Navis Wealth Advisors, LLC

CIK 1849055 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$263.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.571. · en iyi 59.0%
Pozisyonlar
175
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +34.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
44,34%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
63,42%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
33,7

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 19,58% Tahmini alışlar $100.022.925 · satışlar $45.004.375

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 68,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
35
Artırıldı
66
Azaldı
34
Kapalı
35
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Industrials
11,7%
Technology
10,2%
Real Estate
2,6%
Financial Services
1,7%
Financials
1,5%
Communication Services
1,5%
Retail
1,1%
Logistics & Transportation
0,6%
Healthcare
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
67,1%

Tam portföy 175 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $27.657.330 10,49% 615.291 $24.103.889 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16.454.460 6,24% 22.344 $3.455.139 Aşağı ×1
SPY SPY $16.367.861 6,21% 21.918 $2.121.980 Yukarı ×1
VOO $11.483.360 4,35% 16.720 $1.492.660 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10.653.380 4,04% 35.310 $3.981.890 Yukarı ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $8.960.829 3,40% 161.253 $6.603.445 Yukarı ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7.915.097 3,00% 133.453 $5.603.073 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.878.738 2,61% 34.378 $936.057 Yukarı ×3
PULS $5.586.929 2,12% 112.753 $218.525 Yukarı ×2
RDTE $4.973.201 1,89% 168.184 Yukarı ×1
CLOZ $4.740.699 1,80% 179.436
SEIX $4.717.734 1,79% 203.966 Yukarı ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $4.598.695 1,74% 372.968 $3.009.823 Yukarı ×3
SPYI $3.785.676 1,44% 71.307 $3.394.524 Yukarı ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3.480.404 1,32% 35.442 $140.350
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3.397.938 1,29% 36.850 $998.658 Yukarı ×1
XDTE $3.339.112 1,27% 85.443 Yukarı ×1
QDTE $3.212.896 1,22% 103.209 Yukarı ×1
OMAH $3.097.828 1,17% 167.995 Yukarı ×1
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3.018.748 1,14% 213.038 Yukarı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.847.638 1,08% 2.467 $1.742.226 Aşağı ×1
IVW $2.733.416 1,04% 19.875 $496.330 Yukarı ×3
IVV $2.617.266 0,99% 3.495 $836.834 Yukarı ×2
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $2.557.188 0,97% 59.304 Yukarı ×1
NOBL $2.177.945 0,83% 38.781 $129.587 Yukarı ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.088.931 0,79% 2.065 $341.584
XLP XLP $1.924.817 0,73% 23.171 $36.176 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.861.368 0,71% 5.687 $61.140 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.839.527 0,70% 5.206 $366.434 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.780.400 0,68% 7.470 $196.298 Aşağı ×2
VIG $1.727.463 0,65% 7.301 $161.240 Yukarı ×1
EFA $1.661.339 0,63% 15.993 $123.821 Yukarı ×5
IDV $1.621.902 0,61% 39.148 $-519.206 Aşağı ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.582.872 0,60% 5.055 $-256.798 Aşağı ×2
IWO $1.568.034 0,59% 3.980 $171.193 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1.566.323 0,59% 8.256 $1.017.249 Yukarı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.501.468 0,57% 24.430 $-324.030 Aşağı ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1.493.293 0,57% 26.295 Yukarı ×1
IYF $1.468.813 0,56% 11.519 $117.459 Yukarı ×6
IYM $1.460.989 0,55% 8.138 $33.112 Yukarı ×6
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.382.290 0,52% 91.000 Yukarı ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.374.986 0,52% 4.065 $175.653 Yukarı ×4
IDVO $1.332.492 0,51% 31.726 Yukarı ×1
XLF XLF $1.262.369 0,48% 23.547 $100.260 Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.232.220 0,47% 3.262 $226.932 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.221.149 0,46% 3.274 $3.556 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.196.428 0,45% 2.124 $28.711 Yukarı ×5
GIAX $1.125.442 0,43% 65.243 Yukarı ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1.118.750 0,42% 66.991 $-800.924 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.113.592 0,42% 3.960 $269.348 Yukarı ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.097.860 0,42% 106.485 Yukarı ×1
JIRE $1.010.502 0,38% 12.250 $82.687
IWF $993.360 0,38% 8.000 $140.560 Yukarı ×1
VETZ $989.255 0,38% 50.000 $-9.245
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984.205 0,37% 2.754 $254.417 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $978.838 0,37% 816 $216.597 Aşağı ×1
VPU $978.661 0,37% 5.000 $-12.050
SMLV $976.557 0,37% 6.206 $130.872 Yukarı ×6
BRKB $965.205 0,37% 1.929 $88.314 Yukarı ×1
DON $917.869 0,35% 16.240 $23.961 Aşağı ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $907.078 0,34% 40.567 $49.086
XLV XLV $889.672 0,34% 5.607 $71.074 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $889.203 0,34% 3.073 $136.716 Yukarı ×1
FDD $871.869 0,33% 47.001 $-422.045 Aşağı ×2
CSM $843.802 0,32% 9.902 $70.014 Aşağı ×1
IQDY $832.161 0,32% 19.476 $-374.484 Aşağı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $823.775 0,31% 2.719 $165.742 Aşağı ×2
BBH VanEck Biotech ETF $812.577 0,31% 3.998 $60.825
IBB IBB $800.613 0,30% 4.210 $89.930 Yukarı ×4
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $790.645 0,30% 30.945 Yukarı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $784.826 0,30% 1.819 $406.999 Aşağı ×1
JEPI $779.593 0,30% 13.803 $-999.245 Aşağı ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $742.279 0,28% 13.027 $107.212
INDE $735.714 0,28% 24.868 $138.606 Yukarı ×5
OZ $734.876 0,28% 16.226 $-128.347
DFIV $733.213 0,28% 13.573 $-1.433.300 Aşağı ×2
SDY $725.795 0,28% 4.769 $-135.888 Aşağı ×1
ARKQ $718.229 0,27% 5.432 $107.392
AVUV $715.533 0,27% 5.735 $81.957
IWM $714.991 0,27% 2.380 $280.632 Yukarı ×1
VHT $710.207 0,27% 2.375 $63.706 Yukarı ×6
SMH SMH $670.320 0,25% 1.022 $144.295 Aşağı ×2
IWMI $669.642 0,25% 12.512 Yukarı ×1
QFLR $645.382 0,24% 17.691 $56.258
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $584.240 0,22% 4.000 Yukarı ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $569.415 0,22% 7.891 $3.973 Yukarı ×1
URA $546.250 0,21% 12.500 $-59.125
HDV $546.007 0,21% 19.920 $5.299 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $540.085 0,20% 577 $-35.194
OCTT $530.364 0,20% 11.381 $48.712
MS Morgan Stanley Common Stock $525.736 0,20% 2.515 $45.521 Aşağı ×3
XLU XLU $523.586 0,20% 11.548 $-6.352
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $523.300 0,20% 10.000 $27.400
POCT $512.691 0,19% 11.047 $36.455
PEJ PEJ $510.486 0,19% 7.668 $66.460 Yukarı ×4
XLB XLB $493.051 0,19% 9.700 $8.342
GLD $486.998 0,18% 1.322 $-44.410 Yukarı ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $477.264 0,18% 25.756 $19.564 Yukarı ×2
ARKK $466.983 0,18% 5.778 $58.194 Aşağı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $454.957 0,17% 1.290 $42.198 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
NVDA $6.878.738 2,61% ×3 arttı
COMP $4.598.695 1,74% ×3 arttı
SPYI $3.785.676 1,44% ×3 arttı
IVW $2.733.416 1,04% ×3 arttı
NOBL $2.177.945 0,83% ×4 arttı
XLP $1.924.817 0,73% ×6 arttı
EFA $1.661.339 0,63% ×5 arttı
IYF $1.468.813 0,56% ×6 arttı
IYM $1.460.989 0,55% ×6 arttı
AXP $1.374.986 0,52% ×4 arttı
AVGO $1.232.220 0,47% ×4 arttı
META $1.196.428 0,45% ×5 arttı
SMLV $976.557 0,37% ×6 arttı
XLV $889.672 0,34% ×6 arttı
IBB $800.613 0,30% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
RDTE $4.973.201 168.184 1,89%
CLOZ $4.740.699 179.436 1,80%
SEIX $4.717.734 203.966 1,79%
XDTE $3.339.112 85.443 1,27%
QDTE $3.212.896 103.209 1,22%
OMAH $3.097.828 167.995 1,17%
NMAI $3.018.748 213.038 1,14%
FEPI $2.557.188 59.304 0,97%
QQQI $1.493.293 26.295 0,57%
NFJ $1.382.290 91.000 0,52%
IDVO $1.332.492 31.726 0,51%
GIAX $1.125.442 65.243 0,43%
AOD $1.097.860 106.485 0,42%
ADX $790.645 30.945 0,30%
IWMI $669.642 12.512 0,25%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
GPIX Daha fazla aldı +114K +$6.6M
GPIQ Daha fazla aldı +87K +$5.6M
KLAC Daha fazla aldı +31K +$4.0M
QQQ Azaltıldı -178 +$3.5M
COMP Daha fazla aldı +156K +$3.0M
SPY Daha fazla aldı +13 +$2.1M
MU Azaltıldı -805 +$1.7M
VOO Daha fazla aldı +1 +$1.5M
DFIV Azaltıldı -27K -$1.4M
RTX Daha fazla aldı +5K +$1.0M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
USOY 30 Haziran 2026 846.565 $7.805.329
ZS 31 Mart 2026 22.184 $4.989.625 30,3%
CGDV 31 Mart 2026 78.577 $3.429.118 Artık takip edilmiyor
COMT 30 Haziran 2026 74.620 $2.522.902
BGR 30 Haziran 2026 138.762 $2.401.970 18,0%
MLPX 30 Haziran 2026 30.600 $2.262.564 Artık takip edilmiyor
IEMG 31 Mart 2026 28.905 $1.943.016 Artık takip edilmiyor
CAR 30 Haziran 2026 13.000 $1.896.050 -4,6%
KIE 30 Eylül 2025 31.430 $1.877.616 Artık takip edilmiyor
MGNR 30 Haziran 2026 28.655 $1.478.025 Artık takip edilmiyor
TYG 30 Haziran 2026 27.814 $1.386.528 3,7%
PFFA 31 Mart 2026 61.763 $1.330.993 Artık takip edilmiyor
PYLD 30 Haziran 2026 50.621 $1.326.270 Artık takip edilmiyor
GGN 30 Haziran 2026 228.275 $1.214.423 Artık takip edilmiyor
DXJ 31 Mart 2026 8.385 $1.208.782 Artık takip edilmiyor
PDO 30 Haziran 2026 90.524 $1.170.475 -3,9%
GLDY 30 Haziran 2026 73.309 $1.134.823 Artık takip edilmiyor
VYM 31 Mart 2026 7.890 $1.132.373 Artık takip edilmiyor
PDX 30 Haziran 2026 49.164 $1.084.558 4,8%
MLPI 30 Haziran 2026 18.525 $1.049.071 Artık takip edilmiyor
USOI 30 Haziran 2026 18.053 $1.040.575
KYN 30 Haziran 2026 72.413 $1.034.064 7,0%
JNK 31 Mart 2026 8.564 $832.506 Artık takip edilmiyor
JAAA 31 Mart 2026 16.459 $832.496 Artık takip edilmiyor
JSI 31 Mart 2026 15.933 $829.472 Artık takip edilmiyor
SJNK 31 Mart 2026 32.756 $829.382 Artık takip edilmiyor
DVYE 31 Mart 2026 25.525 $795.359 Artık takip edilmiyor
CHY 31 Mart 2026 69.327 $784.088 19,4%
PEO 30 Haziran 2026 28.033 $779.317 16,1%
CCOI 30 Haziran 2026 39.500 $744.180 -27,7%
BTI 31 Mart 2026 12.919 $731.474 -3,6%
FDL 30 Haziran 2026 14.177 $720.192 Artık takip edilmiyor
MO 31 Mart 2026 12.127 $699.243 0,5%
WMT 31 Mart 2026 5.600 $623.896 -16,1%
IPKW 31 Mart 2026 10.602 $589.181
PIZ 31 Mart 2026 11.652 $570.748
HDEF 31 Mart 2026 17.800 $551.622 Artık takip edilmiyor
PFL 30 Haziran 2026 68.651 $549.208 -3,3%
CLOZ 31 Mart 2026 19.259 $509.978 Artık takip edilmiyor
CTA 30 Haziran 2026 16.447 $497.028 Artık takip edilmiyor
IHD 30 Haziran 2026 74.404 $495.531 -4,4%
JBBB 30 Haziran 2026 10.570 $492.615 Artık takip edilmiyor
GNT 30 Haziran 2026 58.711 $490.237 9,3%
BCX 30 Haziran 2026 40.683 $490.230 14,1%
DBMF 30 Haziran 2026 16.244 $489.757 Artık takip edilmiyor
YYY 31 Mart 2026 42.052 $484.019 Artık takip edilmiyor
HYG 31 Mart 2026 5.966 $481.039 Artık takip edilmiyor
FALN 31 Aralık 2025 16.932 $470.369
UNH 31 Mart 2026 1.345 $443.998 45,0%
NNE 31 Aralık 2025 11.000 $424.160 -23,0%
XBI 31 Mart 2025 4.500 $405.270 Artık takip edilmiyor
JPIE 31 Mart 2026 8.620 $399.020 Artık takip edilmiyor
RDVY 31 Aralık 2025 5.460 $367.232
SMR 31 Aralık 2025 10.000 $360.000 -36,2%
NGG 31 Mart 2026 4.170 $322.550 -3,8%
AKRE 30 Haziran 2026 5.995 $316.836 Artık takip edilmiyor
SHDG 30 Haziran 2026 10.257 $315.027 Artık takip edilmiyor
ETG 31 Mart 2026 13.000 $300.300 19,2%
DIS 30 Haziran 2025 2.999 $296.001 -12,9%
GCC 30 Haziran 2026 11.792 $282.300 Artık takip edilmiyor
VIGI 30 Eylül 2025 3.055 $275.317
IWN 31 Mart 2026 1.500 $271.815 Artık takip edilmiyor
PLTR 30 Haziran 2026 1.785 $261.110 49,7%
EXG 30 Haziran 2026 30.015 $259.930 0,0%
IDOG 30 Haziran 2026 6.189 $257.784 Artık takip edilmiyor
KKR 31 Mart 2026 1.986 $253.175 18,3%
IVE 31 Aralık 2025 1.187 $245.184 Artık takip edilmiyor
BNDI 30 Haziran 2026 5.119 $241.612 Artık takip edilmiyor
PAXS 31 Mart 2026 15.733 $240.715 -2,2%
INTU 31 Mart 2026 356 $235.822 -16,3%
KAPR 31 Aralık 2025 6.663 $227.875 Artık takip edilmiyor
TPR 30 Eylül 2025 2.500 $219.525 15,3%
SHY 31 Mart 2025 2.588 $212.178
TPR 31 Mart 2025 3.200 $209.056 85,4%
WYNN 31 Aralık 2025 1.605 $205.873 -18,8%
IBN 30 Eylül 2025 6.102 $205.265 -1,9%
FSEP 31 Mart 2026 3.960 $204.178 Artık takip edilmiyor
VNQ 31 Mart 2026 2.300 $203.504 Artık takip edilmiyor
NFLX 30 Haziran 2026 2.115 $203.357 13,0%
FVD 31 Mart 2025 4.653 $203.057 Artık takip edilmiyor
PKW 31 Mart 2026 1.500 $201.480
NMFC 30 Haziran 2026 25.000 $194.000 6,2%
FPE 31 Mart 2026 10.528 $191.815 Artık takip edilmiyor
PSEC 30 Eylül 2025 50.000 $159.000 -16,9%
NMFC 30 Haziran 2025 13.000 $143.390 -27,8%
BHM 30 Eylül 2025 11.236 $140.674 Artık takip edilmiyor
AHT 30 Eylül 2025 14.328 $86.255 -43,6%
MSOS 31 Mart 2026 13.476 $63.609 Artık takip edilmiyor
NIO 30 Haziran 2026 10.500 $63.315 -9,4%
JQC 31 Mart 2025 10.000 $56.900 -11,2%
BHR 30 Eylül 2025 12.309 $30.158 -25,5%
YOLO 30 Haziran 2025 14.683 $26.004 Artık takip edilmiyor