Columbia AAA CLO ETF (AAAC)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
AAAC Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 01 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,10% | ▼ -0,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,27% | ▲ +0,13% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 37 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YAU5 | $400K | 3,99 | 400.000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121RAA2 | $400K | 3,98 | 400.000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018AAY5 | $395K | 3,94 | 395.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820FAL2 | $321K | 3,20 | 321.000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 19766H239 | $320K | 3,19 | 319.860 | STIV | US |
| Oak Hill Credit | 67110NBB0 | $301K | 3,00 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAU7 | $300K | 2,99 | 300.000 | ABS-CBDO | KY |
| American Money Management Corporation | 03166KAA7 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318FAL8 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559918AA5 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254LAN5 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAL8 | $251K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $250K | 2,50 | 250.000 | ABS-CBDO | BM |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAJ0 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wise CLO Ltd | 97718DAA8 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140NAW0 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Zais Matrix CDO I | 98888JAW9 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO Ltd | 647550AQ5 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAL9 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04019RBG5 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34990BAA4 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAL0 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132TAU7 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64090EAA4 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AG8 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875MBD3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626TAA2 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAQ8 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| Nyack Park CLO, Ltd. | 67080PAQ9 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204HBG5 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAQ3 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55821KAN6 | $250K | 2,49 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
Temettüler 9 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 01 Eylül 2026 | $0,0820 |
| 03 Ağustos 2026 | $0,0430 |
| 01 Temmuz 2026 | $0,0770 |
| 01 Haziran 2026 | $0,0810 |
| 01 Mayıs 2026 | $0,0800 |
| 01 Nisan 2026 | $0,0810 |
| 02 Mart 2026 | $0,0740 |
| 02 Şubat 2026 | $0,1340 |
| 29 Aralık 2025 | $0,0050 |
Kurumsal Sahipler (13F) 4 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4.521.877 | 50,82% | 225.081 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $2.011.009 | 22,60% | 100.100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.506.127 | 16,93% | 74.969 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $858.000 | 9,64% | 42.702 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |