EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUC)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000092506 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $294.4M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 99,35%
- Etkin pozisyon sayısı
- 3,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$4.9M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$27.4M
- Son 12 ay
- +$92.7M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon · Kategori: EC
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $118.1M | 40,13 | 1.397.096 | US |
| Vanguard Growth Index Fund | 922908736 | $101.5M | 34,48 | 1.220.586 | US |
| iShares Morningstar US Equity ETF | 464287127 | $58.3M | 19,81 | 586.621 | US |
| Vanguard Value Index Fund | 922908744 | $14.5M | 4,93 | 70.173 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 5 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $331.968.574 | 99,51% | 10.657.097 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $646.296 | 0,19% | 20.748 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $533.849 | 0,16% | 17.138 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $440.648 | 0,13% | 14.146 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 630 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $292.4M |
| QTOP iShares Trust | $291.7M |
| ORCX Tidal Trust II | $291.0M |
| KBWY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $290.0M |
| TDV ProShares Trust | $289.7M |