Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
$38,19
▼ -0,06 (-0,14%)
1 günlük değişim
$37,76 – $39,25
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
XDTE Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,96% | ▼ -0,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,13% | ▼ -0,13% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Haz 2026)
-$2.1M
Çeyrek sonu Haz 2026
+$15.4M
Son 12 ay
-$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $241.1M | 73,95 | 355 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $55.0M | 16,86 | 81 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $24.3M | 7,44 | 242.576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.8M | 1,78 | 5.805.550 | STIV | US |
Temettüler 132 ödeme
30,46%Son 12 Aylık Getiri
$11,63Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1110 |
| 24 Eylül 2026 | $0,1110 |
| 17 Eylül 2026 | $0,1120 |
| 10 Eylül 2026 | $0,1300 |
| 03 Eylül 2026 | $0,1490 |
| 27 Ağustos 2026 | $0,0980 |
| 20 Ağustos 2026 | $0,1840 |
| 13 Ağustos 2026 | $0,2040 |
| 06 Ağustos 2026 | $0,1100 |
| 30 Temmuz 2026 | $0,0900 |
| 23 Temmuz 2026 | $0,1320 |
| 16 Temmuz 2026 | $0,1660 |
| 09 Temmuz 2026 | $0,1850 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1850 |
| 25 Haziran 2026 | $0,2650 |
| 17 Haziran 2026 | $0,0880 |
| 11 Haziran 2026 | $0,0970 |
| 04 Haziran 2026 | $0,1920 |
| 28 Mayıs 2026 | $0,1560 |
| 21 Mayıs 2026 | $0,1430 |
| 14 Mayıs 2026 | $0,1610 |
| 07 Mayıs 2026 | $0,1430 |
| 30 Nisan 2026 | $0,1570 |
| 23 Nisan 2026 | $0,1730 |
| 16 Nisan 2026 | $0,1270 |
| 09 Nisan 2026 | $0,1420 |
| 01 Nisan 2026 | $0,2060 |
| 26 Mart 2026 | $0,1250 |
| 19 Mart 2026 | $0,1280 |
| 12 Mart 2026 | $0,1410 |
| 05 Mart 2026 | $0,1610 |
| 26 Şubat 2026 | $0,2030 |
| 19 Şubat 2026 | $0,1830 |
| 12 Şubat 2026 | $0,1230 |
| 05 Şubat 2026 | $0,0590 |
| 29 Ocak 2026 | $0,1020 |
| 22 Ocak 2026 | $0,1610 |
| 15 Ocak 2026 | $0,1150 |
| 08 Ocak 2026 | $0,1620 |
| 31 Aralık 2025 | $2,0530 |
| 24 Aralık 2025 | $1,3800 |
| 18 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 11 Aralık 2025 | $0,2100 |
| 04 Aralık 2025 | $0,3110 |
| 26 Kasım 2025 | $0,2080 |
| 20 Kasım 2025 | $0,2690 |
| 13 Kasım 2025 | $0,2170 |
| 06 Kasım 2025 | $0,2110 |
| 30 Ekim 2025 | $0,2510 |
| 23 Ekim 2025 | $0,2060 |
| 16 Ekim 2025 | $0,2120 |
| 09 Ekim 2025 | $0,2120 |
| 02 Ekim 2025 | $0,1710 |
| 25 Eylül 2025 | $0,1690 |
| 18 Eylül 2025 | $0,2100 |
| 11 Eylül 2025 | $0,2100 |
| 04 Eylül 2025 | $0,2130 |
| 28 Ağustos 2025 | $0,2120 |
| 21 Ağustos 2025 | $0,2540 |
| 14 Ağustos 2025 | $0,2500 |
| 07 Ağustos 2025 | $0,2570 |
| 31 Temmuz 2025 | $0,2540 |
| 24 Temmuz 2025 | $0,2540 |
| 17 Temmuz 2025 | $0,2560 |
| 10 Temmuz 2025 | $0,2540 |
| 02 Temmuz 2025 | $0,2470 |
| 26 Haziran 2025 | $0,2690 |
| 18 Haziran 2025 | $0,2230 |
| 12 Haziran 2025 | $0,1930 |
| 05 Haziran 2025 | $0,2490 |
| 29 Mayıs 2025 | $0,2070 |
| 22 Mayıs 2025 | $0,2120 |
| 15 Mayıs 2025 | $0,2400 |
| 08 Mayıs 2025 | $0,3360 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,2550 |
| 24 Nisan 2025 | $0,3430 |
| 16 Nisan 2025 | $0,2360 |
| 10 Nisan 2025 | $0,2170 |
| 03 Nisan 2025 | $0,2750 |
| 27 Mart 2025 | $0,2110 |
| 20 Mart 2025 | $0,3250 |
| 13 Mart 2025 | $0,2440 |
| 06 Mart 2025 | $0,1420 |
| 27 Şubat 2025 | $0,2030 |
| 20 Şubat 2025 | $0,2200 |
| 13 Şubat 2025 | $0,2340 |
| 06 Şubat 2025 | $0,1780 |
| 30 Ocak 2025 | $0,2550 |
| 23 Ocak 2025 | $0,2140 |
| 16 Ocak 2025 | $0,3680 |
| 08 Ocak 2025 | $0,1900 |
| 02 Ocak 2025 | $0,3360 |
| 26 Aralık 2024 | $0,6060 |
| 19 Aralık 2024 | $0,6420 |
| 12 Aralık 2024 | $0,1540 |
| 05 Aralık 2024 | $0,2350 |
| 27 Kasım 2024 | $0,1860 |
| 21 Kasım 2024 | $0,2580 |
| 14 Kasım 2024 | $0,2740 |
| 07 Kasım 2024 | $0,2140 |
| 31 Ekim 2024 | $0,1550 |
| 24 Ekim 2024 | $0,2390 |
| 17 Ekim 2024 | $0,2170 |
| 10 Ekim 2024 | $0,2020 |
| 03 Ekim 2024 | $0,2290 |
| 26 Eylül 2024 | $0,1880 |
| 19 Eylül 2024 | $0,1990 |
| 12 Eylül 2024 | $0,3350 |
| 05 Eylül 2024 | $0,3120 |
| 29 Ağustos 2024 | $0,2610 |
| 22 Ağustos 2024 | $0,3880 |
| 15 Ağustos 2024 | $0,3870 |
| 08 Ağustos 2024 | $0,4120 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,3510 |
| 25 Temmuz 2024 | $0,2410 |
| 18 Temmuz 2024 | $0,2010 |
| 11 Temmuz 2024 | $0,2370 |
| 03 Temmuz 2024 | $0,2150 |
| 27 Haziran 2024 | $0,2640 |
| 20 Haziran 2024 | $0,2250 |
| 13 Haziran 2024 | $0,2030 |
| 06 Haziran 2024 | $0,1110 |
| 30 Mayıs 2024 | $0,1630 |
| 22 Mayıs 2024 | $0,1330 |
| 15 Mayıs 2024 | $0,3440 |
| 08 Mayıs 2024 | $0,2390 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2580 |
| 24 Nisan 2024 | $0,3740 |
| 17 Nisan 2024 | $0,1950 |
| 10 Nisan 2024 | $0,0220 |
| 03 Nisan 2024 | $0,1290 |
| 26 Mart 2024 | $0,2090 |
Kurumsal Sahipler (13F) 35 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7.158.088 | 33,38% | 183.165 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3.339.112 | 15,57% | 85.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2.538.602 | 11,84% | 57.389 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.107.467 | 9,83% | 53.927 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.248.646 | 5,82% | 31.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.203.990 | 5,61% | 30.808 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1.030.305 | 4,80% | 26.364 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $628.935 | 2,93% | 16.094 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414.248 | 1,93% | 10.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375.950 | 1,75% | 9.620 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336.948 | 1,57% | 8.622 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319.753 | 1,49% | 8.182 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $297.008 | 1,38% | 7.600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $113.564 | 0,53% | 2.906 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $72.274 | 0,34% | 1.849 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62.137 | 0,29% | 1.590 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40.576 | 0,19% | 1.105 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35.640 | 0,17% | 912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BlackRock, Inc. | $35.406 | 0,17% | 906 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SHP Wealth Management | $31.172 | 0,15% | 798 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22.072 | 0,10% | 568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13.273 | 0,06% | 340 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.417 | 0,03% | 164 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.908 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3.908 | 0,02% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3.384 | 0,02% | 86.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.172 | 0,01% | 30 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0,00% | 22 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0,00% | 16 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0,00% | 9 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0,00% | 6.969 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $78 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0,00% | 28 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |