Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000089436 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $33.2M
- Varlıklar
- 8
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,35%
- Etkin pozisyon sayısı
- 6,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 8
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$1.5M
- Son 12 ay
- -$2.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212.837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93.391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118.112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107.010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98.342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24.521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42.322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59.860 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 12 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.817.979 | 41,68% | 543.480 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9.945.540 | 30,00% | 392.097 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7.056.037 | 21,29% | 278.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751.870 | 2,27% | 29.642 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542.481 | 1,64% | 21.387 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478.553 | 1,44% | 18.855 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401.579 | 1,21% | 15.832 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126.368 | 0,38% | 4.982 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13.621 | 0,04% | 537 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.171 | 0,03% | 401 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3.627 | 0,01% | 143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.958 | 0,01% | 77 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |