American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
CPII Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13,30 | 1.545.168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13,18 | 1.536.656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12,49 | 1.436.586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12,49 | 1.452.282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11,87 | 1.388.306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11,81 | 1.357.470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11,74 | 1.359.298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10,31 | 1.209.029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1,24 | 140.839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1,24 | 11.500.000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0,12 | 12.000.000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0,09 | 9.000.000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 43 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 04 Ağustos 2026 | $0,1290 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,1660 |
| 02 Haziran 2026 | $0,1910 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,0960 |
| 02 Nisan 2026 | $0,0760 |
| 03 Mart 2026 | $0,0060 |
| 31 Aralık 2025 | $0,0550 |
| 02 Aralık 2025 | $0,0560 |
| 04 Kasım 2025 | $0,0700 |
| 02 Ekim 2025 | $0,0390 |
| 03 Eylül 2025 | $0,0780 |
| 04 Ağustos 2025 | $0,0490 |
| 02 Temmuz 2025 | $0,0690 |
| 03 Haziran 2025 | $0,0570 |
| 02 Mayıs 2025 | $0,1780 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1200 |
| 03 Mart 2025 | $0,0160 |
| 03 Şubat 2025 | $0,0090 |
| 27 Aralık 2024 | $0,4790 |
| 02 Aralık 2024 | $0,0520 |
| 01 Kasım 2024 | $0,0450 |
| 01 Ekim 2024 | $0,0540 |
| 03 Eylül 2024 | $0,0120 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,0140 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,0150 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1270 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1290 |
| 01 Nisan 2024 | $0,0980 |
| 01 Mart 2024 | $0,0030 |
| 01 Şubat 2024 | $0,0200 |
| 26 Aralık 2023 | $0,5170 |
| 01 Aralık 2023 | $0,0570 |
| 01 Kasım 2023 | $0,0950 |
| 02 Ekim 2023 | $0,0530 |
| 01 Eylül 2023 | $0,0520 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,0190 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,0190 |
| 01 Haziran 2023 | $0,0700 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,1060 |
| 03 Nisan 2023 | $0,1290 |
| 27 Aralık 2022 | $0,0680 |
| 01 Eylül 2022 | $0,2290 |
| 01 Ağustos 2022 | $0,1400 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224.966 | 95,43% | 11.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9.530 | 4,04% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48.154 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |