ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000092983 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$46,22
21 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,39 (+0,85%)
1 günlük değişim
$27,26 – $47,60
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $288.9M
- Varlıklar
- 31
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 49,59%
- Etkin pozisyon sayısı
- 25,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 30
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
AFOS Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 21 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22,81% | ▲ +22,81% |
| 3M | ▲ +22,81% | ▲ +22,81% |
| 6M | ▲ +19,19% | ▲ +19,19% |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▲ +34,43% | ▲ +34,43% |
| 1Y | ▲ +69,56% | ▲ +70,06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 26 Haziran 2025'den beri | ▲ +82,48% | ▲ +83,02% |
- 1 Yıllık Volatilite
- 35,01%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- 2,65
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$4.1M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$7.3M
- Son 12 ay
- +$100.5M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 31 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8,62 | 25.660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5,99 | 32.567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5,58 | 50.652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5,00 | 37.952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4,76 | 13.752.291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4,31 | 58.938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4,08 | 107.330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3,99 | 46.337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3,69 | 162.422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3,57 | 10.648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3,45 | 14.024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3,26 | 20.934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3,20 | 39.948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3,18 | 44.121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3,01 | 38.837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2,95 | 27.024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2,94 | 40.973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2,62 | 56.858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2,56 | 27.358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2,44 | 64.731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2,34 | 42.167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2,34 | 6.110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2,28 | 16.466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2,25 | 10.582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2,21 | 20.453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2,13 | 52.647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2,06 | 7.034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1,66 | 26.695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1,65 | 73.728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1,26 | 18.649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0,58 | 152.532 | EC | VG |
Sektör dağılımı
Technology
30,0%
Industrials
21,1%
Materials
9,4%
Energy
6,6%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,0%
Healthcare
4,6%
Retail
2,6%
Utilities
2,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
13,1%
Temettüler 1 ödeme
0,22%
Son 12 Aylık Getiri
$0,10
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 23 Aralık 2025 | $0,1020 |
Kurumsal Sahipler (13F) 13 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262.410.691 | 93,24% | 5.625.529 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9.900.947 | 3,52% | 212.255 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2.671.579 | 0,95% | 57.273 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.242.427 | 0,44% | 26.635 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.218.917 | 0,43% | 26.131 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801.339 | 0,28% | 17.179 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798.586 | 0,28% | 17.120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767.535 | 0,27% | 16.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473.274 | 0,17% | 10.146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473.274 | 0,17% | 10.146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364.430 | 0,13% | 7.813 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $292.284 | 0,10% | 6.266 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.915 | 0,00% | 234 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Kaldıraçlı/Ters | $367.2M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| TDV ProShares S&P Technology Divide… | $289.7M |
| KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… | $290.0M |
| ORCX Defiance Daily Target 2x Long O… Kaldıraçlı/Ters | $291.0M |
| MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | $292.4M |
| BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | $294.4M |
| SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $288.8M |
| EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $288.6M |
| LRND NYLI U.S. Large Cap R&D Leaders… | $287.1M |
| ILDR First Trust Innovation Leaders … | $286.9M |
| GAPR FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $286.7M |