Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000092325 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $6.7M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 100,08%
- Etkin pozisyon sayısı
- 0,4
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
NFLW Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Performans 26 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 18 Ağustos 2026'den beri | ▲ +4,80% | ▲ +4,80% |
- 1 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- —
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Haz 2026)
- -$4.5M
- Çeyrek sonu Haz 2026
- -$4.6M
- Son 12 ay
- +$30.3M
Tem 2025 – Haz 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9.570.000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9.100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395.833 | STIV | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Sektör dağılımı
Temettüler 60 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 17 Ağustos 2026 | $0,1510 |
| 10 Ağustos 2026 | $0,1360 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,1240 |
| 27 Temmuz 2026 | $0,0670 |
| 20 Temmuz 2026 | $0,0890 |
| 13 Temmuz 2026 | $0,1880 |
| 06 Temmuz 2026 | $0,0920 |
| 29 Haziran 2026 | $0,1000 |
| 22 Haziran 2026 | $0,1160 |
| 15 Haziran 2026 | $0,1040 |
| 08 Haziran 2026 | $0,1220 |
| 01 Haziran 2026 | $0,1740 |
| 26 Mayıs 2026 | $0,1420 |
| 18 Mayıs 2026 | $0,0930 |
| 11 Mayıs 2026 | $0,1500 |
| 04 Mayıs 2026 | $0,0920 |
| 27 Nisan 2026 | $0,0940 |
| 20 Nisan 2026 | $0,2520 |
| 13 Nisan 2026 | $0,2520 |
| 06 Nisan 2026 | $0,2130 |
| 30 Mart 2026 | $0,1380 |
| 23 Mart 2026 | $0,1440 |
| 16 Mart 2026 | $0,2480 |
| 09 Mart 2026 | $0,2710 |
| 02 Mart 2026 | $0,1920 |
| 23 Şubat 2026 | $0,0950 |
| 17 Şubat 2026 | $0,1540 |
| 09 Şubat 2026 | $0,1270 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1390 |
| 26 Ocak 2026 | $0,1730 |
| 20 Ocak 2026 | $0,1690 |
| 12 Ocak 2026 | $0,1380 |
| 05 Ocak 2026 | $0,2400 |
| 29 Aralık 2025 | $0,2310 |
| 22 Aralık 2025 | $0,1980 |
| 15 Aralık 2025 | $0,1680 |
| 08 Aralık 2025 | $0,3090 |
| 01 Aralık 2025 | $0,1880 |
| 24 Kasım 2025 | $0,3040 |
| 17 Kasım 2025 | $0,2600 |
| 10 Kasım 2025 | $0,3100 |
| 03 Kasım 2025 | $0,1040 |
| 27 Ekim 2025 | $0,2920 |
| 20 Ekim 2025 | $0,5530 |
| 14 Ekim 2025 | $0,3370 |
| 06 Ekim 2025 | $0,4450 |
| 29 Eylül 2025 | $0,5510 |
| 22 Eylül 2025 | $0,2390 |
| 15 Eylül 2025 | $1,1340 |
| 08 Eylül 2025 | $0,3400 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215.820 | 37,81% | 13.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202.887 | 35,54% | 12.409 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150.453 | 26,36% | 9.202 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.635 | 0,29% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| MFUL Mindful Conservative ETF | $6.7M |
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… Kaldıraçlı/Ters | $6.8M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |