AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
1 günlük değişim
$33,21 – $36,29
52 haftalık aralık
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
CPLS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 02 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
1 Yıllık Volatilite5,17%
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*-2,56
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (May 2026)
-$1.8M
Çeyrek sonu May 2026
+$3.5M
Son 12 ay
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 833 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $131K | 0,06 | 144.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $131K | 0,06 | 132.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | 74256LFC8 | $131K | 0,06 | 130.000 | DBT | US |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC | 74166MAF3 | $130K | 0,06 | 133.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $130K | 0,06 | 127.000 | DBT | US |
| SMYRNA READY MIX CONCRET | 85236FAA1 | $129K | 0,06 | 129.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132Y3ZC1 | $129K | 0,06 | 128.821 | ABS-MBS | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBN2 | $129K | 0,06 | 129.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31402QWA5 | $125K | 0,06 | 122.114 | ABS-MBS | US |
| College Ave Student Loans | 19424WAD9 | $123K | 0,06 | 133.440 | ABS-O | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $121K | 0,06 | 118.000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBQ2 | $121K | 0,06 | 115.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3P6 | $120K | 0,06 | 118.000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899AN1 | $120K | 0,06 | 119.000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION | 18972EAB1 | $119K | 0,06 | 124.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LS8 | $117K | 0,05 | 118.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBZ3 | $115K | 0,05 | 114.000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200LF6 | $101K | 0,05 | 100.000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92556HAC1 | $99K | 0,05 | 154.000 | DBT | US |
| Lendbuzz Securitization Trust | 52608LAB6 | $97K | 0,05 | 96.227 | ABS-O | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC36 | $96K | 0,04 | 95.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBG9 | $93K | 0,04 | 161.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DG0 | $92K | 0,04 | 92.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H060663 | $90K | 0,04 | 88.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132XXD22 | $89K | 0,04 | 90.788 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RNP3 | $89K | 0,04 | 88.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCG8 | $88K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NAX1 | $88K | 0,04 | 87.984 | ABS-MBS | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCF0 | $88K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $88K | 0,04 | 88.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CQ6 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFP6 | $87K | 0,04 | 88.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCK9 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209AAA4 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBJ3 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $87K | 0,04 | 86.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFM3 | $87K | 0,04 | 88.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCE3 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037FAC4 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAY8 | $87K | 0,04 | 88.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CM3 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| CIMIC FINANCE LTD | 17186PAA2 | $87K | 0,04 | 88.000 | DBT | AU |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $87K | 0,04 | 88.000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAX0 | $87K | 0,04 | 88.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CK7 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBM6 | $87K | 0,04 | 96.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CJ0 | $87K | 0,04 | 87.000 | DBT | US |
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | 059165EV8 | $87K | 0,04 | 86.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138EHUP5 | $87K | 0,04 | 92.142 | ABS-MBS | US |
| ECOLAB INC | 278865BV1 | $87K | 0,04 | 86.000 | DBT | US |
Temettüler 33 ödeme
4,90%Son 12 Aylık Getiri
$1,63Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Ekim 2026 | $0,1290 |
| 01 Eylül 2026 | $0,1330 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1310 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1280 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1310 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1290 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1320 |
| 02 Mart 2026 | $0,1270 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1290 |
| 31 Aralık 2025 | $0,2020 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1310 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1300 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1250 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1310 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,1150 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1350 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1430 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1390 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1440 |
| 03 Mart 2025 | $0,1000 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1600 |
| 30 Aralık 2024 | $0,1940 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1300 |
| 01 Kasım 2024 | $0,1340 |
| 01 Ekim 2024 | $0,1370 |
| 03 Eylül 2024 | $0,1330 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,1320 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1340 |
| 03 Haziran 2024 | $0,1350 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,1180 |
| 01 Nisan 2024 | $0,1380 |
| 01 Mart 2024 | $0,1310 |
| 01 Şubat 2024 | $0,1230 |
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66.057.741 | 45,56% | 1.872.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $57.880.286 | 39,92% | 1.646.549 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.517.000 | 3,81% | 156.925 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5.353.795 | 3,69% | 152.302 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3.011.756 | 2,08% | 85.677 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2.107.814 | 1,45% | 59.962 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.428.830 | 0,99% | 40.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817.146 | 0,56% | 23.246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816.944 | 0,56% | 23.240 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734.265 | 0,51% | 20.888 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357.044 | 0,25% | 10.157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281.607 | 0,19% | 8.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257.577 | 0,18% | 7.327 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200.193 | 0,14% | 5.695 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67.422 | 0,05% | 1.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27.173 | 0,02% | 773 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27.130 | 0,02% | 769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $16.331 | 0,01% | 463 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6.117 | 0,00% | 174 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.589 | 0,00% | 159 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $5.203 | 0,00% | 148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3.174 | 0,00% | 90 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |