Tidal Trust II (BRKC)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000077652 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $7.2M
- Varlıklar
- 8
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 93,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 1,9
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$14.7M
- Son 11 ay
- +$11.4M
Haz 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 8 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4.999.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1.664.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333.050 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18.109.655 | 94,60% | 401.654 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394.984 | 2,06% | 9.558 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363.412 | 1,90% | 8.794 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.687 | 1,43% | 6.647 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
| VERS ProShares Trust | $7.3M |
| CLIX ProShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |