AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,30
▼ -0,01 (-0,03%)
1 günlük değişim
$33,21 – $36,29
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
CPLS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 05 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,31% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| 6M | ▼ -6,25% | ▼ -3,78% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -6,32% | ▼ -3,16% |
| 1Y | ▼ -7,14% | ▼ -2,77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,03% | ▲ +7,33% |
1 Yıllık Volatilite5,16%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,53
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
-$1.8M
Çeyrek sonu May 2026
+$3.5M
Son 12 ay
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 833 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BZ6 | $58K | 0,03 | 57.000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $58K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BU0 | $57K | 0,03 | 56.000 | DBT | US |
| BGC GROUP INC | 05555LAD3 | $56K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAN6 | $56K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAM8 | $56K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $55K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $55K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAX3 | $55K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661ET0 | $55K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADW4 | $54K | 0,03 | 54.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $54K | 0,03 | 55.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCW9 | $53K | 0,02 | 54.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBR5 | $53K | 0,02 | 55.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAK1 | $53K | 0,02 | 53.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CV6 | $53K | 0,02 | 54.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | 65480CAL9 | $51K | 0,02 | 52.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $51K | 0,02 | 51.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MGB4 | $51K | 0,02 | 51.000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDJ0 | $50K | 0,02 | 49.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BE7 | $49K | 0,02 | 54.000 | DBT | US |
| U.S. Bank National Association | 90357PAV6 | $49K | 0,02 | 48.536 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $48K | 0,02 | 47.000 | DBT | US |
| Enterprise Fleet Financing LLC | 29375NAB1 | $46K | 0,02 | 46.120 | ABS-O | US |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAU8 | $46K | 0,02 | 46.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CL5 | $46K | 0,02 | 46.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3128MJBE9 | $46K | 0,02 | 44.975 | ABS-MBS | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDP7 | $45K | 0,02 | 46.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $45K | 0,02 | 44.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $42K | 0,02 | 43.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAY3 | $42K | 0,02 | 43.000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608MAB4 | $42K | 0,02 | 41.756 | ABS-O | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCJ2 | $42K | 0,02 | 41.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BW6 | $40K | 0,02 | 41.000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAF1 | $39K | 0,02 | 38.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $39K | 0,02 | 39.000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AX3 | $39K | 0,02 | 39.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $39K | 0,02 | 105 | DIR | US |
| WP CAREY INC | 92936UAN9 | $39K | 0,02 | 39.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BJ3 | $36K | 0,02 | 36.000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCL2 | $35K | 0,02 | 35.000 | DBT | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAR0 | $34K | 0,02 | 34.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AX8 | $34K | 0,02 | 37.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CN6 | $34K | 0,02 | 37.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAR4 | $34K | 0,02 | 36.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CV8 | $34K | 0,02 | 34.000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBQ8 | $32K | 0,01 | 31.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AK9 | $31K | 0,01 | 48.000 | DBT | US |
| Dext ABS | 25216BAB8 | $31K | 0,01 | 30.972 | ABS-O | US |
| STARBUCKS CORP | 855244BN8 | $31K | 0,01 | 31.000 | DBT | US |
Temettüler 33 ödeme
4,90%Son 12 Aylık Getiri
$1,63Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1290 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1330 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1310 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1280 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1310 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1290 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1320 |
| 02 Mart 2026 | $0,1270 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1290 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2020 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1310 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1300 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1250 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1310 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1150 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1350 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1430 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1390 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1440 |
| 03 Mart 2025 | $0,1000 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1600 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1940 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1300 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1340 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1370 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1330 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1320 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1340 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1350 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1180 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1380 |
| 01 Mart 2024 | $0,1310 |
| 01 Şubat 2024 | $0,1230 |
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66.057.741 | 45,56% | 1.872.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $57.880.286 | 39,92% | 1.646.549 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.517.000 | 3,81% | 156.925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.353.795 | 3,69% | 152.302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.011.756 | 2,08% | 85.677 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2.107.814 | 1,45% | 59.962 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.428.830 | 0,99% | 40.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817.146 | 0,56% | 23.246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816.944 | 0,56% | 23.240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734.265 | 0,51% | 20.888 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357.044 | 0,25% | 10.157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281.607 | 0,19% | 8.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257.577 | 0,18% | 7.327 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200.193 | 0,14% | 5.695 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67.422 | 0,05% | 1.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27.173 | 0,02% | 773 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27.130 | 0,02% | 769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $16.331 | 0,01% | 463 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6.117 | 0,00% | 174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.589 | 0,00% | 159 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $5.203 | 0,00% | 148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3.174 | 0,00% | 90 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |