900 -0,8%
PLUG 30 Eylül 2025 21.625 $32.222 -3,4%
EB 30 Haziran 2025 15.000 $31.650 Artık takip edilmiyor
AMC 30 Haziran 2025 10.002 $28.706 -16,3%
SEATXXXX 30 Eylül 2025 15.000 $25.350 Artık takip edilmiyor
NDLS 31 Mart 2026 25.000 $17.650 87,1%
LNKS 31 Aralık 2025 30.000 $13.938 189,3%
UHG 30 Haziran 2026 10.000 $11.600 Artık takip edilmiyor
TMC 31 Mart 2025 10.000 $11.200 124,3%
WOLF 30 Eylül 2025 25.000 $9.970 -9,0%
ASST 31 Mart 2026 10.102 $7.456 54,1%
BYND 30 Haziran 2026 10.119 $7.100 1808,0%
GURE 30 Eylül 2025 10.000 $6.720 -40,5%
ORIS 31 Aralık 2025 20.000 $3.744 Artık takip edilmiyor