ETF Opportunities Trust (MSTZ)
Yönetim Şirketi · CBSX · Seri S000087771 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $107.2M
- Varlıklar
- 4
- Tarih itibarıyla
- 31 Mayıs 2026
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 5,21%
- Etkin pozisyon sayısı
- 476,1
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 3
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (May 2026)
- -$1.6M
- Çeyrek sonu May 2026
- +$72.6M
- Son 12 ay
- -$106.1M
Haz 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 4 pozisyon · Kategori: DE
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4,06 | 131.544.249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1,37 | 43.490.307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1,04 | 37.466.817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1,26 | 7.518.435 | US |
Sektör dağılımı
Kurumsal Sahipler (13F) 23 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10.530.893 | 33,26% | 678.100 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.003.766 | 15,80% | 322.200 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.371.695 | 13,81% | 281.500 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.554.685 | 8,07% | 164.500 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.782.244 | 5,63% | 169.824 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.185.483 | 3,74% | 76.335 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921.162 | 2,91% | 59.315 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890.133 | 2,81% | 57.317 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854.150 | 2,70% | 55.000 | Alım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814.176 | 2,57% | 52.426 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804.454 | 2,54% | 51.800 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554.654 | 1,75% | 35.715 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537.913 | 1,70% | 34.637 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236.367 | 0,75% | 15.220 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176.250 | 0,56% | 11.349 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| UBS Group AG | $136.183 | 0,43% | 8.769 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITIGROUP INC | $131.617 | 0,42% | 8.475 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78.085 | 0,25% | 5.028 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71.000 | 0,22% | 4.573 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18.061 | 0,06% | 1.163 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5.715 | 0,02% | 368 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2.950 | 0,01% | 190.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0,00% | 20 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |