EA Series Trust (FDIV)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000081525 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$27,50
10 Mart 2026 itibarıyla
▼ -0,34 (-1,23%)
1 günlük değişim
$23,29 – $28,79
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $72.7M
- Varlıklar
- 61
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 20,49%
- Etkin pozisyon sayısı
- 55,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 44
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
FDIV Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▲ +3,16% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 17,59%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 0,10
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$454K
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$639K
- Son 12 ay
- -$29.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 61 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.5M | 2,10 | 7.229 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.5M | 2,07 | 24.896 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $1.5M | 2,07 | 199.382 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.5M | 2,05 | 4.311 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.5M | 2,05 | 11.865 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $1.5M | 2,03 | 18.985 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.5M | 2,03 | 6.888 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.5M | 2,03 | 4.482 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 2,03 | 2.843 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 2,03 | 6.165 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.5M | 2,02 | 30.632 | EC | US |
| CRH PLC | — | $1.5M | 2,02 | 12.408 | EC | IE |
| Fastenal Co | 311900104 | $1.5M | 2,02 | 32.657 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $1.5M | 2,02 | 5.092 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.5M | 2,02 | 9.255 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $1.5M | 2,01 | 41.727 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.5M | 2,01 | 19.571 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $1.5M | 2,01 | 10.399 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $1.5M | 2,01 | 18.035 | EC | IE |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $1.5M | 2,01 | 3.570 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.5M | 2,01 | 7.548 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.5M | 2,00 | 17.045 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.4M | 1,99 | 6.276 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $1.4M | 1,99 | 20.903 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.4M | 1,99 | 4.931 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $1.4M | 1,99 | 75.028 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $1.4M | 1,99 | 2.495 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.4M | 1,99 | 9.824 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $1.4M | 1,99 | 12.562 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.4M | 1,99 | 8.808 | EC | US |
| Jefferies Financial Group Inc | 47233W109 | $1.4M | 1,97 | 29.753 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $1.4M | 1,97 | 11.521 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.4M | 1,97 | 13.102 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.4M | 1,97 | 18.754 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $1.4M | 1,96 | 27.309 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 1,96 | 6.738 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.4M | 1,95 | 15.623 | EC | US |
| Allegion plc | — | $1.4M | 1,94 | 10.239 | EC | IE |
| A O Smith Corp | 831865209 | $1.4M | 1,91 | 22.436 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $1.4M | 1,91 | 5.375 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $753K | 1,04 | 5.853 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $737K | 1,01 | 2.734 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $734K | 1,01 | 15.130 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $734K | 1,01 | 5.607 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $730K | 1,00 | 7.421 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $730K | 1,00 | 6.708 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $727K | 1,00 | 9.227 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $727K | 1,00 | 4.625 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $726K | 1,00 | 4.398 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $721K | 0,99 | 9.157 | EC | US |
Sayfa 1
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Industrials
24,8%
Financial Services
15,1%
Healthcare
13,2%
Retail
8,1%
Consumer products
5,0%
Financials
4,9%
Technology
4,0%
Telecommunication
3,0%
Energy
3,0%
Packaging
3,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Diversified Consumer Services
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Materials
2,0%
Logistics & Transportation
1,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
6,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 14 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36.666.262 | 61,45% | 1.320.912 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7.676.929 | 12,87% | 276.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6.473.390 | 10,85% | 233.205 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2.651.015 | 4,44% | 95.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.580.648 | 4,32% | 92.969 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1.522.987 | 2,55% | 54.866 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858.176 | 1,44% | 30.916 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587.000 | 0,98% | 21.156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572.210 | 0,96% | 20.614 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79.139 | 0,13% | 2.851 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.470 | 0,00% | 89 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |