Mindful Conservative ETF (MFUL)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000072879 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$22,64
26 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,01 (-0,04%)
1 günlük değişim
$22,57 – $22,65
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $6.7M
- Varlıklar
- 15
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 75,22%
- Etkin pozisyon sayısı
- 13,8
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 15
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
MFUL Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +0,33% | ▲ +0,33% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$1.1M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$1.1M
- Son 12 ay
- -$27.0M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 15 pozisyon · Kategori: OTHER
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $885K | 13,16 | 17.568 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $692K | 10,30 | 7.556 | US |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 464289867 | $636K | 9,46 | 9.149 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $618K | 9,20 | 17.760 | US |
| Ishares Short Duration Bond Active ETF | 46431W507 | $554K | 8,24 | 10.930 | US |
| State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 78464A359 | $376K | 5,59 | 3.483 | US |
| State Street SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 78467V103 | $335K | 4,99 | 9.714 | US |
| ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 74348A467 | $328K | 4,88 | 5.845 | US |
| Vanguard Mega Cap Value Index Fund | 921910840 | $325K | 4,84 | 1.990 | US |
| State Street SPDR SSGA Income Allocation ETF | 78467V202 | $309K | 4,59 | 8.988 | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $299K | 4,44 | 5.617 | US |
| Capital Group Core Balanced ETF | 14021D107 | $285K | 4,23 | 7.497 | US |
| WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund | 97717X511 | $269K | 4,00 | 6.191 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $260K | 3,87 | 9.801 | US |
| WisdomTree US High Dividend Fund | 97717W208 | $241K | 3,58 | 2.117 | US |
Sektör dağılımı
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Temettüler 8 ödeme
2,38%
Son 12 Aylık Getiri
$0,54
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Üç Aylık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 16 Aralık 2025 | $0,4110 |
| 26 Eylül 2025 | $0,1280 |
| 26 Haziran 2025 | $0,1370 |
| 27 Mart 2025 | $0,0430 |
| 17 Aralık 2024 | $0,2680 |
| 27 Eylül 2024 | $0,2890 |
| 19 Aralık 2023 | $1,0460 |
| 27 Aralık 2022 | $0,0630 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $2.341.195 | 78,88% | 104.445 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $324.420 | 10,93% | 14.473 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $214.359 | 7,22% | 9.563 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $80.105 | 2,70% | 3.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $7.577 | 0,26% | 338 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mosley Wealth Management | $202 | 0,01% | 9 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… Kaldıraçlı/Ters | $6.8M |
| UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersec… Kaldıraçlı/Ters | $6.9M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |