Virtus Real Asset Income ETF (VRAI)
$26,93
▼ -0,10 (-0,35%)
1 günlük değişim
$26,93 – $29,31
52 haftalık aralık
En iyi 10 pozisyon ağırlığı12,58%
Etkin pozisyon sayısı92,2
%1'in üzerindeki pozisyonlar81
Net varlıklar
$18.6M
Varlıklar
91
Tarih itibarıyla
31 Temmuz 2026
VRAI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
aralık
çubuklar
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 30 Eylül 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,34% | ▼ -5,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,20% | ▼ -5,33% |
1 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Volatilite·
3 Yıllık Maksimum Düşüş
·
3 Yıllık Beta·
1 Yıllık Sharpe*·
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Geçen ay (Tem 2026)
+$0
Çeyrek sonu Tem 2026
+$0
Son 12 ay
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 91 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $274K | 1,47 | 2.998 | EC | US |
| STEPAN COMPANY | 858586100 | $237K | 1,27 | 3.690 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $233K | 1,25 | 7.163 | EC | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135U109 | $232K | 1,25 | 7.690 | EC | CA |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $228K | 1,23 | 2.598 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $228K | 1,23 | 2.478 | EC | GB |
| MURPHY OIL CORP | 626717102 | $228K | 1,23 | 5.735 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | · | $227K | 1,22 | 5.446 | EC | BM |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 726503105 | $226K | 1,21 | 9.190 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $226K | 1,21 | 3.614 | EC | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $225K | 1,21 | 4.724 | EC | CA |
| BP PLC | 055622104 | $224K | 1,21 | 4.962 | EC | GB |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 76169C100 | $223K | 1,20 | 5.916 | EC | US |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $223K | 1,20 | 8.454 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $221K | 1,19 | 10.390 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $218K | 1,17 | 7.339 | EC | KY |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $217K | 1,16 | 5.305 | EC | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531307 | $216K | 1,16 | 10.223 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $215K | 1,16 | 5.772 | EC | US |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $214K | 1,15 | 4.593 | EC | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $213K | 1,14 | 10.450 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $212K | 1,14 | 4.199 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $211K | 1,14 | 3.401 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $211K | 1,13 | 1.577 | EC | US |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP | 01877R108 | $210K | 1,13 | 8.087 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $209K | 1,13 | 2.690 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $209K | 1,12 | 9.290 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORP | 646025106 | $209K | 1,12 | 3.602 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $208K | 1,12 | 3.259 | EC | US |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | 204409601 | $208K | 1,12 | 94.907 | EC | BR |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $207K | 1,11 | 30.047 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $206K | 1,11 | 6.941 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $206K | 1,11 | 9.441 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP | 374297109 | $205K | 1,10 | 6.013 | EC | US |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $205K | 1,10 | 12.330 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $204K | 1,10 | 4.117 | EC | CW |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 700517105 | $204K | 1,10 | 13.549 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $204K | 1,10 | 8.141 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $204K | 1,10 | 7.995 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $203K | 1,09 | 715 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $203K | 1,09 | 3.469 | EC | US |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 49803T300 | $202K | 1,09 | 7.065 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $202K | 1,09 | 4.875 | EC | US |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 984017103 | $202K | 1,09 | 9.821 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $202K | 1,08 | 2.815 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $201K | 1,08 | 1.811 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $201K | 1,08 | 2.734 | EC | US |
| AXIA ENERGIA SA | 15234Q207 | $200K | 1,08 | 19.147 | EC | BR |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 91704F104 | $200K | 1,08 | 8.833 | EC | US |
| KT CORP | 48268K101 | $200K | 1,08 | 11.059 | EC | KR |
Sektör dağılımı
Temettüler 30 ödeme
3,25%Son 12 Aylık Getiri
$0,87Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 21 Eylül 2026 | $0,2610 |
| 22 Haziran 2026 | $0,0850 |
| 20 Mart 2026 | $0,1380 |
| 22 Aralık 2025 | $0,3900 |
| 22 Eylül 2025 | $0,1940 |
| 20 Haziran 2025 | $0,1810 |
| 20 Mart 2025 | $0,3200 |
| 20 Aralık 2024 | $0,6350 |
| 20 Eylül 2024 | $0,2500 |
| 20 Haziran 2024 | $0,4000 |
| 20 Mart 2024 | $0,3400 |
| 20 Aralık 2023 | $0,3700 |
| 20 Eylül 2023 | $0,2110 |
| 20 Haziran 2023 | $0,1750 |
| 20 Mart 2023 | $0,4400 |
| 20 Aralık 2022 | $0,3740 |
| 20 Eylül 2022 | $0,2450 |
| 21 Haziran 2022 | $0,1900 |
| 21 Mart 2022 | $0,2500 |
| 20 Aralık 2021 | $0,1850 |
| 20 Eylül 2021 | $0,1800 |
| 21 Haziran 2021 | $0,1800 |
| 22 Mart 2021 | $0,3700 |
| 21 Aralık 2020 | $0,3330 |
| 21 Eylül 2020 | $0,2200 |
| 22 Haziran 2020 | $0,1900 |
| 20 Mart 2020 | $0,1500 |
| 20 Aralık 2019 | $0,1810 |
| 20 Eylül 2019 | $0,2270 |
| 20 Haziran 2019 | $0,3030 |
Kurumsal Sahipler (13F) 15 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Investments, Inc | $2.510.866 | 19,20% | 90.893 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2.481.075 | 18,98% | 89.814 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.470.060 | 18,89% | 89.416 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.213.701 | 16,93% | 95.914 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $1.497.004 | 11,45% | 54.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.066.389 | 8,16% | 38.603 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $733.734 | 5,61% | 26.561 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62.569 | 0,48% | 2.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bank & Trust Co | $15.383 | 0,12% | 567 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12.788 | 0,10% | 463 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10.443 | 0,08% | 378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $636 | 0,00% | 23 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtu Financial LLC | $404 | 0,00% | 14.633 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $38 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |