AdvisorShares Trust (VEGA)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000034456 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $89.3M
- Varlıklar
- 12
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 102,09%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,5
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 11
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$2.9M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$4.7M
- Son 12 ay
- +$13.5M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 12 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40,64 | 48.594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17,02 | 329.245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10,65 | 91.569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7,40 | 97.196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6,14 | 240.785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5,46 | 71.242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4,14 | 25.230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3,78 | 35.720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3,56 | 3.179.925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3,30 | 2.947.621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1,54 | 18.267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0,01 | -314 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14.088.778 | 81,83% | 268.111 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1.656.361 | 9,62% | 31.541 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $500.366 | 2,91% | 9.522 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422.542 | 2,45% | 8.041 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271.743 | 1,58% | 5.171 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $241.910 | 1,41% | 4.604 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23.647 | 0,14% | 450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10.878 | 0,06% | 207 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |