BAM Wealth Management, LLC

CIK 2093649 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$100.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 8.340. · en iyi 88.3%
Pozisyonlar
166
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +25.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
38,34%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
56,29%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
19
Etkin pozisyon sayısı
50,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 43,51% Tahmini alışlar $52.773.038 · satışlar $39.102.830

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q3 2025–Q2 2026 · 72,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
30
Artırıldı
77
Azaldı
56
Kapalı
22
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
14,7%
Financial Services
4,7%
Industrials
4,7%
Healthcare
4,6%
Retail
2,7%
Communication Services
1,8%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,9%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
62,3%

Tam portföy 166 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FMAY $5.456.739 5,45% 97.095 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.595.991 4,59% 15.883 $4.365.803 Yukarı ×1
GMAY $4.199.456 4,20% 97.571 Yukarı ×1
GJUN $4.168.552 4,17% 101.203 Yukarı ×1
FFEB $4.133.651 4,13% 67.787 $3.975.316 Yukarı ×1
PYLD $3.604.917 3,60% 135.932 $64.197 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.535.007 3,53% 17.667 $3.284.743 Yukarı ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3.522.769 3,52% 81.659 $1.336.415 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.969.747 2,97% 7.961 $258.529 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.186.054 2,18% 9.172 $2.014.440 Yukarı ×3
SECT $1.936.252 1,93% 26.870 $658.037 Yukarı ×1
UDIV $1.828.055 1,83% 30.418 $639.257 Yukarı ×3
IEFA $1.622.061 1,62% 16.795 $506.279 Yukarı ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.515.057 1,51% 18.331 $51.540 Yukarı ×1
V Visa Inc. $1.469.299 1,47% 4.283 $1.449.956 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.162.456 1,16% 3.290 $890.226 Yukarı ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.113.913 1,11% 3.692
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.047.627 1,05% 1.449 $207.165 Aşağı ×1
CORP $1.022.223 1,02% 10.549 $981.470 Yukarı ×1
ICSH $936.893 0,94% 18.523 $49.322 Yukarı ×3
GE GE Aerospace Common Stock $918.032 0,92% 2.456 $213.609 Aşağı ×1
BBUS $871.773 0,87% 6.471 $37.451 Aşağı ×3
SMLF $848.791 0,85% 9.522 $136.543 Yukarı ×1
BRIF $838.847 0,84% 22.563 $159.380 Aşağı ×1
DFAI $830.816 0,83% 20.141 $700.612 Yukarı ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $807.401 0,81% 3.011 $-174.458 Aşağı ×1
FIIG $780.456 0,78% 37.685 $662.160 Yukarı ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $779.747 0,78% 17.880 $662.098 Yukarı ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $779.057 0,78% 15.650 $250.125 Yukarı ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $757.770 0,76% 8.706 $-12.395 Aşağı ×2
TT Trane Technologies plc $744.599 0,74% 1.516 $-34.705 Aşağı ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $743.018 0,74% 2.756 $742.018 Yukarı ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $734.794 0,73% 2.733 Yukarı ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $732.673 0,73% 4.308 $683.453 Yukarı ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $711.970 0,71% 1.386 $643.017 Yukarı ×1
MUNI $711.520 0,71% 13.527 $-289.275 Aşağı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $709.552 0,71% 1.687 $686.132 Yukarı ×1
DYNF $692.138 0,69% 10.177 $655.834 Yukarı ×1
FFSM $687.856 0,69% 18.002 $118.156 Yukarı ×1
MINO $676.379 0,68% 14.781 $-127.421 Aşağı ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $674.475 0,67% 12.607 $166.026 Yukarı ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $631.233 0,63% 13.485 $32.245 Yukarı ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $612.684 0,61% 1.094 $-23.348 Aşağı ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $606.834 0,61% 6.581 $-5.409.016 Aşağı ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $603.535 0,60% 12.462 $52.450 Yukarı ×2
HYS $569.072 0,57% 6.085 $549.299 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $565.905 0,57% 3.414 Yukarı ×1
LGOV $544.544 0,54% 25.446 $461.823 Yukarı ×1
AVUV $498.790 0,50% 3.998 $33.048 Aşağı ×1
RWK $493.038 0,49% 3.371 $64.778 Yukarı ×1
AVEM $479.169 0,48% 4.966 $-426.550 Aşağı ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $470.790 0,47% 4.141 $167.649 Yukarı ×3
XMHQ $470.597 0,47% 4.169 $43.886 Yukarı ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $469.933 0,47% 6.004 $469.545 Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $465.175 0,46% 7.887 $21.408 Yukarı ×1
JCPB $462.406 0,46% 9.851 $1.964 Yukarı ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $454.297 0,45% 8.233 $15.221 Yukarı ×1
IWF $453.593 0,45% 3.653 $218.647 Yukarı ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $453.553 0,45% 6.541 $165.701 Yukarı ×3
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $452.921 0,45% 2.421 $444.052 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 337959407) $450.832 0,45% 18.039 $-2.219 Aşağı ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $444.762 0,44% 1.108 $136.547 Yukarı ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $437.783 0,44% 8.046 $112.119 Yukarı ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $425.719 0,43% 2.526 $111.519 Yukarı ×3
IVE $423.013 0,42% 1.863 $-321.080 Aşağı ×1
VEGA $422.542 0,42% 8.041 $-340.373 Aşağı ×1
BUFG $422.496 0,42% 14.412 Yukarı ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $422.308 0,42% 17.160 $134.478 Yukarı ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $420.026 0,42% 15.098 $102.118 Yukarı ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $418.099 0,42% 4.252 Yukarı ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $415.440 0,42% 2.794 Yukarı ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $412.293 0,41% 2.708 $142.649 Yukarı ×3
EFV $403.189 0,40% 5.267 $-45.290 Aşağı ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $403.122 0,40% 744 $41.997 Yukarı ×1
QUAL $394.535 0,39% 1.798 $-113.570 Aşağı ×1
VTI $393.353 0,39% 1.063 Yukarı ×1
FPE $391.089 0,39% 21.873 $125.797 Yukarı ×2
FSIG $388.998 0,39% 20.631 $132.550 Yukarı ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $376.926 0,38% 2.960 $92.581 Yukarı ×1
FTCB $372.095 0,37% 17.842 $41.304 Yukarı ×2
VTV $364.597 0,36% 1.673 $57.936 Yukarı ×1
IVW $362.804 0,36% 2.638 $-334.632 Aşağı ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $360.661 0,36% 700 $357.079 Yukarı ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $359.406 0,36% 1.607 $151.985 Yukarı ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $357.807 0,36% 18.209 $39.045 Yukarı ×3
SPTS $335.240 0,33% 11.556 $-46.668 Aşağı ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $323.472 0,32% 234 $66.535 Aşağı ×3
ESUM $319.278 0,32% 10.422 $45.200 Aşağı ×1
BUFD $316.518 0,32% 10.650 $23.694 Yukarı ×1
GOVT $315.959 0,32% 13.870 $105.164 Yukarı ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $313.899 0,31% 5.962 $-80.201 Yukarı ×1
MTBA $310.564 0,31% 6.329 $-27.693 Aşağı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $303.666 0,30% 4.901 $77.178 Yukarı ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $288.714 0,29% 6.256 $-16.602 Aşağı ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $288.535 0,29% 299 Yukarı ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $286.285 0,29% 7.822 $-35.567 Aşağı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $286.100 0,29% 4.007 $-66.963 Yukarı ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $284.102 0,28% 1.129 $249.739 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $267.801 0,27% 6.325 $266.245 Yukarı ×1
SPMO $261.695 0,26% 1.620 $-34.051 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
PYLD $3.604.917 3,60% ×3 arttı
SDVY $3.522.769 3,52% ×3 arttı
MSFT $2.969.747 2,97% ×3 arttı
AMZN $2.186.054 2,18% ×3 arttı
UDIV $1.828.055 1,83% ×3 arttı
IEFA $1.622.061 1,62% ×3 arttı
ICSH $936.893 0,94% ×3 arttı
TROW $470.790 0,47% ×3 arttı
MMSI $453.553 0,45% ×3 arttı
NBIX $425.719 0,43% ×3 arttı
PODD $412.293 0,41% ×3 arttı
CHWY $357.807 0,36% ×3 arttı
NFLX $286.100 0,29% ×3 arttı
VICI $242.694 0,24% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FMAY $5.456.739 97.095 5,45%
GMAY $4.199.456 97.571 4,20%
GJUN $4.168.552 101.203 4,17%
KLAC $1.113.913 3.692 1,11%
HWM $734.794 2.733 0,73%
CVX $565.905 3.414 0,57%
BUFG $422.496 14.412 0,42%
PAYX $418.099 4.252 0,42%
UHS $415.440 2.794 0,42%
VTI $393.353 1.063 0,39%
STX $288.535 299 0,29%
SHYG $236.478 5.576 0,24%
QQQ $225.338 306 0,23%
SHY $222.682 2.712 0,22%
BX $216.983 1.844 0,22%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SDVY Daha fazla aldı +26K +$1.3M
GOOG Daha fazla aldı +2K +$890K
SECT Daha fazla aldı +6K +$658K
UDIV Daha fazla aldı +7K +$639K
IEFA Daha fazla aldı +4K +$506K
AVEM Azaltıldı -6K -$427K
VEGA Azaltıldı -8K -$340K
IVW Azaltıldı -4K -$335K
IVE Azaltıldı -2K -$321K

31 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
FAUG 31 Mart 2026 86.320 $4.570.644 Artık takip edilmiyor
FDEC 30 Haziran 2026 87.953 $4.373.023 Artık takip edilmiyor
FMAR 30 Haziran 2026 89.750 $4.351.978 Artık takip edilmiyor
FJUL 31 Mart 2026 77.665 $4.342.701 Artık takip edilmiyor
FJAN 31 Aralık 2025 86.358 $4.331.277 Artık takip edilmiyor
FOCT 30 Haziran 2026 89.161 $4.251.196 Artık takip edilmiyor
ODFL 31 Mart 2026 5.827 $913.674 3,6%
UNH 31 Mart 2026 2.705 $892.948 45,0%
MRSH 31 Aralık 2025 3.910 $787.982 1,5%
SHW 30 Haziran 2026 2.107 $675.399 -0,2%
ZTS 31 Aralık 2025 4.553 $666.195 -39,8%
DPZ 31 Mart 2026 1.583 $659.826 -6,7%
IJR 31 Mart 2026 4.087 $491.176 Artık takip edilmiyor
HIMS 30 Haziran 2026 19.959 $414.349 -5,1%
CNC 31 Aralık 2025 9.999 $356.764 55,4%
KLAC 31 Mart 2026 279 $339.007 -87,4%
IWR 31 Mart 2026 3.399 $327.222 Artık takip edilmiyor
CHTR 31 Mart 2026 1.492 $311.455 -29,1%
DFAE 31 Aralık 2025 9.560 $301.427 Artık takip edilmiyor
TLH 31 Aralık 2025 2.877 $296.302 Artık takip edilmiyor
RSP 31 Aralık 2025 1.546 $293.276 Artık takip edilmiyor
SPSB 31 Mart 2026 9.587 $289.527 Artık takip edilmiyor
PHM 30 Haziran 2026 2.459 $289.203 -6,5%
ABT 30 Haziran 2026 2.804 $287.887 26,6%
DECK 30 Haziran 2026 2.742 $274.447 -9,7%
EMB 31 Mart 2026 2.780 $267.658
MEDP 31 Mart 2026 476 $267.345 28,6%
HERO 31 Aralık 2025 7.538 $255.393
PINS 31 Mart 2026 9.789 $253.437 27,4%
DTCR 31 Aralık 2025 11.418 $233.841
BOTZ 31 Aralık 2025 6.582 $233.200
TLT 30 Haziran 2026 2.684 $232.676
IBIT 31 Aralık 2025 3.386 $220.090
EFG 31 Mart 2026 1.910 $217.587 Artık takip edilmiyor
JGRO 31 Mart 2026 2.300 $213.440 Artık takip edilmiyor
FINX 31 Aralık 2025 6.344 $212.651
VUG 31 Mart 2026 434 $211.731 Artık takip edilmiyor
CMCSA 31 Mart 2026 6.977 $208.543 -7,2%
PWR 30 Haziran 2026 377 $206.981 -6,8%
XJUN 30 Haziran 2026 4.808 $206.563 Artık takip edilmiyor
SHYG 31 Mart 2026 4.797 $205.647 Artık takip edilmiyor
BINC 30 Haziran 2026 3.913 $203.202 Artık takip edilmiyor
ISRG 31 Mart 2026 356 $201.624 -14,3%
XAPR 31 Aralık 2025 5.610 $200.952 Artık takip edilmiyor
GILD 30 Haziran 2026 1.367 $190.519 15,1%
TJX 31 Mart 2026 1.165 $178.956 -11,2%
SYK 31 Mart 2026 487 $171.166 3,4%
FFEB 31 Aralık 2025 2.683 $147.954 Artık takip edilmiyor
GSEP 31 Aralık 2025 3.742 $142.495 Artık takip edilmiyor
FNOV 30 Haziran 2026 2.559 $136.640 Artık takip edilmiyor
CWB 31 Aralık 2025 1.472 $133.216 Artık takip edilmiyor
FSEP 30 Haziran 2026 2.603 $131.009 Artık takip edilmiyor
GDEC 31 Mart 2026 3.197 $120.911 Artık takip edilmiyor
MCO 30 Haziran 2026 73 $31.846 10,3%
XOM 30 Haziran 2026 168 $28.503 22,5%
OEF 31 Mart 2026 79 $27.095 Artık takip edilmiyor
INTU 30 Haziran 2026 55 $23.781 38,7%
JBL 31 Aralık 2025 78 $16.939 40,5%
TMO 30 Haziran 2026 30 $14.746 23,6%
PFE 31 Mart 2026 395 $9.836 -0,9%
AGG 30 Haziran 2026 82 $8.140 Artık takip edilmiyor
IWP 31 Aralık 2025 42 $5.981 Artık takip edilmiyor
URI 31 Mart 2026 7 $5.665 53,6%
DHI 31 Aralık 2025 30 $5.084 3,5%
BRKB 31 Mart 2026 8 $4.021 Artık takip edilmiyor
WSM 31 Aralık 2025 18 $3.518 33,2%
CRWD 31 Mart 2026 4 $1.875 -49,3%
CARR 31 Mart 2026 25 $1.321 7,7%
ACN 30 Haziran 2026 6 $1.190 48,7%
CF 30 Haziran 2026 3 $390 16,8%