Absolute Shares Trust (WBIY)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000055583 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$38,44
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ 0,00 (0,00%)
1 günlük değişim
$29,73 – $39,02
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $59.0M
- Varlıklar
- 52
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 70,48%
- Etkin pozisyon sayısı
- 9,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 39
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
WBIY Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,83% | ▲ +3,83% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +15,05% |
| 6M | ▲ +9,48% | ▲ +11,85% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +20,12% | ▲ +22,72% |
| 1Y | ▲ +23,85% | ▲ +29,48% |
| 3Y | ▲ +44,13% | ▲ +65,50% |
| 5Y | ▲ +41,79% | ▲ +79,30% |
| Maks 22 Aralık 2016'den beri | ▲ +53,75% | ▲ +146,25% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 14,73%
- 3 Yıllık Volatilite
- 17,07%
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- -21,27%
- 25 Kasım 2024 → 08 Nisan 2025
- 3 Yıllık Beta
- 0,61
- 1 Yıllık Sharpe*
- 1,53
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$354K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$354K
- Son 12 ay
- -$6.5M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 52 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.1M | 27,23 | 16.070.545 | STIV | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.3M | 5,52 | 42.964 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.2M | 5,35 | 143.805 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.1M | 5,22 | 42.787 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.0M | 5,11 | 135.426 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $2.8M | 4,73 | 80.289 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.7M | 4,64 | 25.486 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 4,26 | 59.397 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 4,24 | 36.891 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 4,17 | 102.076 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $2.0M | 3,38 | 64.885 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.9M | 3,23 | 50.027 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.6M | 2,70 | 26.136 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.1M | 1,91 | 9.932 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.1M | 1,87 | 33.230 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.1M | 1,82 | 36.371 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.1M | 1,81 | 138.604 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.0M | 1,76 | 9.645 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.0M | 1,76 | 27.599 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 1,73 | 44.239 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.0M | 1,71 | 11.633 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.0M | 1,71 | 95.382 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $990K | 1,68 | 67.563 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $965K | 1,64 | 12.963 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $944K | 1,60 | 29.466 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $908K | 1,54 | 13.296 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $899K | 1,52 | 49.517 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $867K | 1,47 | 12.725 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $840K | 1,42 | 14.576 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $791K | 1,34 | 6.058 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $791K | 1,34 | 32.208 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $789K | 1,34 | 10.838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $759K | 1,29 | 19.679 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $744K | 1,26 | 21.553 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $719K | 1,22 | 15.239 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $705K | 1,19 | 14.141 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $656K | 1,11 | 31.684 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $646K | 1,10 | 21.509 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $645K | 1,09 | 6.094 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $558K | 0,95 | 26.027 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $547K | 0,93 | 20.377 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $461K | 0,78 | 460.523 | STIV | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $447K | 0,76 | 14.323 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $437K | 0,74 | 16.219 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $417K | 0,71 | 12.090 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $333K | 0,56 | 14.099 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $302K | 0,51 | 19.890 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $277K | 0,47 | 13.049 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $266K | 0,45 | 7.043 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $258K | 0,44 | 6.866 | EC | GB |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Consumer Staples
11,9%
Technology
7,5%
Financial Services
7,4%
Financials
7,2%
Retail
7,1%
Utilities
4,8%
Healthcare
4,4%
Telecommunication
4,2%
Energy
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Communication Services
3,5%
Industrials
2,7%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer products
1,5%
Packaging
1,3%
Materials
1,2%
Real Estate
0,9%
Paper & Forest
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
22,4%
Temettüler 39 ödeme
3,88%
Son 12 Aylık Getiri
$1,49
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 29 Haziran 2026 | $0,3870 |
| 30 Mart 2026 | $0,3640 |
| 18 Aralık 2025 | $0,2980 |
| 25 Eylül 2025 | $0,4430 |
| 26 Haziran 2025 | $0,4290 |
| 27 Mart 2025 | $0,3420 |
| 24 Aralık 2024 | $0,3710 |
| 27 Eylül 2024 | $0,4090 |
| 27 Haziran 2024 | $0,3510 |
| 26 Mart 2024 | $0,2290 |
| 27 Aralık 2023 | $0,3500 |
| 27 Eylül 2023 | $0,2880 |
| 28 Haziran 2023 | $0,4350 |
| 29 Mart 2023 | $0,3260 |
| 28 Aralık 2022 | $0,4080 |
| 28 Eylül 2022 | $0,2940 |
| 28 Haziran 2022 | $0,3130 |
| 29 Mart 2022 | $0,1560 |
| 29 Aralık 2021 | $0,3540 |
| 27 Eylül 2021 | $0,3050 |
| 25 Haziran 2021 | $0,3190 |
| 16 Mart 2021 | $0,1250 |
| 29 Aralık 2020 | $0,4070 |
| 15 Eylül 2020 | $0,2280 |
| 26 Haziran 2020 | $0,1810 |
| 17 Mart 2020 | $0,3410 |
| 30 Aralık 2019 | $0,4030 |
| 17 Eylül 2019 | $0,2370 |
| 25 Haziran 2019 | $0,4140 |
| 12 Mart 2019 | $0,1440 |
| 28 Aralık 2018 | $0,6340 |
| 18 Eylül 2018 | $0,1550 |
| 26 Haziran 2018 | $0,3300 |
| 13 Mart 2018 | $0,2340 |
| 28 Aralık 2017 | $0,9270 |
| 19 Eylül 2017 | $0,2560 |
| 27 Haziran 2017 | $0,2000 |
| 14 Mart 2017 | $0,1700 |
| 28 Aralık 2016 | $0,0030 |
Kurumsal Sahipler (13F) 26 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30.118.400 | 51,41% | 861.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13.724.342 | 23,43% | 392.719 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.923.300 | 8,40% | 140.879 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2.170.780 | 3,71% | 62.116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.035.628 | 3,47% | 58.249 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $700.090 | 1,20% | 20.033 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626.180 | 1,07% | 17.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626.180 | 1,07% | 17.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546.816 | 0,93% | 15.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $443.862 | 0,76% | 12.701 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $433.961 | 0,74% | 12.418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $351.217 | 0,60% | 10.050 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $344.787 | 0,59% | 9.866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341.985 | 0,58% | 9.784 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298.902 | 0,51% | 8.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| World Investment Advisors | $258.398 | 0,44% | 7.394 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256.022 | 0,44% | 7.326 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224.811 | 0,38% | 7.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| FMR LLC | $42.957 | 0,07% | 1.229 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37.265 | 0,06% | 1.066 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22.716 | 0,04% | 650 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21.492 | 0,04% | 615 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15.866 | 0,03% | 454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $12.895 | 0,02% | 369 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 14.527 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |