Tidal Trust II (OARK)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000077664 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $51.5M
- Varlıklar
- 15
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 104,13%
- Etkin pozisyon sayısı
- 4,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 7
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- -$3.2M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- -$1.8M
- Son 12 ay
- +$4.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 15 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $17.5M | 33,98 | 17.658.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $14.0M | 27,24 | 14.117.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $8.6M | 16,67 | 8.687.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $5.5M | 10,73 | 6.900 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.0M | 9,71 | 5.017.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 3,16 | 1.623.697 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.2M | 2,26 | 1.164.000 | DBT | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $171K | 0,33 | 2.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $13K | 0,02 | 2.500 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | $8K | 0,02 | 2.400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,02 | -400 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$18K | -0,03 | -2.500 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$31K | -0,06 | -2.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$452K | -0,88 | -2.000 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.5M | -2,97 | -6.900 | DE | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.081.090 | 96,77% | 473.016 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $433.615 | 2,46% | 13.816 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EWG Elevate Inc. | $110.856 | 0,63% | 12.089 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13.244 | 0,08% | 422 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6.049 | 0,03% | 193 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $3.766 | 0,02% | 120 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.255 | 0,01% | 40 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $727 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $69 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FMR LLC | $31 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| HYIN WisdomTree Trust | $51.5M |
| XAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.6M |
| XIJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $51.7M |
| HRTS Tema ETF Trust | $51.9M |
| PSR Invesco Actively Managed Exchan… | $51.9M |
| JDST Direxion Shares ETF Trust | $51.4M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |