ETF Opportunities Trust (CEPI)
Yönetim Şirketi · XNAS · Seri S000088880 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
$30,95
19 Ağustos 2026 itibarıyla
▲ +0,01 (+0,02%)
1 günlük değişim
$29,03 – $43,70
52 haftalık aralık
- Net varlıklar
- $93.8M
- Varlıklar
- 87
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 53,10%
- Etkin pozisyon sayısı
- 21,2
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 25
Bu sayfada
- Fiyat grafiği Fonun zaman içindeki piyasa fiyatı, teknik kaplamalarla birlikte.
- Performans Toplam getiri, volatilite, düşüş ve diğer risk metrikleri.
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
CEPI Hisse Senedi Fiyat Grafiği Teknik göstergeler ile günlük OHLCV — kaydır, yakınlaştır ve görünümünüzü özelleştirin
Configure
Performans 10 Mart 2026 itibarıyla
| Dönem | Fiyat getirisi | Toplam getiri |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| Yılbaşından Bugüne (YTD) | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks 04 Aralık 2024'den beri | ▼ -39,84% | — |
- 1 Yıllık Volatilite
- 32,70%
- 3 Yıllık Volatilite
- —
- 3 Yıllık Maksimum Düşüş
- —
- 3 Yıllık Beta
- —
- 1 Yıllık Sharpe*
- -0,48
Temettü geçmişi bu fon için toplandıktan sonra toplam getiri gösterilir — yalnızca fiyat getirisi yanıltıcı bir şekilde tekrarlardı. Getiriler bir endekse karşı ölçülmemiştir. * Sharpe oranı %0 risksiz faiz oranı ile hesaplanır.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$2.7M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$8.1M
- Son 12 ay
- +$76.1M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 87 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$22K | -0,02 | -2.711 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$51K | -0,05 | -1.945 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$135K | -0,14 | -2.139 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$173K | -0,18 | -1.084 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$204K | -0,22 | -2.424 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$227K | -0,24 | -1.695 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$357K | -0,38 | -3.970 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$398K | -0,42 | -1.520 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Bilinmeyen menkul kıymet | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
Sayfa 2
/ 2
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
9,1%
Kurumsal Sahipler (13F) 11 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2.325.049 | 44,35% | 68.626 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655.646 | 12,51% | 19.352 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646.170 | 12,33% | 19.072 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492.440 | 9,39% | 14.535 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332.430 | 6,34% | 9.812 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309.925 | 5,91% | 9.148 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.488 | 4,91% | 7.600 | Satım opsiyonu | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208.362 | 3,97% | 6.150 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14.679 | 0,28% | 436 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |