TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ)
Bu fon için henüz varlık verisi mevcut değil.
FEBZ Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Çubuk çözünürlüğü seçilen döneme uyum sağlar — bir çubuk için açılış/yüksek/düşük/kapanış değerlerini görmek için grafiğin üzerine gelin.
Performans 01 Ekim 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,35% | ▲ +0,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,49% | ▼ -0,49% |
Toplam getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar. Getiriler bir endekse karşı ölçülmez. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 13 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TM9 | $28.1M | 92,75 | 28.660.800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $1.3M | 4,36 | 152 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $475K | 1,57 | 72 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $398K | 1,31 | 59 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $190K | 0,63 | 32 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $90K | 0,30 | 22 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $45K | 0,15 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,10 | 30.897 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,05 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $8K | 0,03 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $6K | 0,02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$403K | -1,33 | -447 | DE | US |
Temettüler 3 ödeme
| Ex-tarihi | Tutar / Hisse |
|---|---|
| 24 Aralık 2025 | $1,2040 |
| 27 Aralık 2024 | $1,3340 |
| 27 Aralık 2023 | $2,0800 |
Kurumsal Sahipler (13F) 7 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $26.718.538 | 95,52% | 661.553 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Weaver Consulting Group | $698.705 | 2,50% | 17.300 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $333.520 | 1,19% | 8.258 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $100.606 | 0,36% | 2.491 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $58.564 | 0,21% | 1.450 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41.317 | 0,15% | 1.023 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20.194 | 0,07% | 500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |