AIM ETF Products Trust (SEPT)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000080217 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $105.1M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,13%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 2
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$0
- Son 12 ay
- +$76.4M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon · Kategori: DE
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | — | $107.3M | 102,12 | 1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | — | $1.3M | 1,23 | 1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | — | -$606K | -0,58 | -1.507 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | — | -$2.8M | -2,66 | -1.507 | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 30 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9.776.180 | 40,16% | 260.420 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.918.256 | 7,88% | 51.099 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.908.101 | 7,84% | 50.829 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.485.983 | 6,10% | 39.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1.460.445 | 6,00% | 45.356 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.333.120 | 5,48% | 35.512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1.077.736 | 4,43% | 28.709 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913.085 | 3,75% | 24.323 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536.071 | 2,20% | 14.280 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $510.732 | 2,10% | 13.605 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463.994 | 1,91% | 12.360 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378.966 | 1,56% | 10.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333.055 | 1,37% | 8.872 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321.305 | 1,32% | 8.559 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297.392 | 1,22% | 7.922 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288.991 | 1,19% | 8.975 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281.550 | 1,16% | 7.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238.454 | 0,98% | 6.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz SE | $187.700 | 0,77% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181.243 | 0,74% | 4.828 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172.355 | 0,71% | 5.000 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73.241 | 0,30% | 1.951 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64.081 | 0,26% | 1.707 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58.300 | 0,24% | 1.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37.540 | 0,15% | 1.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27.705 | 0,11% | 738 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8.371 | 0,03% | 223 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $4.355 | 0,02% | 116 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.604 | 0,01% | 96 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |