ETFis Series Trust I (NFLT)
Yönetim Şirketi · ARCX · Seri S000048895 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Net varlıklar
- $424.2M
- Varlıklar
- 1.045
- Tarih itibarıyla
- 30 Nisan 2026 eski
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 10,10%
- Etkin pozisyon sayısı
- 383,6
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 4
Bu sayfada
- Fon akışları N-PORT başvurularından, her ay fona giren ve çıkan para.
- Varlıklar Fonun şu anda sahip olduğu her pozisyon, ağırlıklarıyla birlikte.
- Sektör dağılımı Fonun varlıklarının sektörlere göre dağılımı.
- Kurumsal sahipler Bu ETF'ye sahip olduğunu bildiren 13F kurumları.
- Benzer fonlar Kesişen varlıklara veya karşılaştırılabilir büyüklüğe sahip diğer fonlar.
Fon akışları (SEC tarafından bildirilen)
- Geçen ay (Nis 2026)
- +$10.3M
- Çeyrek sonu Nis 2026
- +$52.9M
- Son 12 ay
- +$179.0M
May 2025 – Nis 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Tam bileşim 1.045 pozisyon
| Ad | CUSIP | Değer | % | Bakiye | Kategori | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MATERIALS CORP | 553368AC5 | $19K | 0,00 | 6.000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DB92 | $18K | 0,00 | 19.783 | ABS-MBS | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAH1 | $18K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 974637AF7 | $18K | 0,00 | 19.000 | DBT | US |
| MODIVCARE BUYER LLC | — | $17K | 0,00 | 2.671 | EC | US |
| Brown Group Holding LLC | 11565HAD8 | $17K | 0,00 | 16.702 | LON | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 90473LAA0 | $17K | 0,00 | 305.000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC | 18060TAD7 | $16K | 0,00 | 15.000 | DBT | CA |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285AN3 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD | 039956AA5 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | JE |
| Achv ABS Trust 2024-1PL | 00092BAA2 | $13K | 0,00 | 12.752 | ABS-O | US |
| Del Monte Foods, Inc | — | $13K | 0,00 | 16.013 | LON | US |
| Modivcare Inc | — | $13K | 0,00 | 13.862 | LON | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $11K | 0,00 | 14.422 | DBT | UA |
| DEXT ABS 2023-1 LLC | 25216BAB8 | $10K | 0,00 | 9.946 | ABS-O | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780RAB7 | $10K | 0,00 | 10.000 | DBT | US |
| Applied Systems Inc | 03827FBC4 | $10K | 0,00 | 10.000 | LON | US |
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd | — | $10K | 0,00 | 9.886 | LON | US |
| CENTRUS ENERGY CORP | 15643UAF1 | $10K | 0,00 | 8.000 | DBT | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $9K | 0,00 | 9.262 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $9K | 0,00 | 8.987 | ABS-O | US |
| AI Aqua Merger Sub Inc FKA Osmosis Buyer Limited | 00132UAQ7 | $9K | 0,00 | 8.549 | LON | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $7K | 0,00 | 8.058 | DBT | GH |
| Del Monte Foods, Inc | 24521WAB5 | $7K | 0,00 | 13.808 | LON | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| COMPOSECURE HOLDINGS LLC | 20459XAC5 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| Innio Group Holding GmbH (f/k/a AI Alpine AT Bidco) | — | $5K | 0,00 | 4.695 | LON | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $5K | 0,00 | 9.813 | DBT | UA |
| Lannett Company Inc Common Stock | — | $5K | 0,00 | 277 | EC | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $3K | 0,00 | 4.403 | DBT | UA |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 896292AM1 | $2K | 0,00 | 2.000 | DBT | TT |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $2K | 0,00 | 2.626 | DBT | UA |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $2K | 0,00 | 2.626 | DBT | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $2K | 0,00 | 1.600 | DBT | GH |
| Del Monte Foods, Inc | 24521WAD1 | $2K | 0,00 | 72.377 | LON | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $1K | 0,00 | 2.403 | DBT | UA |
| Del Monte Foods, Inc. | 24521WAC3 | $1K | 0,00 | 27.045 | LON | US |
| Lannett Company Inc. | — | $1K | 0,00 | 1.292 | LON | US |
| TMF Sapphire Bidco BV | — | $890 | 0,00 | 887 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $879 | 0,00 | 948 | LON | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC | 79380MAC9 | $694 | 0,00 | 92.500 | DBT | US |
| Del Monte Foods, Inc. | 24521WAC3 | $230 | 0,00 | 4.389 | LON | US |
| MESQUITE ENERGY INC | 799ESCAK4 | $61 | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| WEST MARINE (RISING TIDE) | — | $0 | 0,00 | 38 | EC | US |
Sayfa 21
/ 21
← Önceki
Sonraki →
Sektör dağılımı
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
100,0%
Kurumsal Sahipler (13F) 82 dosya
Bu ETF'yi üç aylık SEC Form 13F'lerinde tuttuklarını bildiren kurumlar. Yalnızca uzun pozisyonlar; tek bir bildirimde bulunan, ayrı opsiyon bacakları için iki kez görünebilir. Büyük dengeleyici alım/satım bacakları genellikle piyasa yapımını veya korunmuş envanteri yansıtır, yönlü bir inancı değil.
| Kurum | Değer | % izlenen 13F'nin | Hisse senetleri | Tür | Tarih itibarıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113.390.431 | 33,00% | 4.940.760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37.579.567 | 10,94% | 1.637.454 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| LPL Financial LLC | $24.535.905 | 7,14% | 1.069.103 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22.500.291 | 6,55% | 980.405 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17.573.372 | 5,11% | 765.724 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13.532.307 | 3,94% | 589.643 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.007.842 | 3,20% | 479.645 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.515.021 | 2,48% | 371.024 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.759.510 | 2,26% | 338.105 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6.962.263 | 2,03% | 303.369 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.042.000 | 1,76% | 263.289 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5.371.654 | 1,56% | 234.059 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5.015.312 | 1,46% | 218.532 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4.316.197 | 1,26% | 188.070 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4.076.264 | 1,19% | 177.615 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3.800.681 | 1,11% | 165.607 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3.752.261 | 1,09% | 163.497 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.316.730 | 0,97% | 144.520 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3.282.103 | 0,96% | 143.011 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.564.712 | 0,75% | 111.752 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.564.325 | 0,75% | 111.735 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2.550.190 | 0,74% | 111.119 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2.542.837 | 0,74% | 110.799 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2.390.111 | 0,70% | 104.144 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.688.405 | 0,49% | 73.568 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1.570.022 | 0,46% | 68.411 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.523.237 | 0,44% | 66.170 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1.423.831 | 0,41% | 62.041 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1.319.507 | 0,38% | 57.495 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1.238.016 | 0,36% | 53.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1.235.429 | 0,36% | 53.831 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.233.050 | 0,36% | 53.728 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1.142.747 | 0,33% | 49.793 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998.324 | 0,29% | 43.557 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990.109 | 0,29% | 43.142 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970.280 | 0,28% | 42.278 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930.954 | 0,27% | 40.564 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Trask Adam Roland | $907.725 | 0,26% | 39.900 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865.041 | 0,25% | 37.692 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863.710 | 0,25% | 37.634 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836.560 | 0,24% | 36.643 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| &PARTNERS | $811.918 | 0,24% | 35.378 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596.838 | 0,17% | 26.006 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574.393 | 0,17% | 25.028 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| ARWA LLC | $564.360 | 0,16% | 24.602 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540.932 | 0,16% | 23.570 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426.113 | 0,12% | 18.567 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424.667 | 0,12% | 18.504 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421.408 | 0,12% | 18.362 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400.726 | 0,12% | 17.461 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326.886 | 0,10% | 14.243 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307.094 | 0,09% | 13.381 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PFG Advisors | $304.709 | 0,09% | 13.277 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294.288 | 0,09% | 12.823 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286.875 | 0,08% | 12.500 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279.538 | 0,08% | 12.180 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248.839 | 0,07% | 10.842 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235.713 | 0,07% | 10.361 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228.208 | 0,07% | 9.944 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225.037 | 0,07% | 9.797 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223.274 | 0,06% | 9.797 | Hisse senetleri | 31 Mart 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219.071 | 0,06% | 9.498 | Hisse senetleri | 30 Eylül 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201.042 | 0,06% | 8.760 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| COMMERCE BANK | $200.537 | 0,06% | 8.738 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151.903 | 0,04% | 6.593 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130.079 | 0,04% | 5.668 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107.860 | 0,03% | 4.700 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70.336 | 0,02% | 3.065 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33.691 | 0,01% | 1.468 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.032 | 0,01% | 1.265 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.470 | 0,00% | 631 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11.750 | 0,00% | 512 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6.512 | 0,00% | 283.734 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6.449 | 0,00% | 281 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6.219 | 0,00% | 271 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4.154 | 0,00% | 181 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.997 | 0,00% | 87 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1.566 | 0,00% | 68 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Hisse senetleri | 31 Aralık 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Hisse senetleri | 30 Haziran 2026 |
Benzer fonlar
Büyüklük olarak benzer
| Fon | Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM) |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |