Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000069799 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$20,97
26 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,01 (+0,03%)
1 günlük değişim
$20,88 – $21,10
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $18.3M
- Varlıklar
- 14
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 97,68%
- Etkin pozisyon sayısı
- 8,7
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 10
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
RTAI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 25 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▼ -0,20% | ▼ -0,20% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- +$0
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$430K
- Son 12 ay
- -$972
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 14 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.1M | 17,16 | 264.558 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $2.4M | 13,34 | 220.336 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.4M | 13,28 | 210.024 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.4M | 12,81 | 222.819 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $2.0M | 11,05 | 203.552 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $1.9M | 10,49 | 184.641 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $1.2M | 6,45 | 103.683 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $934K | 5,09 | 84.946 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $869K | 4,74 | 114.166 | OTHER | US |
| Nyli Mackay Definedterm Muni Opportunities Fund | 56064K100 | $602K | 3,28 | 38.814 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | $50K | 0,27 | 180 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | $27K | 0,15 | 169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | — | -$15K | -0,08 | -169 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | — | -$33K | -0,18 | -180 | DIR | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 69 ödeme
4,96%
Son 12 Aylık Getiri
$1,04
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 04 Ağustos 2026 | $0,0820 |
| 02 Temmuz 2026 | $0,0820 |
| 02 Haziran 2026 | $0,0850 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,0870 |
| 02 Nisan 2026 | $0,0830 |
| 03 Mart 2026 | $0,0850 |
| 03 Şubat 2026 | $0,0920 |
| 05 Ocak 2026 | $0,0850 |
| 02 Aralık 2025 | $0,0920 |
| 04 Kasım 2025 | $0,0840 |
| 02 Ekim 2025 | $0,0940 |
| 03 Eylül 2025 | $0,0900 |
| 04 Ağustos 2025 | $0,1010 |
| 02 Temmuz 2025 | $0,0940 |
| 03 Haziran 2025 | $0,1040 |
| 02 Mayıs 2025 | $0,1110 |
| 02 Nisan 2025 | $0,1090 |
| 04 Mart 2025 | $0,1090 |
| 04 Şubat 2025 | $0,1120 |
| 03 Ocak 2025 | $0,1020 |
| 03 Aralık 2024 | $0,1090 |
| 04 Kasım 2024 | $0,1110 |
| 02 Ekim 2024 | $0,1070 |
| 04 Eylül 2024 | $0,1060 |
| 02 Ağustos 2024 | $0,1080 |
| 02 Temmuz 2024 | $0,1080 |
| 04 Haziran 2024 | $0,0760 |
| 02 Mayıs 2024 | $0,0720 |
| 02 Nisan 2024 | $0,0760 |
| 04 Mart 2024 | $0,0640 |
| 02 Şubat 2024 | $0,0640 |
| 03 Ocak 2024 | $0,0680 |
| 04 Aralık 2023 | $0,0590 |
| 02 Kasım 2023 | $0,0660 |
| 03 Ekim 2023 | $0,0520 |
| 05 Eylül 2023 | $0,0520 |
| 02 Ağustos 2023 | $0,0510 |
| 05 Temmuz 2023 | $0,0510 |
| 02 Haziran 2023 | $0,0590 |
| 02 Mayıs 2023 | $0,0460 |
| 04 Nisan 2023 | $0,0490 |
| 02 Mart 2023 | $0,0430 |
| 02 Şubat 2023 | $0,0500 |
| 04 Ocak 2023 | $0,0610 |
| 02 Aralık 2022 | $0,0620 |
| 02 Kasım 2022 | $0,0690 |
| 04 Ekim 2022 | $0,0700 |
| 02 Eylül 2022 | $0,0680 |
| 02 Ağustos 2022 | $0,0670 |
| 05 Temmuz 2022 | $0,0550 |
Kurumsal Sahipler (13F) 6 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $467.145 | 35,34% | 21.473 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $433.322 | 32,78% | 19.918 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200.018 | 15,13% | 9.194 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $106.515 | 8,06% | 4.895 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $77.709 | 5,88% | 3.572 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $37.142 | 2,81% | 1.707 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RINF ProShares Inflation Expectation… | $18.4M |
| ILIT iShares Lithium Miners and Prod… | $18.4M |
| VRAI Virtus Real Asset Income ETF | $18.4M |
| PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $18.4M |
| GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Sh… Kaldıraçlı/Ters | $18.4M |
| ABLG Abacus FCF International Leader… | $18.3M |
| NBCE Neuberger China Equity ETF | $18.3M |
| RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $18.3M |
| SLON ProShares Ultra Solana ETF Kaldıraçlı/Ters | $18.3M |
| GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target… Kaldıraçlı/Ters | $18.2M |