ETF Opportunities Trust (FEPI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000081571 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$41,50
20 Ağustos 2026 itibarıyla
▼ -0,12 (-0,29%)
1 günlük değişim
$40,38 – $49,68
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $652.0M
- Varlıklar
- 67
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 60,91%
- Etkin pozisyon sayısı
- 20,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 16
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
FEPI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 19 Ağustos 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,82% | — |
| 3M | ▼ -1,82% | — |
| 6M | ▼ -0,76% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -8,63% | — |
| 1Y | ▼ -9,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 27 Şubat 2024'den beri | ▼ -25,52% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 18,57%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,87
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$22.4M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$44.0M
- Son 12 ay
- +$219.5M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 67 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$185K | -0,03 | -625 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | -$192K | -0,03 | -1.071 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$254K | -0,04 | -1.600 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$281K | -0,04 | -1.884 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$336K | -0,05 | -873 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$338K | -0,05 | -67 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$339K | -0,05 | -121 | DE | US |
| TESLA, INC. | — | -$402K | -0,06 | -1.017 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$490K | -0,08 | -122 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | — | -$732K | -0,11 | -1.830 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$865K | -0,13 | -435 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$1.3M | -0,20 | -964 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$1.4M | -0,22 | -592 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.2M | -0,34 | -1.107 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$2.8M | -0,43 | -806 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$6.6M | -1,01 | -2.631 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$11.1M | -1,70 | -1.448 | DE | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
69,6%
Communication Services
20,2%
Consumer Discretionary
7,9%
Retail
5,5%
Kurumsal Sahipler (13F) 56 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.892.610 | 8,35% | 67.083 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2.870.671 | 8,29% | 66.574 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2.557.188 | 7,38% | 59.304 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.425.586 | 7,00% | 56.252 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.336.242 | 6,74% | 54.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2.263.800 | 6,53% | 52.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1.382.470 | 3,99% | 32.061 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.332.408 | 3,85% | 30.900 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1.234.103 | 3,56% | 28.620 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1.225.389 | 3,54% | 28.418 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1.186.576 | 3,43% | 27.518 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1.167.519 | 3,37% | 27.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.156.000 | 3,34% | 26.804 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.075.065 | 3,10% | 24.932 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984.085 | 2,84% | 22.822 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866.712 | 2,50% | 20.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862.400 | 2,49% | 20.000 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670.128 | 1,93% | 15.541 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656.985 | 1,90% | 15.236 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563.837 | 1,63% | 13.076 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550.835 | 1,59% | 12.774 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527.656 | 1,52% | 12.237 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526.067 | 1,52% | 12.533 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365.442 | 1,05% | 8.475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344.615 | 0,99% | 7.992 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268.638 | 0,78% | 6.230 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262.821 | 0,76% | 6.095 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252.827 | 0,73% | 5.863 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242.550 | 0,70% | 5.625 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232.947 | 0,67% | 5.402 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228.559 | 0,66% | 5.301 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Allworth Financial LP | $194.040 | 0,56% | 4.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157.689 | 0,46% | 3.657 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $141.304 | 0,41% | 3.102 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $139.579 | 0,40% | 3.237 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112.198 | 0,32% | 2.602 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68.604 | 0,20% | 1.591 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64.680 | 0,19% | 1.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57.350 | 0,17% | 1.330 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $53.900 | 0,16% | 1.250 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51.744 | 0,15% | 1.200 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25.872 | 0,07% | 600 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22.940 | 0,07% | 538 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.168 | 0,03% | 213 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CWM, LLC | $6.309 | 0,02% | 159 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5.913 | 0,02% | 137.125 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5.864 | 0,02% | 136 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NFSG Corp | $4.312 | 0,01% | 100 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4.053 | 0,01% | 94 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2.156 | 0,01% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2.156 | 0,01% | 50 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0,00% | 12 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0,00% | 8 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $259 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 151 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 39 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2024 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |