AMERICAN BEACON SELECT FUNDS (CPII)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000090213 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $10.7M
- Varlıklar
- 13
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,23%
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 9
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$482K
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.4M | 13,13 | 1.399.803 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.4M | 13,02 | 1.394.207 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828S50 | $1.3M | 12,46 | 1.312.383 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 12,46 | 1.315.270 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.3M | 12,33 | 1.307.160 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.3M | 12,30 | 1.290.487 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.2M | 11,45 | 1.217.205 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.1M | 9,88 | 1.059.680 | DBT | US |
| LCH Ltd. | — | $147K | 1,38 | 10.500.000 | DIR | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $87K | 0,82 | 87.317 | STIV | US |
| Bank of America NA | — | $11K | 0,10 | 12.000.000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | — | $8K | 0,08 | 9.000.000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | — | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224.966 | 95,43% | 11.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.530 | 4,04% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48.154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| REK ProShares Trust | $10.9M |
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |