BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000072501 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$49,71
28 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,02 (-0,03%)
1 günlük değişim
$49,68 – $49,74
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $574.7M
- Varlıklar
- 157
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 22,71%
- Etkin pozisyon sayısı
- 82,0
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 29
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
BKUI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 28 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$2.5M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- +$24.8M
- Son 12 ay
- +$340.8M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 157 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31429KAL7 | $1.9M | 0,32 | 1.835.000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAY9 | $1.9M | 0,32 | 1.850.000 | DBT | GB |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RT63 | $1.8M | 0,31 | 1.750.000 | DBT | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 632525BW0 | $1.8M | 0,31 | 1.750.000 | DBT | AU |
| US BANK NA | 90331HPQ0 | $1.6M | 0,28 | 1.600.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAL1 | $1.5M | 0,26 | 1.500.000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607PVR2 | $1.5M | 0,26 | 1.500.000 | DBT | CA |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAN8 | $1.4M | 0,25 | 1.400.000 | DBT | GB |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XES1 | $1.4M | 0,24 | 1.350.000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBW1 | $1.3M | 0,22 | 1.250.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECT0 | $1.2M | 0,21 | 1.200.000 | DBT | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 05252ADM0 | $1.0M | 0,17 | 1.000.000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAT7 | $1.0M | 0,17 | 1.000.000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756BB1 | $1.0M | 0,17 | 1.000.000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687GC4 | $984K | 0,17 | 1.000.000 | DBT | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 05252ADL2 | $904K | 0,16 | 900.000 | DBT | AU |
| WELLS FARGO BANK NA | 94988J6G7 | $903K | 0,16 | 900.000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89115A2X9 | $852K | 0,15 | 850.000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06418JAA9 | $754K | 0,13 | 750.000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $752K | 0,13 | 750.000 | DBT | GB |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMA0 | $752K | 0,13 | 750.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP | 14913UAM2 | $751K | 0,13 | 750.000 | DBT | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A2Z7 | $750K | 0,13 | 750.000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CS6 | $742K | 0,13 | 750.000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DP9 | $715K | 0,12 | 725.000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBM7 | $692K | 0,12 | 700.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZU7 | $652K | 0,11 | 650.000 | DBT | CA |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CD2 | $651K | 0,11 | 650.000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECH6 | $602K | 0,10 | 600.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CE1 | $600K | 0,10 | 600.000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AH6 | $599K | 0,10 | 600.000 | DBT | NL |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $597K | 0,10 | 600.000 | DBT | US |
| NATWEST MARKETS PLC | 63906YAK4 | $502K | 0,09 | 500.000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY BANK NA | 61690U7X2 | $501K | 0,09 | 500.000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $500K | 0,09 | 500.000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CV0 | $400K | 0,07 | 400.000 | DBT | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607LWU3 | $376K | 0,07 | 375.000 | DBT | CA |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 6325C0EB3 | $371K | 0,06 | 375.000 | DBT | AU |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CG8 | $350K | 0,06 | 350.000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBV0 | $348K | 0,06 | 350.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWA3 | $346K | 0,06 | 350.000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LC53 | $327K | 0,06 | 325.000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE BANK NA | 48125LRU8 | $326K | 0,06 | 325.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD | 86563VBK4 | $326K | 0,06 | 325.000 | DBT | JP |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAK3 | $325K | 0,06 | 325.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475AX3 | $325K | 0,06 | 325.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHN3 | $325K | 0,06 | 325.000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233851CU6 | $324K | 0,06 | 325.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA NA | 06428CAA2 | $300K | 0,05 | 300.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBM6 | $300K | 0,05 | 300.000 | DBT | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 60 ödeme
4,14%
Son 12 Aylık Getiri
$2,06
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 03 Ağustos 2026 | $0,1740 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,1750 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1550 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,1660 |
| 01 Nisan 2026 | $0,1380 |
| 02 Mart 2026 | $0,1600 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1650 |
| 29 Aralık 2025 | $0,2070 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1640 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1850 |
| 01 Ekim 2025 | $0,1900 |
| 02 Eylül 2025 | $0,1780 |
| 01 Ağustos 2025 | $0,2050 |
| 01 Temmuz 2025 | $0,1780 |
| 02 Haziran 2025 | $0,1860 |
| 01 Mayıs 2025 | $0,1990 |
| 01 Nisan 2025 | $0,1740 |
| 03 Mart 2025 | $0,1750 |
| 03 Şubat 2025 | $0,1900 |
| 27 Aralık 2024 | $0,2190 |
| 02 Aralık 2024 | $0,1820 |
| 01 Kasım 2024 | $0,2080 |
| 01 Ekim 2024 | $0,2190 |
| 03 Eylül 2024 | $0,2270 |
| 01 Ağustos 2024 | $0,2370 |
| 01 Temmuz 2024 | $0,1990 |
| 03 Haziran 2024 | $0,2210 |
| 01 Mayıs 2024 | $0,2050 |
| 01 Nisan 2024 | $0,2120 |
| 01 Mart 2024 | $0,2010 |
| 01 Şubat 2024 | $0,2060 |
| 27 Aralık 2023 | $0,1410 |
| 01 Aralık 2023 | $0,1860 |
| 01 Kasım 2023 | $0,2070 |
| 02 Ekim 2023 | $0,1860 |
| 01 Eylül 2023 | $0,1990 |
| 01 Ağustos 2023 | $0,1920 |
| 03 Temmuz 2023 | $0,1890 |
| 01 Haziran 2023 | $0,1960 |
| 01 Mayıs 2023 | $0,1540 |
| 03 Nisan 2023 | $0,1720 |
| 01 Mart 2023 | $0,1520 |
| 01 Şubat 2023 | $0,1490 |
| 28 Aralık 2022 | $0,1600 |
| 01 Aralık 2022 | $0,1450 |
| 01 Kasım 2022 | $0,1190 |
| 03 Ekim 2022 | $0,0970 |
| 01 Eylül 2022 | $0,0990 |
| 01 Ağustos 2022 | $0,0560 |
| 01 Temmuz 2022 | $0,0500 |
Kurumsal Sahipler (13F) 39 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314.901.937 | 70,56% | 6.327.461 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80.962.905 | 18,14% | 1.628.213 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8.242.088 | 1,85% | 165.611 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7.350.261 | 1,65% | 147.692 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4.706.015 | 1,05% | 94.560 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3.551.479 | 0,80% | 71.361 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3.177.754 | 0,71% | 63.852 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3.029.998 | 0,68% | 60.883 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.124.886 | 0,48% | 42.696 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2.094.714 | 0,47% | 42.090 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.820.785 | 0,41% | 36.584 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.407.126 | 0,32% | 28.274 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1.244.237 | 0,28% | 25.001 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.228.063 | 0,28% | 24.676 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1.153.285 | 0,26% | 23.173 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.000.327 | 0,22% | 20.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962.060 | 0,22% | 19.331 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924.215 | 0,21% | 18.571 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $817.083 | 0,18% | 16.418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807.180 | 0,18% | 16.219 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696.142 | 0,16% | 13.988 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587.758 | 0,13% | 11.800 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509.918 | 0,11% | 10.246 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497.675 | 0,11% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497.675 | 0,11% | 10.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $473.737 | 0,11% | 9.519 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397.145 | 0,09% | 7.980 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371.066 | 0,08% | 7.456 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269.535 | 0,06% | 5.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221.180 | 0,05% | 4.443 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207.348 | 0,05% | 4.166 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19.012 | 0,00% | 382 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.793 | 0,00% | 157 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7.117 | 0,00% | 143 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMERICA BANK | $7.114 | 0,00% | 143 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4.678 | 0,00% | 94 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1.542 | 0,00% | 31 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Triumph Capital Management | $1.244 | 0,00% | 25 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.119 | 0,00% | 22.487 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| SEIS SEI Select Small Cap ETF | $581.8M |
| AQEC AQE Core ETF | $574.5M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |