Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
ZVOL Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +6,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,27% | ▲ +10,99% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 5 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79,60 | 9.763.370 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | · | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Temettüler 34 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 23 Eylül 2026 | $0,4850 |
| 19 Ağustos 2026 | $0,4850 |
| 22 Temmuz 2026 | $0,4850 |
| 17 Haziran 2026 | $0,4850 |
| 20 Mayıs 2026 | $0,4850 |
| 22 Nisan 2026 | $0,4850 |
| 18 Mart 2026 | $0,4850 |
| 18 Şubat 2026 | $0,4850 |
| 21 Ocak 2026 | $0,4850 |
| 15 Aralık 2025 | $0,4850 |
| 25 Kasım 2025 | $0,4850 |
| 29 Ekim 2025 | $0,4850 |
| 26 Eylül 2025 | $0,4850 |
| 27 Ağustos 2025 | $0,4850 |
| 29 Temmuz 2025 | $0,4850 |
| 26 Haziran 2025 | $0,4850 |
| 28 Mayıs 2025 | $0,4850 |
| 28 Nisan 2025 | $0,4850 |
| 27 Mart 2025 | $0,4850 |
| 26 Şubat 2025 | $0,4850 |
| 29 Ocak 2025 | $0,4850 |
| 16 Aralık 2024 | $0,4850 |
| 26 Kasım 2024 | $0,4850 |
| 29 Ekim 2024 | $0,4850 |
| 26 Eylül 2024 | $0,4850 |
| 28 Ağustos 2024 | $0,4850 |
| 24 Temmuz 2024 | $0,4850 |
| 25 Haziran 2024 | $0,4850 |
| 22 Mayıs 2024 | $0,4850 |
| 25 Nisan 2024 | $0,4850 |
| 26 Mart 2024 | $0,4850 |
| 26 Şubat 2024 | $0,4850 |
| 26 Ocak 2024 | $0,4850 |
| 26 Aralık 2023 | $0,1230 |
Kurumsal Sahipler (13F) 1 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246.030 | 100,00% | 29.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |