Alger Russell Innovation ETF (INVN)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000088942 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $9.6M
- Varlıklar
- 51
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 49,3
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 50
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
INVN Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 27 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +4,38% | ▲ +4,38% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$586K
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$2.6M
- Son 12 ay
- -$4.3M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 51 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $15K | 0,15 | 14.605 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 1 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 18 Aralık 2025 | $0,0620 |
Kurumsal Sahipler (13F) 8 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1.669.407 | 32,28% | 77.907 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.553.580 | 30,04% | 72.502 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654.804 | 12,66% | 35.032 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391.411 | 7,57% | 18.266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354.015 | 6,85% | 16.521 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296.009 | 5,72% | 13.814 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248.605 | 4,81% | 11.554 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $3.343 | 0,06% | 156 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… Kaldıraçlı/Ters | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR Kaldıraçlı/Ters | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Kaldıraçlı/Ters | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Kaldıraçlı/Ters | $9.4M |