Towle Value ETF (TCV)
Yönetim Şirketi · XNYS · Seri S000093635 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $202.1M
- Varlıklar
- 42
- Tarih itibarıyla
- 29 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 31,64%
- Etkin pozisyon sayısı
- 39,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 41
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Temettüler Fonun dağıtım geçmişi ve mevcut getirisi.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
- Bağlantılar ve başvurular Resmi SEC başvuruları ve fon yöneticisinin sayfası.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- +$4.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$28.5M
- Son 11 ay
- +$166.7M
Tem 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 42 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Health Inc | 687793109 | $7.3M | 3,62 | 328.965 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $7.0M | 3,46 | 26.756 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $6.9M | 3,39 | 95.412 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $6.8M | 3,34 | 31.453 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $6.7M | 3,32 | 130.836 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $6.6M | 3,27 | 485.819 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $5.8M | 2,88 | 89.797 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $5.6M | 2,79 | 41.267 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $5.6M | 2,79 | 32.481 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $5.6M | 2,78 | 132.983 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $5.6M | 2,78 | 39.313 | EC | US |
| Methode Electronics Inc | 591520200 | $5.5M | 2,74 | 479.822 | EC | US |
| Five9 Inc | 338307101 | $5.5M | 2,72 | 225.525 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $5.4M | 2,69 | 185.871 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $5.4M | 2,66 | 210.241 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $5.3M | 2,63 | 26.757 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $5.3M | 2,63 | 154.349 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $5.2M | 2,59 | 63.159 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $5.0M | 2,47 | 174.381 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $5.0M | 2,46 | 53.218 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $4.8M | 2,39 | 198.601 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $4.7M | 2,32 | 307.788 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $4.7M | 2,32 | 125.038 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $4.7M | 2,31 | 115.131 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $4.7M | 2,30 | 233.017 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $4.6M | 2,29 | 563.443 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $4.6M | 2,27 | 81.656 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $4.5M | 2,25 | 36.810 | EC | CH |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $4.4M | 2,19 | 49.944 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $4.2M | 2,09 | 233.695 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $4.2M | 2,07 | 186.632 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $4.2M | 2,07 | 203.135 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $4.1M | 2,05 | 167.867 | EC | US |
| Stepan Co | 858586100 | $3.9M | 1,95 | 74.579 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $3.8M | 1,89 | 83.544 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $3.8M | 1,88 | 93.344 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3.7M | 1,85 | 138.522 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $2.6M | 1,30 | 337.382 | EC | US |
| First Busey Corp | 319383204 | $2.5M | 1,22 | 89.909 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $2.2M | 1,09 | 111.515 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $2.2M | 1,08 | 31.702 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.6M | 0,81 | 1.647.125 | STIV | US |
Sektör dağılımı
Industrials
23,9%
Consumer Discretionary
16,4%
Energy
13,3%
Materials
12,4%
Financials
8,3%
Retail
7,6%
Health Care
5,4%
Technology
2,7%
Financial Services
2,3%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
3,1%
Temettüler 2 ödeme
$0,08
Son 12 Aylık Temettü / Hisse
Haftalık
(tahmini)
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 30 Aralık 2025 | $0,0090 |
| 23 Aralık 2025 | $0,0700 |
Benzer fonlar
Bu ihraççıdan daha fazlası
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Kaldıraçlı/Ters | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $202.2M |
| EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $203.2M |
| SPRE Sp Funds S&P Global REIT Sharia… | $203.4M |
| SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $203.7M |
| ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… | $204.4M |
| MBSF REGAN FLOATING RATE MBS ETF | $201.0M |
| PIE Invesco Dorsey Wright Emerging … | $200.6M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF Kaldıraçlı/Ters | $199.3M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… Kaldıraçlı/Ters | $197.8M |